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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q3)2008/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.22%-12.9万 | 72.78%-10.34万 | -62.01%-53.46万 | -123.74%-180.2万 | -94.84万 | -14.36万 | -38万 | -33万 | -80.54万 | -126.18%-736.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -310.71%-434.28万 | -26.35%-70.61万 | -129.11%-145.15万 | -17.50%-392.7万 | ---167.72万 | ---105.74万 | ---55.88万 | ---63.35万 | ---334.2万 | 38.58%-231.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2.48万 | --14.08万 | ---- | 6,188.89%56.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | 17,920.29%28.96万 | 34,373.02%29.13万 | 143,789.33%47.2万 | --46.72万 | --2,335 | --1,607 | --845 | --328 | -36.26%32.7万 |
| その他の非現金項目 | --0 | -6.33%296 | -9.52%304 | 1.68%115.74万 | --51.75万 | --63.93万 | --316 | --336 | --113.83万 | -12,487.50%-604.2万 |
| 運転資金の増減額 | -80.70%4.25万 | 8,752.18%41.17万 | 431.98%26.53万 | -68.01%8.12万 | ---6.36万 | --22万 | --4,651 | ---7.99万 | --25.39万 | 156.76%9.5万 |
| -売上債権増減額 | --0 | 64.08%-481 | 130.38%5,248 | 35.07%-1.18万 | --2,440 | ---1.52万 | ---1,339 | --2,278 | ---1.82万 | -1,931.25%-29.3万 |
| -前払費用増減額 | 42.32%2.04万 | -87.82%2.49万 | 113.45%2.49万 | 135.29%8.12万 | --4.78万 | --1.43万 | --20.41万 | ---18.51万 | ---23万 | -68.75%4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -89.99%2.21万 | 295.48%38.73万 | 128.52%23.51万 | -97.63%1.19万 | ---11.38万 | --22.09万 | ---19.81万 | --10.29万 | --50.21万 | 210.28%11.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 454万 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.22%-12.9万 | 72.78%-10.34万 | -62.01%-53.46万 | -123.74%-180.2万 | ---94.84万 | ---14.36万 | ---38万 | ---33万 | ---80.54万 | 13.17%-282.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.68%-4,756 | 0 | 0 | 70.09%-102.21万 | 4.79万 | -20.53万 | -41.7万 | -44.77万 | -341.72万 | -104.69%-8.2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -151.37%-1.84万 | ---787 | ---138 | ---8,946 | ---8,557 | ---7,331 | -1,466.67%-8.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 70.57%-100.37万 | --4.87万 | ---20.52万 | ---40.81万 | ---43.91万 | ---340.99万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.68%-4,756 | --0 | --0 | 70.09%-102.21万 | --4.79万 | ---20.53万 | ---41.7万 | ---44.77万 | ---341.72万 | -103.78%-6.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.32%12.84万 | -41.31%9.98万 | -20.21%31.92万 | -62.21%193.9万 | 55万 | 81.9万 | 17万 | 40万 | 513.1万 | -100.01%-1,000 |
| 借入金純額 | --12.84万 | -41.31%9.98万 | -82.71%6.92万 | --193.9万 | --136.9万 | --0 | --17万 | --40万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --25万 | --0 | ---81.9万 | --81.9万 | --0 | --0 | --513.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.32%12.84万 | -41.31%9.98万 | -20.21%31.92万 | -62.21%193.9万 | --55万 | --81.9万 | --17万 | --40万 | --513.1万 | -100.01%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.52%4,395 | -98.48%1.14万 | -79.47%23.18万 | 4,453.92%112.88万 | --43.19万 | --12.63万 | --74.91万 | --112.88万 | --2.48万 | 75.89%971.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.13%-5,303 | 99.41%-3,675 | 42.96%-21.54万 | -197.44%-88.51万 | ---35.05万 | --47万 | ---62.7万 | ---37.76万 | --90.84万 | -150.40%-289.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.78%1,275 | -178.44%-3,315 | -134.15%-4,971 | -106.11%-1.2万 | --15.03万 | ---16.44万 | --4,226 | ---2,123 | --19.57万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.92%367 | -96.52%4,395 | -98.48%1.14万 | -79.47%23.18万 | --23.18万 | --43.19万 | --12.63万 | --74.91万 | --112.88万 | -39.51%681.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.05%-12.9万 | 87.02%-10.34万 | 31.26%-53.46万 | 33.12%-282.41万 | ---90.05万 | ---34.9万 | ---79.7万 | ---77.76万 | ---422.26万 | 10.73%-291.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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