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| (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,648.7万 | 682.36%1,849万 | 86.75%-317.5万 | -135.74%-2,395.4万 | 118.07%6,703万 | -313.05%-497.9万 | 31.07%-455.7万 | 12,444.58%3,073.8万 | 238.71%6,157.3万 | -171.38%-2,656.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --337.6万 | -179.76%-992.6万 | 85.84%-354.8万 | 81.07%-2,505.3万 | -2.87%-1.32億 | -135.60%-64.5万 | -64.97%106.6万 | -973.71%-1.29億 | -5,205.89%-1.35億 | -7.71%165.3万 |
| 非現金項目調整合計 | --710.2万 | 909.48%1,997.8万 | -106.34%-246.8万 | -81.81%3,890.5万 | 30.74%2.14億 | 23.49%821.8万 | -7.24%584.5万 | 373.56%1.64億 | 4,628.00%1.42億 | -54.20%792.5万 |
| -減価償却 | --285.8万 | 5.72%641.6万 | -78.44%606.9万 | -60.53%2,815.5万 | 500.54%7,133.8万 | 86.46%546.9万 | -6.45%266.7万 | -16.60%1,187.9万 | 4.87%307.7万 | -20.22%301.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --460.3万 | -45.67%56.5万 | 773.95%104万 | -99.84%11.9万 | -38.91%7,410.6万 | --0 | ---- | 1,597.93%1.21億 | 9,773.72%1.19億 | -81.68%108.7万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 67.53%161万 | 694.21%96.1万 | 121.61%12.1万 | -155.17%-56万 | -73.56%2.3万 | -5,050.00%-9.9万 | 3.89%101.5万 | 47.29%84.4万 | -69.63%8.2万 |
| -関連会社持分 | ---- | --0 | 2.00%-805.2万 | -4,091.84%-821.6万 | -86.67%-19.6万 | -190.63%-9.3万 | -830.00%-7.3万 | -108.50%-10.5万 | -104.28%-5.8万 | -457.14%-2.5万 |
| -処分利益 | --5.1万 | 138.85%248万 | -1,233.75%-638.3万 | -80.80%56.3万 | 3,394.38%293.2万 | --0 | --0 | 98.47%-8.9万 | 103.65%28.4万 | -114.34%-37.3万 |
| -正味為替差損益 | ---9万 | -326.09%-5.2万 | -79.28%2.3万 | 168.10%11.1万 | -85.23%-16.3万 | 116.67%1.3万 | 104.85%5,000 | -108.58%-8.8万 | -97.86%1.5万 | -103.21%-6,000 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -80.77%25万 | --0 | -89.31%5.3万 |
| -年金・福利厚生費 | --4.9万 | -50.00%2.3万 | -92.18%4.6万 | 216.13%58.8万 | 36.76%18.6万 | ---- | ---- | -75.50%13.6万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --46.3万 | 133.44%893.6万 | -78.08%382.8万 | -73.65%1,746.4万 | 125.98%6,627.3万 | -21.62%280.6万 | -1.59%334.5万 | 111.14%2,932.7万 | 451.13%1,825.9万 | 1.54%408.9万 |
| 運転資金の増減額 | --600.9万 | 197.01%843.8万 | 107.51%284.1万 | -159.85%-3,780.6万 | -242.98%-1,454.9万 | -104.76%-1,255.2万 | 28.12%-1,146.8万 | 91.43%-424.2万 | 209.31%5,469.7万 | -299.48%-3,613.9万 |
| -売掛金増減額 | ---1.02億 | 77.50%-756.7万 | 61.77%-3,363.8万 | -499.15%-8,799.3万 | 2,655.63%2,204.5万 | -250.53%-599.4万 | 27.37%-1,272.1万 | 102.71%80万 | 294.63%5,819.2万 | -290.49%-3,565.1万 |
| -在庫増減額 | ---1.7万 | -878.95%-18.6万 | 96.65%-1.9万 | 38.33%-56.8万 | 53.93%-92.1万 | -101.63%-86.7万 | 413.93%87.9万 | -57.77%-199.9万 | -139.08%-104万 | 73.11%-24.9万 |
| -未払金の変更 | ---1,278.5万 | -136.81%-1,486.9万 | -20.42%4,039万 | 242.28%5,075.5万 | -1,072.30%-3,567.3万 | -42.63%-569.1万 | -79.67%37.4万 | 83.79%-304.3万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | --1.2億 | 898.05%3,106万 | ---389.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.87%-23.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 10.1万 | -708.33%-19.4万 | 98.82%-2.4万 | 18.74%-203.8万 | -2,119.47%-250.8万 | 22.48%-49.3万 | -22,766.67%-136万 | 84.28%-11.3万 | 191.41%62.8万 | -344.00%-11.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --1,658.8万 | 671.93%1,829.6万 | 87.69%-319.9万 | -140.28%-2,599.2万 | 110.68%6,452.2万 | -421.69%-547.2万 | 10.42%-591.7万 | 3,263.74%3,062.5万 | 237.99%6,220.1万 | -171.72%-2,667.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---339.2万 | -257.10%-1,638万 | 76.41%-458.7万 | 61.69%-1,944.7万 | -77.77%-5,076.4万 | -30.81%-564.7万 | 6.52%-415.7万 | -138.98%-2,855.6万 | -106.08%-41.8万 | -128.27%-1,937.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 111.60%285万 | -401.45%-2,456.5万 | --814.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.76%310万 | 163.87%1,096.1万 | -1,373.23%-9,268.1万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --426.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---304.3万 | -748.46%-1,638万 | 105.74%252.6万 | -3.28%-4,401.2万 | 64.85%-4,261.5万 | 74.47%-254.7万 | 131.49%680.4万 | -292.52%-1.21億 | -2,628.58%-9,309.9万 | -128.27%-1,937.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---40.3万 | -17.57%-194.1万 | -102.89%-165.1万 | 147.72%5,707.5万 | -60.35%2,304万 | -75.47%106.4万 | -108.09%-238.5万 | 161.54%5,811万 | -93.36%50.4万 | 124.44%2,378.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---96.7万 | -27.18%-26.2万 | 98.40%-20.6万 | 26.00%-1,286万 | -347,480.00%-1,737.9万 | 50.00%-1,000 | ---1,000 | 97.14%-5,000 | 0.00%-1,000 | 96.08%-2,000 |
| 支払利息CFF | ---366万 | -69.92%-263.2万 | 86.01%-154.9万 | 64.16%-1,107.5万 | -179.08%-3,090.2万 | -12.05%-291.1万 | 52.06%-79.1万 | 2.36%-1,107.3万 | -358.11%-319.3万 | 10.05%-363.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6,000 | 301.38%1,686.2万 | -68.14%420.1万 | -47.98%1,318.7万 | -42.89%2,535万 | 12.40%680万 | --450万 | --4,439万 | --3,114.9万 | --3,001.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---503.6万 | 1,412.83%1,202.7万 | -98.28%79.5万 | 42,401.83%4,632.7万 | -99.88%10.9万 | -36.41%495.2万 | -95.25%132.3万 | 191.43%9,142.2万 | -18.58%2,845.9万 | 152.75%5,016.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,277.2万 | 1.82%683.5万 | -77.91%671.3万 | 262.91%3,039万 | 10.64%837.4万 | 47.25%1,058.4万 | 10.64%837.4万 | -83.39%756.9万 | -48.76%1,081.8万 | -36.11%669.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --850.9万 | 11,328.69%1,394.3万 | 100.52%12.2万 | -207.54%-2,367.7万 | 2,618.02%2,201.6万 | -527.20%-306.7万 | 680.05%221万 | 102.13%81万 | 81.98%-243.9万 | -61.23%411.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.44%-5,000 | 44.44%-5,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,128.1万 | 203.99%2,077.8万 | 1.82%683.5万 | -77.91%671.3万 | 262.91%3,039万 | 12.21%751.7万 | 47.25%1,058.4万 | 10.64%837.4万 | 10.64%837.4万 | -48.76%1,081.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1,319.6万 | 108.93%69.5万 | 85.03%-778.6万 | -530.49%-5,201.6万 | 852.17%1,208.3万 | -325.04%-1,111.9万 | 8.85%-1,007.4万 | 119.42%126.9万 | 228.69%6,098.3万 | -223.82%-4,604.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
