| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.77%2.8億 | -10.73%2.21億 | 266.27%10.36億 | 6.96%10.73億 | -13.38%2.61億 | 10.45%2.82億 | 17.35%2.48億 | 19.86%2.83億 | 8.32%10.04億 | -0.02%3.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.68%1.12億 | -1.19%1.43億 | -45.97%1.59億 | 18.34%7.08億 | -31.15%1.44億 | 19.88%1.25億 | 13.20%1.45億 | 87.55%2.94億 | 45.93%5.98億 | 110.32%2.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.06%-283.2万 | -937.24%-3,665.6万 | 83.87%-3,028.5万 | -78.30%-3.27億 | -16.06%-1.28億 | -27.61%-709万 | 77.87%-353.4万 | -266.74%-1.88億 | -1,199.54%-1.83億 | -691.61%-1.1億 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.62%1.25億 | -6.33%1.48億 | -25.83%1.28億 | 11.57%6.28億 | -8.97%1.41億 | 6.46%1.58億 | 21.69%1.58億 | 31.58%1.72億 | 2.80%5.63億 | -0.22%1.54億 |
| 繰延税金 | 63.76%-157.6万 | 48.88%-139.2万 | -131.45%-137.3万 | 97.53%-19.9万 | 138.51%250.7万 | -12,180.56%-434.9万 | -667.04%-272.3万 | 451.53%436.6万 | -71.61%-807.1万 | -284.98%-651万 |
| その他の非現金項目 | 43.10%-1,121.2万 | -34.70%-2,696.3万 | 5,037.92%7.88億 | -27.83%-7,543.5万 | -26.32%-1,976.4万 | -29.68%-1,970.6万 | -30.12%-2,001.7万 | -24.72%-1,594.8万 | 6.47%-5,901.2万 | 20.20%-1,564.6万 |
| 運転資金の増減額 | 547.96%2,488.8万 | 12.73%-3,653.8万 | -362.01%-1,555万 | -106.03%-2,939.9万 | -93.33%269.5万 | -30.27%384.1万 | -8.04%-4,187万 | 127.71%593.5万 | -0.12%-1,426.9万 | 86.76%4,039.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.77%2.8億 | -10.73%2.21億 | 266.27%10.36億 | 6.96%10.73億 | -13.38%2.61億 | 10.45%2.82億 | 17.35%2.48億 | 19.86%2.83億 | 8.32%10.04億 | -0.02%3.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.20%-4,885.8万 | 52.82%-1.5億 | 59.65%-2.37億 | 13.93%-9.06億 | -242.41%-1.13億 | 124.64%1.13億 | 3.96%-3.18億 | -156.39%-5.87億 | 32.82%-10.53億 | 93.55%-3,310.6万 |
| 事業取引の純額 | 69.66%-387.8万 | -471.22%-279.9万 | 89.26%-142.2万 | 94.56%-2,773.5万 | 95.04%-122.1万 | 97.18%-1,278万 | 96.73%-49万 | 19.90%-1,324.4万 | -444.62%-5.1億 | -214.69%-2,463.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -818.58%-4.67億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -36.54%1,491.8万 | 104.63%44.7万 | -369.09%-8,311.7万 | -98.21%847.2万 | -125.05%-3,625.8万 | -93.58%2,350.6万 | 53.99%-966.4万 | 281.58%3,088.8万 | 318.56%4.73億 | 167.47%1.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.20%-4,885.8万 | 52.82%-1.5億 | 59.65%-2.37億 | 13.93%-9.06億 | -242.41%-1.13億 | 124.64%1.13億 | 3.96%-3.18億 | -156.39%-5.87億 | 32.82%-10.53億 | 93.55%-3,310.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.29%-5.96億 | -52.46%6,102.2万 | -223.40%-3.79億 | 405.40%2.93億 | 205.16%3.22億 | -280.54%-4.65億 | 81.19%1.28億 | 760.50%3.07億 | -89.61%5,788.7万 | -221.89%-3.06億 |
| 借入金純額 | -86.37%-4億 | -26.60%2.62億 | -158.74%-1.72億 | -34.22%2.57億 | 33.26%-1.79億 | -159.33%-2.15億 | 53.39%3.58億 | 357.88%2.93億 | 32.67%3.91億 | -255.81%-2.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.85%2.18億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 16.67%-1.92億 | 16.99%-1.9億 | 16.04%-1.9億 | -9.73%-9.17億 | -3.79%-2.3億 | -11.88%-2.3億 | -12.16%-2.29億 | -11.60%-2.27億 | -9.29%-8.35億 | -12.64%-2.22億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 122.96%6.34億 | 105.55%3.84億 | --0 | ---13.7万 | --2.5億 | -59.22%2.84億 | -22.11%1.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.47%-477.3万 | -3,612.14%-1,099.3万 | -81.40%-1,656.5万 | 60,419.35%3.18億 | 10,329.63%3.47億 | -623.81%-2,028.7万 | -90.10%31.3万 | -118.99%-913.2万 | 95.05%-52.7万 | -311.65%-339.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28.29%-5.96億 | -52.46%6,102.2万 | -223.40%-3.79億 | 405.40%2.93億 | 205.16%3.22億 | -280.54%-4.65億 | 81.19%1.28億 | 760.50%3.07億 | -89.61%5,788.7万 | -221.89%-3.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329.52%12.3億 | 378.28%11.04億 | 208.72%6.92億 | 2.84%2.24億 | -14.43%2.14億 | 42.79%2.86億 | -10.75%2.31億 | 2.84%2.24億 | -30.09%2.18億 | 37.43%2.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -425.45%-3.65億 | 128.92%1.32億 | 15,858.04%4.2億 | 5,062.83%4.6億 | 1,327.18%4.69億 | -228.05%-6,949.6万 | 216.06%5,760.8万 | -93.82%262.9万 | 110.71%891.2万 | -198.56%-3,824.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 610.25%1,462.9万 | -189.54%-623.1万 | -284.31%-748.5万 | 383.68%771.9万 | -29.89%867.7万 | 39.65%-286.7万 | 74.69%-215.2万 | 320.23%406.1万 | 74.40%-272.1万 | 545.66%1,237.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 310.95%8.79億 | 329.52%12.3億 | 378.28%11.04億 | 208.72%6.92億 | 208.72%6.92億 | -14.43%2.14億 | 42.79%2.86億 | -10.75%2.31億 | 2.84%2.24億 | 2.84%2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.77%2.8億 | -10.73%2.21億 | 266.27%10.36億 | 6.96%10.73億 | -13.38%2.61億 | 10.45%2.82億 | 17.35%2.48億 | 19.86%2.83億 | 8.32%10.04億 | -0.02%3.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
