| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.98%-2.29万 | -304.22%-28.41万 | 30.09%-5.85万 | 56.54%-27.02万 | 96.60%-1.47万 | -572.51%-12.01万 | 45.08%-7.03万 | 39.38%-8.36万 | 30.04%-62.18万 | -69.88%-43.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.27%-14.92万 | -25.53%-13.75万 | 28.72%-8.22万 | 16.65%-42.04万 | 39.46%-9.48万 | -1,592.19%-10.06万 | 37.57%-10.95万 | 35.54%-11.54万 | 45.39%-50.43万 | 17.43%-15.67万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.22万 | ---10.35万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --4,751 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.80%1,849 | --956 |
| 運転資金の増減額 | 747.70%12.64万 | -473.15%-14.65万 | -25.13%2.38万 | 341.83%14.54万 | 143.78%7.54万 | -129.34%-1.95万 | -17.31%3.93万 | -22.60%3.18万 | 116.16%3.29万 | -98.43%-17.22万 |
| -売上債権増減額 | -1,397.92%-5,607 | 779.20%2,409 | -429.18%-6,521 | -63.73%6,725 | -42.88%4,038 | 110.42%432 | 104.25%274 | -91.03%1,981 | 812.50%1.85万 | 132.75%7,069 |
| -前払費用増減額 | 152.14%1.41万 | -1,129.41%-2.85万 | -74.46%1.18万 | -80.47%3.74万 | 186.76%2.04万 | -684.76%-2.71万 | -104.96%-2,322 | -71.64%4.64万 | 208.37%19.14万 | 78.50%-2.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,546.17%11.78万 | -391.40%-12.04万 | 211.03%1.84万 | 157.20%10.13万 | 132.70%5.09万 | -89.15%7,158 | 478.73%4.13万 | 88.51%-1.66万 | -510.48%-17.71万 | -451.13%-15.57万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.98%-2.29万 | -304.22%-28.41万 | 30.09%-5.85万 | 56.54%-27.02万 | 96.60%-1.47万 | -572.51%-12.01万 | 45.08%-7.03万 | 39.38%-8.36万 | 30.04%-62.18万 | -69.88%-43.14万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.77%-14.27万 | -25.21%-8.08万 | 97.11%-7,195 | 37.84%-39.89万 | -76.41%5.18万 | 37.18%-11.92万 | 63.98%-6.45万 | 43.83%-24.86万 | 32.60%-64.18万 | 197.98%21.96万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.77%-14.27万 | ---- | ---- | -72.94%7.5万 | -53.82%52.58万 | 37.18%-11.92万 | ---- | ---- | 129.11%27.72万 | 268.80%113.86万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -25.21%-8.08万 | 97.11%-7,195 | 48.43%-47.39万 | ---- | ---- | 63.98%-6.45万 | ---24.86万 | ---91.89万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.77%-14.27万 | -25.21%-8.08万 | 97.11%-7,195 | 37.84%-39.89万 | -76.41%5.18万 | 37.18%-11.92万 | 63.98%-6.45万 | 43.83%-24.86万 | 32.60%-64.18万 | 197.98%21.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.04%11.44万 | 151.37%51.31万 | -51.73%32.99万 | 0 | 86.27%12.58万 | 20.41万 | -74.34%68.35万 | -37.25%61.6万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,136 | ---6.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 235.38%52.44万 | ---- | -51.45%34.48万 | --0 | --13.47万 | --15.64万 | ---- | -74.37%71.03万 | -29.80%71.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,388.94%11.44万 | -123.71%-1.13万 | ---- | 46.50%-1.49万 | --0 | ---8,877 | --4.78万 | ---- | 73.94%-2.79万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.04%11.44万 | 151.37%51.31万 | ---- | -51.73%32.99万 | --0 | 86.27%12.58万 | --20.41万 | ---- | -74.34%68.35万 | -37.25%61.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.43%17.74万 | -74.51%2.59万 | -79.12%9.02万 | -57.33%43.2万 | 85.38%5.42万 | 32.10%17.32万 | -77.22%10.16万 | -57.33%43.2万 | 482.66%101.24万 | -94.23%2.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.93%-5.12万 | 113.82%14.82万 | 80.23%-6.57万 | 41.51%-33.93万 | -90.82%3.71万 | -17.35%-11.35万 | 122.57%6.93万 | 42.77%-33.22万 | -170.48%-58万 | -19.71%40.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.86%-1,395 | 45.50%3,297 | -26.16%1,380 | -530.98%-2,505 | 26.08%-1,091 | -7.02%-5,549 | 128.65%2,266 | -86.81%1,869 | -102.53%-397 | -155.30%-1,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130.59%12.49万 | 2.43%17.74万 | -74.51%2.59万 | -79.12%9.02万 | -79.12%9.02万 | 85.38%5.42万 | 32.10%17.32万 | -77.22%10.16万 | -57.33%43.2万 | -57.33%43.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.81%-16.56万 | -304.22%-28.41万 | 30.09%-5.85万 | 56.54%-27.02万 | 1.41%43.61万 | -45.68%-23.93万 | 45.08%-7.03万 | 85.59%-8.36万 | 66.23%-62.18万 | 146.32%43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
