| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 0.57%5.16億 | 7.83%4.9億 | 31.84%5.54億 | 35.92%5.42億 | 35.92%5.42億 | 36.00%5.13億 | 23.23%4.55億 | 8.62%4.2億 | 5.62%3.99億 | 5.62%3.99億 |
| -現金及び現金同等物 | 0.57%5.16億 | 7.83%4.9億 | 31.84%5.54億 | 35.92%5.42億 | 35.92%5.42億 | 36.00%5.13億 | 23.23%4.55億 | 8.62%4.2億 | 5.62%3.99億 | 5.62%3.99億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.09%2.29億 | 9.20%2.22億 | 0.08%2.04億 | 2.07%2.12億 | 2.07%2.12億 | -8.82%1.94億 | -8.12%2.03億 | 2.85%2.04億 | 10.90%2.08億 | 10.90%2.08億 |
| -売掛金 | 17.37%2.22億 | 8.14%2.14億 | 0.77%2.02億 | 2.47%1.92億 | 2.47%1.92億 | -8.18%1.89億 | -6.18%1.98億 | 5.38%2億 | 13.30%1.87億 | 13.30%1.87億 |
| -未収法人所得税 | 50.38%635.2万 | 52.11%746.1万 | -37.53%229.7万 | 27.76%456.5万 | 27.76%456.5万 | -30.77%422.4万 | -49.93%490.5万 | -55.50%367.7万 | -63.63%357.3万 | -63.63%357.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -7.88%1,527万 | -7.88%1,527万 | ---- | ---- | ---- | 39.04%1,657.6万 | 39.04%1,657.6万 |
| 棚卸資産 | -3.81%2.33億 | -15.19%2.27億 | -22.88%2.17億 | -23.72%2.2億 | -23.72%2.2億 | -13.89%2.42億 | 2.86%2.68億 | 33.39%2.82億 | 54.03%2.88億 | 54.03%2.88億 |
| 前払費用 | -25.11%814.4万 | -6.01%878.3万 | 30.91%1,053.7万 | 59.62%894.2万 | 59.62%894.2万 | 46.33%1,087.5万 | -0.79%934.5万 | -17.53%804.9万 | -16.41%560.2万 | -16.41%560.2万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | 109.38%26.8万 | --0 | -87.88%4.8万 | --154.2万 | --154.2万 | --12.8万 | --131.7万 | 15.45%39.6万 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 2.73%9.86億 | 1.25%9.48億 | 7.85%9.86億 | 9.34%9.84億 | 9.34%9.84億 | 9.30%9.59億 | 8.89%9.36億 | 13.37%9.15億 | 18.67%9億 | 18.67%9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 14.92%6.07億 | 14.70%5.93億 | 11.98%5.78億 | 4.78%5.43億 | 4.78%5.43億 | 2.28%5.28億 | 0.13%5.17億 | 0.02%5.16億 | 0.65%5.19億 | 0.65%5.19億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 5.89%11.43億 | 5.89%11.43億 | ---- | ---- | ---- | 3.58%10.8億 | 3.58%10.8億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.91%-6億 | -6.91%-6億 | ---- | ---- | ---- | -6.45%-5.61億 | -6.45%-5.61億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.93%3,063.5万 | -4.50%3,108.7万 | -4.33%3,146.6万 | -3.86%3,183.3万 | -3.86%3,183.3万 | -3.68%3,222.3万 | -3.86%3,255.1万 | -3.90%3,288.9万 | -3.95%3,311万 | -3.95%3,311万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,843.5万 | 0.00%1,843.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,843.5万 | 0.00%1,843.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -8.70%1,339.8万 | -8.70%1,339.8万 | ---- | ---- | ---- | -8.49%1,467.5万 | -8.49%1,467.5万 |
| 退職給付に係る資産 | -0.51%1,106.2万 | -0.77%1,120万 | 2.38%1,159.1万 | 13.22%1,220.9万 | 13.22%1,220.9万 | -11.15%1,111.9万 | -18.16%1,128.7万 | -23.45%1,132.2万 | -20.40%1,078.3万 | -20.40%1,078.3万 |
| 非流動資産合計 | 13.50%6.48億 | 13.27%6.35億 | 10.82%6.21億 | 4.43%5.87億 | 4.43%5.87億 | 1.63%5.71億 | -0.56%5.61億 | -0.83%5.61億 | -0.14%5.62億 | -0.14%5.62億 |
| 資産合計 | 6.75%16.34億 | 5.75%15.83億 | 8.98%16.08億 | 7.45%15.71億 | 7.45%15.71億 | 6.31%15.31億 | 5.15%14.97億 | 7.52%14.75億 | 10.65%14.62億 | 10.65%14.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 51.55%200.2万 | 51.55%200.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.53%132.1万 | 0.53%132.1万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | 51.55%200.2万 | 51.55%200.2万 | ---- | ---- | ---- | 0.53%132.1万 | 0.53%132.1万 |
| 未払金 | 31.98%1.17億 | 22.42%1.04億 | 22.49%1.21億 | -37.81%5,203.6万 | -37.81%5,203.6万 | -28.34%8,856.4万 | -36.30%8,465.3万 | -11.49%9,855.7万 | 28.95%8,367.8万 | 28.95%8,367.8万 |
| -買掛金 | 32.00%1.12億 | 24.30%1.01億 | 26.42%1.16億 | -25.06%4,892.7万 | -25.06%4,892.7万 | -23.25%8,457.6万 | -35.34%8,136.9万 | -15.13%9,195.5万 | 2.35%6,528.5万 | 2.35%6,528.5万 |
| -未払法人税 | 31.70%525.2万 | -24.21%248.9万 | -32.34%446.7万 | -83.10%310.9万 | -83.10%310.9万 | -70.20%398.8万 | -53.44%328.4万 | 120.29%660.2万 | 1,569.06%1,839.3万 | 1,569.06%1,839.3万 |
| 引当金 | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 38.44%104.8万 | 20.87%95万 | -56.63%55.9万 | -43.61%147.8万 | -43.61%147.8万 | 373.13%75.7万 | -56.50%78.6万 | -50.86%128.9万 | -25.18%262.1万 | -25.18%262.1万 |
| その他の流動負債 | ---- | 3,087.50%76.5万 | -44.59%41万 | 3.57%3,843万 | 3.57%3,843万 | -81.91%33.5万 | -95.56%2.4万 | 549.12%74万 | 35.77%3,710.4万 | 35.77%3,710.4万 |
| 流動負債合計 | 32.22%1.19億 | 23.97%1.06億 | 20.98%1.22億 | -24.68%9,394.6万 | -24.68%9,394.6万 | -28.61%8,965.6万 | -36.81%8,546.3万 | -11.83%1.01億 | 28.53%1.25億 | 28.53%1.25億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | 5.56%1,183.5万 | 5.56%1,183.5万 | ---- | ---- | ---- | -7.94%1,121.2万 | -7.94%1,121.2万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | 5.56%1,183.5万 | 5.56%1,183.5万 | ---- | ---- | ---- | -7.94%1,121.2万 | -7.94%1,121.2万 |
| 長期積立金 | -1.70%1,116.2万 | -1.95%1,138.7万 | 3.97%1,230.9万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 | -8.02%1,135.5万 | -7.66%1,161.3万 | -7.87%1,183.9万 | 0.00%85万 | 0.00%85万 |
| 従業員福利厚生費 | -25.57%624.3万 | -36.55%586.1万 | -36.22%550万 | -23.66%636.2万 | -23.66%636.2万 | -23.97%838.8万 | -12.75%923.7万 | -15.58%862.4万 | -15.28%833.4万 | -15.28%833.4万 |
| 繰延負債 | -3.77%7,054.9万 | -4.76%7,042.5万 | -5.72%7,280.1万 | -4.80%7,482.4万 | -4.80%7,482.4万 | -11.69%7,331.1万 | -12.43%7,394.4万 | -10.28%7,721.5万 | -8.67%7,859.4万 | -8.67%7,859.4万 |
| 非流動負債合計 | -5.48%8,795.4万 | -7.51%8,767.3万 | -7.24%9,061万 | -5.17%9,387.1万 | -5.17%9,387.1万 | -12.54%9,305.4万 | -11.90%9,479.4万 | -10.49%9,767.8万 | -9.12%9,899万 | -9.12%9,899万 |
| 負債合計 | 13.02%2.06億 | 7.41%1.94億 | 7.08%2.12億 | -16.05%1.88億 | -16.05%1.88億 | -21.24%1.83億 | -25.78%1.8億 | -11.18%1.98億 | 8.62%2.24億 | 8.62%2.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.00%2,831.9万 | -3.00%2,831.9万 | -1.08%2,888万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 |
| -普通株式 | -3.00%2,831.9万 | -3.00%2,831.9万 | -1.08%2,888万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 | 0.00%2,919.5万 |
| 利益剰余金 | 6.27%13.64億 | 6.14%13.28億 | 9.93%13.33億 | 12.34%13.19億 | 12.34%13.19億 | 12.24%12.83億 | 12.15%12.51億 | 11.92%12.12億 | 11.76%11.75億 | 11.76%11.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 243.18%18.9万 | -154.23%-62.2万 | -50.29%-26.3万 | 240.02%136.1万 | 240.02%136.1万 | 90.27%-13.2万 | 389.65%114.7万 | -204.17%-17.5万 | -85.50%-97.2万 | -85.50%-97.2万 |
| 株主資本 | 6.09%13.92億 | 5.79%13.55億 | 9.67%13.61億 | 12.24%13.5億 | 12.24%13.5億 | 12.05%13.13億 | 11.98%12.81億 | 11.58%12.41億 | 11.41%12.03億 | 11.41%12.03億 |
| 少数株主持分 | -1.20%3,487.2万 | -3.98%3,404.9万 | -4.50%3,385.5万 | -6.66%3,360.2万 | -6.66%3,360.2万 | -3.03%3,529.4万 | -3.15%3,546.1万 | -2.01%3,545万 | -0.33%3,600.1万 | -0.33%3,600.1万 |
| 資本合計 | 5.90%14.27億 | 5.53%13.9億 | 9.27%13.95億 | 11.69%13.84億 | 11.69%13.84億 | 11.60%13.48億 | 11.51%13.17億 | 11.15%12.77億 | 11.03%12.39億 | 11.03%12.39億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
