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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.56%6,804.1万 | 184.70%2.21億 | 52.87%5,660万 | 281.64%8,297.2万 | 1,125.92%4,816.7万 | 40.87%3,310万 | -20.08%7,756.9万 | 1.65%3,702.6万 | 88.58%2,174.1万 | -112.57%-469.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.64%3,577.5万 | 15.10%1.48億 | 13.55%3,501.6万 | 15.24%3,382.4万 | 17.32%4,001.7万 | 14.17%3,873.6万 | 20.57%1.28億 | 1.72%3,083.8万 | 37.47%2,935万 | 15.86%3,410.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -12.25%65.9万 | -30.12%295.8万 | -43.61%51.2万 | -45.78%62.3万 | -1.83%107.2万 | -30.72%75.1万 | -6.62%423.3万 | -12.78%90.8万 | 1.23%114.9万 | -11.51%109.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.45%1,307.1万 | 0.32%4,954.2万 | 0.06%1,233万 | -0.11%1,232.7万 | -0.15%1,237.1万 | 1.45%1,251.4万 | 4.49%4,938.6万 | 2.58%1,232.2万 | 4.56%1,234万 | 5.13%1,238.9万 |
| 繰延税金 | 1.48%1,364.7万 | 13.82%5,220万 | 17.83%1,324.4万 | 14.82%1,197万 | 8.35%1,353.8万 | 14.93%1,344.8万 | 30.05%4,586.1万 | 3.63%1,124万 | 54.03%1,042.5万 | 42.36%1,249.5万 |
| その他の非現金項目 | -30.65%-811.2万 | -215.54%-2,665.4万 | -164.79%-831.7万 | -1,597.07%-694.1万 | -1,168.22%-518.7万 | -38.35%-620.9万 | 0.41%-844.7万 | 6.21%-314.1万 | 55.64%-40.9万 | 83.90%-40.9万 |
| 運転資金の増減額 | 521.22%1,767万 | 140.06%4,664.8万 | 230.76%1,075.6万 | 218.94%3,642.3万 | 106.86%366.4万 | 82.67%-419.5万 | -70.74%-1.16億 | 30.80%-822.6万 | -31.41%-3,062.2万 | -664.41%-5,337.9万 |
| -売掛金増減額 | 49.31%537.8万 | 87.34%-331.5万 | -772.36%-1,797.9万 | 73.13%897万 | 109.86%209.2万 | 128.10%360.2万 | 37.63%-2,618万 | 117.82%267.4万 | 170.37%518.1万 | -437.28%-2,121.7万 |
| -在庫増減額 | -59.96%263.1万 | 167.64%6,835.5万 | 398.70%2,198.7万 | 227.15%2,600.3万 | 128.01%1,379.4万 | 127.37%657.1万 | -96.50%-1.01億 | 46.36%-736.1万 | -61.51%-2,045.1万 | -266.96%-4,924.2万 |
| -前払費用増減額 | 34.82%-159.5万 | -403.64%-334万 | 5.63%193.3万 | -177.00%-153万 | -480.06%-129.6万 | 19.98%-244.7万 | 130.78%110万 | 443.03%183万 | 299.70%198.7万 | 32.68%34.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 214.98%1,217.5万 | -231.35%-1,390.9万 | 152.29%409.4万 | 119.18%300.9万 | -159.37%-1,042.3万 | -163.96%-1,058.9万 | -60.86%1,058.9万 | -150.57%-783万 | -1,685.21%-1,569.2万 | 72.82%1,755.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 31.01%-91.9万 | -29.59%-114.3万 | -70.70%72.1万 | 98.24%-2.9万 | 38.36%-50.3万 | -51.36%-133.2万 | -151.04%-88.2万 | 140.33%246.1万 | -17.22%-164.7万 | -2,620.00%-81.6万 |
| 利息の支払額 | 7.52%-126.6万 | -13.76%-490.3万 | 77.30%-39.4万 | -19.64%-154.7万 | -102.93%-159.3万 | -176.01%-136.9万 | -207.86%-431万 | -396.00%-173.6万 | -290.63%-129.3万 | -115.07%-78.5万 |
| 利息の受取額 | 49.61%739.2万 | 309.22%2,393.1万 | 109.65%714.9万 | 293.42%670万 | 805.11%514.1万 | 2,858.68%494.1万 | 639.32%584.8万 | 2,158.28%341万 | 734.80%170.3万 | 208.70%56.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 57.69%-1,079.5万 | -163.03%-7,047.6万 | -59.46%-1,369.6万 | -1,053.77%-1,040.7万 | -93.58%-2,085.6万 | -290.83%-2,551.7万 | -40.51%-2,679.4万 | -264.56%-858.9万 | 82.57%-90.2万 | -157.57%-1,077.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.56%6,804.1万 | 184.70%2.21億 | 52.87%5,660万 | 281.64%8,297.2万 | 1,125.92%4,816.7万 | 40.87%3,310万 | -20.08%7,756.9万 | 1.65%3,702.6万 | 88.58%2,174.1万 | -112.57%-469.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -390.84%-4,736.6万 | -39.56%-6,903万 | -73.67%-2,416.8万 | -94.46%-2,299.1万 | -5.25%-1,222.1万 | 20.32%-965万 | -1.91%-4,946.1万 | -46.39%-1,391.6万 | -4.67%-1,182.3万 | 37.46%-1,161.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -401.36%-4,734.3万 | -39.79%-6,867万 | -74.68%-2,416.4万 | -94.23%-2,292.1万 | -5.08%-1,214.2万 | 20.89%-944.3万 | -1.73%-4,912.5万 | -46.44%-1,383.3万 | -4.47%-1,180.1万 | 37.48%-1,155.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 88.89%-2.3万 | -7.14%-36万 | 95.18%-4,000 | -218.18%-7万 | -41.07%-7.9万 | -18.29%-20.7万 | -37.14%-33.6万 | -38.33%-8.3万 | ---2.2万 | 31.71%-5.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390.84%-4,736.6万 | -39.56%-6,903万 | -73.67%-2,416.8万 | -94.46%-2,299.1万 | -5.25%-1,222.1万 | 20.32%-965万 | -1.91%-4,946.1万 | -46.39%-1,391.6万 | -4.67%-1,182.3万 | 37.46%-1,161.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -394.80%-817.9万 | -24.88%-861.2万 | -116.89%-358.3万 | 1.44%-170.6万 | 6.34%-167万 | 4.45%-165.3万 | 95.86%-689.6万 | 5.60%-165.2万 | 98.93%-173.1万 | -1.60%-178.3万 |
| 借入金純額 | -81.28%-39.7万 | -11.95%-96.5万 | -32.56%-28.5万 | -6.85%-23.4万 | -3.18%-22.7万 | -5.29%-21.9万 | -6.82%-86.2万 | -3.37%-21.5万 | -6.83%-21.9万 | -7.32%-22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---631.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.58%-147.1万 | 4.13%-578.5万 | 0.07%-143.6万 | 2.65%-147.2万 | 7.68%-144.3万 | 5.78%-143.4万 | 96.36%-603.4万 | 6.81%-143.7万 | 99.06%-151.2万 | -0.84%-156.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---186.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394.80%-817.9万 | -24.88%-861.2万 | -116.89%-358.3万 | 1.44%-170.6万 | 6.34%-167万 | 4.45%-165.3万 | 95.86%-689.6万 | 5.60%-165.2万 | 98.93%-173.1万 | -1.60%-178.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.92%5.42億 | 5.62%3.99億 | 36.00%5.13億 | 23.23%4.55億 | 8.62%4.2億 | 5.62%3.99億 | -23.80%3.77億 | 7.07%3.77億 | -28.10%3.69億 | -21.99%3.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.67%1,249.6万 | 575.08%1.43億 | 34.44%2,884.9万 | 611.80%5,827.5万 | 289.49%3,427.6万 | 125.74%2,179.7万 | 117.99%2,121.2万 | -14.74%2,145.8万 | 105.09%818.7万 | -206.24%-1,808.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.84%5.54億 | 35.92%5.42億 | 35.92%5.42億 | 36.00%5.13億 | 23.23%4.55億 | 8.62%4.2億 | 5.62%3.99億 | 5.62%3.99億 | 7.07%3.77億 | -28.10%3.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.83%2,067.5万 | 440.09%1.52億 | 40.34%3,243.2万 | 504.77%5,998.1万 | 320.45%3,594.6万 | 105.95%2,345万 | -42.07%2,810.8万 | -14.15%2,311万 | 4,156.65%991.8万 | -186.82%-1,630.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
