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| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 91.57%40.46億 | -40.14%21.12億 | -3.95%35.28億 | 31.41%36.73億 | 1.86%27.95億 | -15.57%27.44億 | -42.22%32.5億 | 36.96%56.25億 | -9.28%41.07億 | 48.13%45.27億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 91.57%40.46億 | -40.14%21.12億 | -3.95%35.28億 | 31.41%36.73億 | 1.86%27.95億 | -15.57%27.44億 | -42.22%32.5億 | 36.96%56.25億 | -9.28%41.07億 | 48.13%45.27億 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | 50.00%600万 | -20.00%400万 | -37.50%500万 | 33.33%800万 | -14.29%600万 | -12.50%700万 | 33.33%800万 | 50.00%600万 | -20.00%400万 | 25.00%500万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.99%-1.19億 | 12.37%-1.63億 | 6.06%-1.86億 | 1.00%-1.98億 |
| 直接受取利息 | -82.81%1,100万 | -24.71%6,400万 | 193.10%8,500万 | 190.00%2,900万 | 25.00%1,000万 | 60.00%800万 | -64.29%500万 | 7.69%1,400万 | 160.00%1,300万 | -50.00%500万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 18.13%-2.71億 | -5.75%-3.31億 | 24.40%-3.13億 | -0.73%-4.14億 | -138.95%-4.11億 | 77.60%-1.72億 | -10.19%-7.68億 | -14.64%-6.97億 | 29.63%-6.08億 | -37.58%-8.64億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.08%37.92億 | -44.05%18.49億 | 0.27%33.05億 | 37.33%32.96億 | -7.23%24億 | 8.88%25.87億 | -50.34%23.76億 | 43.69%47.85億 | -4.17%33.3億 | 55.00%34.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.25%-29.41億 | -70.60%-21.12億 | 30.14%-12.38億 | -13.01%-17.72億 | 36.60%-15.68億 | 54.67%-24.73億 | -784.28%-54.56億 | 41.74%-6.17億 | -757.76%-10.59億 | 104.56%1.61億 |
| 資本支出 | -69.68%-24.06億 | -16.90%-14.18億 | 9.07%-12.13億 | 4.03%-13.34億 | 13.56%-13.9億 | 11.60%-16.08億 | -174.77%-18.19億 | 4.47%-6.62億 | -550.00%-6.93億 | 104.32%1.54億 |
| 固定資産取引の純額 | --900万 | ---- | ---- | ---3.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,900万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400万 | ---- | --4,500万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 59.77%-2.12億 | ---5.27億 | ---- | ---- | ---- | 80.81%-6.98億 | ---36.37億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 |
| その他の投資活動純額 | -98.80%-3.32億 | -568.00%-1.67億 | 61.54%-2,500万 | 63.48%-6,500万 | -16.34%-1.78億 | ---1.53億 | ---- | ---- | ---4.05億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.25%-29.41億 | -70.60%-21.12億 | 30.14%-12.38億 | -13.01%-17.72億 | 36.60%-15.68億 | 54.67%-24.73億 | -784.28%-54.56億 | 41.74%-6.17億 | -757.76%-10.59億 | 104.56%1.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -601.48%-14.24億 | -164.04%-2.03億 | 299.37%3.17億 | 80.25%-1.59億 | -1,678.43%-8.05億 | 187.93%5,100万 | 98.14%-5,800万 | -26.28%-31.19億 | -97.28%-24.7億 | -445.86%-12.52億 |
| 借入金純額 | -331.27%-7.84億 | -79.02%3.39億 | 261.12%16.16億 | -1,252.87%-10.03億 | -83.49%8,700万 | -71.26%5.27億 | 254.90%18.34億 | -103.09%-11.84億 | 24.48%-5.83億 | -548.84%-7.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2,300万 | ---- | --19.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.92%-1.39億 | -54.04%3.87億 |
| 配当金支払総額 | 36.34%-2.89億 | 57.25%-4.54億 | -16.83%-10.62億 | -10.05%-9.09億 | -191.87%-8.26億 | 83.64%-2.83億 | 1.31%-17.3億 | -0.29%-17.53億 | -101.61%-17.48億 | -32.98%-8.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -216.22%-3.51億 | 53.16%-1.11億 | -20.92%-2.37億 | -196.97%-1.96億 | 65.80%-6,600万 | -19.14%-1.93億 | 10.99%-1.62億 | ---1.82億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -601.48%-14.24億 | -164.04%-2.03億 | 299.37%3.17億 | 80.25%-1.59億 | -1,678.43%-8.05億 | 187.93%5,100万 | 98.14%-5,800万 | -26.28%-31.19億 | -97.28%-24.7億 | -445.86%-12.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.19%36.04億 | 142.41%40.58億 | 426.42%16.74億 | 11.58%3.18億 | 133.61%2.85億 | -96.27%1.22億 | 47.01%32.68億 | -8.22%22.23億 | 5,807.32%24.22億 | -95.74%4,100万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.96%-5.73億 | -119.55%-4.66億 | 74.65%23.84億 | 4,955.56%13.65億 | -83.64%2,700万 | 105.26%1.65億 | -399.14%-31.38億 | 627.14%10.49億 | -108.35%-1.99億 | 356.62%23.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -150.00%-600万 | --1,200万 | ---- | -250.00%-900万 | 400.00%600万 | 75.00%-200万 | -100.00%-800万 | ---400万 | ---- | -142.86%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.07%30.25億 | -11.19%36.04億 | 142.41%40.58億 | 426.42%16.74億 | 11.58%3.18億 | 133.61%2.85億 | -96.27%1.22億 | 47.01%32.68億 | -8.22%22.23億 | 5,807.32%24.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.58%13.86億 | -79.40%4.31億 | 37.81%20.92億 | 50.30%15.18億 | 4.66%10.1億 | 73.25%9.65億 | -86.49%5.57億 | 56.35%41.23億 | -24.12%26.37億 | 362.07%34.75億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
