| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.65%2.54億 | 15.82%2.34億 | 62.38%2.19億 | 0.99%7.51億 | 40.81%2.42億 | 10.75%1.71億 | -1.93%2.02億 | -35.83%1.35億 | -12.04%7.43億 | -11.91%1.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.88%1.55億 | -13.53%1.22億 | 47.27%1.64億 | -19.65%5.38億 | 1.39%1.68億 | -40.77%1.16億 | -5.12%1.41億 | -29.26%1.11億 | -11.36%6.69億 | -43.07%1.66億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 26.12%-743.6万 | 64.07%-479.1万 | 9.92%-644.6万 | 74.43%-4,105.2万 | 81.01%-1,049.6万 | 90.49%-1,006.5万 | -10,654.84%-1,333.6万 | -1,112.16%-715.6万 | -6,152.62%-1.61億 | -31,667.82%-5,527.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.46%5,588.7万 | 7.94%5,921.1万 | 41.03%6,401.3万 | -7.54%2.16億 | 28.69%6,889.5万 | -16.65%4,678.4万 | -16.98%5,485.7万 | -21.46%4,539万 | -9.02%2.34億 | -10.50%5,353.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.51%-861.1万 | 101.10%171.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 122.05%962.8万 | 39.18%624.1万 | -82.68%128.1万 | 13.38%2,274.4万 | -22.98%652.7万 | 5,531.17%433.6万 | 178.86%448.4万 | -25.30%739.7万 | 758.37%2,006万 | 53.54%847.4万 |
| 繰延税金 | 434.71%2,751.1万 | 723.36%5,051.3万 | 99.59%-2.7万 | 177.80%141.4万 | 73.44%-328.6万 | -57.15%514.5万 | 2,952.24%613.5万 | -1,080.63%-658万 | 289.22%50.9万 | -1,903.21%-1,237万 |
| その他の非現金項目 | 861.41%231.7万 | 27.65%55.4万 | 32.95%-1,118.1万 | 15.86%-1,535.7万 | 21.63%64.1万 | 149.18%24.1万 | 102.39%43.4万 | -15,339.81%-1,667.5万 | -209.83%-1,825.2万 | 119.07%52.7万 |
| 運転資金の増減額 | 680.16%283.7万 | -317.45%-366.4万 | 204.01%215.5万 | 21.55%191.2万 | -48.35%278.8万 | -110.34%-48.9万 | -77.12%168.5万 | 86.98%-207.2万 | 119.49%157.3万 | 297.66%539.8万 |
| -売上債権増減額 | 92.54%-26.7万 | -289.45%-403.9万 | 423.56%444.5万 | -113.05%-26.4万 | --33.5万 | ---358万 | -83.12%213.2万 | 105.81%84.9万 | 135.52%202.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.35%264.3万 | 209.51%139.9万 | 23.00%-266.1万 | 165.78%86.7万 | --140.9万 | --246.2万 | 121.12%45.2万 | -56.17%-345.6万 | -220.37%-131.8万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -26.71%46.1万 | -13.90%-102.4万 | -30.65%37.1万 | 50.81%130.9万 | --104.4万 | --62.9万 | 48.12%-89.9万 | 440.40%53.5万 | -10.70%86.8万 | ---- |
| 利息の支払額 | 10.13%-7.1万 | -386.67%-7.3万 | -316.67%-7.5万 | -101.08%-18.7万 | -275.00%-7.5万 | -259.09%-7.9万 | 40.00%-1.5万 | 30.77%-1.8万 | 78.32%-9.3万 | 28.57%-2万 |
| 利息の受取額 | -37.53%610.4万 | -45.78%416万 | -15.30%573.5万 | 437.29%3,395.7万 | 146.93%974.4万 | 427.88%977.1万 | 1,639.68%767.2万 | 8,157.32%677.1万 | 2,511.57%632万 | 4,384.09%394.6万 |
| 法人税等の支払額 | 420.72%292.5万 | 92.41%-7.5万 | 96.53%-11.6万 | -3,521.05%-619.2万 | -3,060.00%-94.8万 | -3,044.83%-91.2万 | -1,135.00%-98.8万 | -10,350.00%-334.4万 | 38.71%-17.1万 | 86.84%-3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.65%2.54億 | 15.82%2.34億 | 62.38%2.19億 | 0.99%7.51億 | 40.81%2.42億 | 10.75%1.71億 | -1.93%2.02億 | -35.83%1.35億 | -12.04%7.43億 | -11.91%1.72億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.42%-3,123.3万 | 410.37%1.32億 | -1,031.11%-4.63億 | -1,359.80%-6.47億 | -630.92%-4.64億 | -108.08%-9,890.3万 | -133.61%-4,243.1万 | 37.97%-4,097.7万 | 89.04%-4,429.7万 | 130.53%8,745.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.39%-3,083.2万 | -7.97%-4,568.3万 | -1,332.84%-4.63億 | -2,784.52%-6.25億 | -621.24%-4.56億 | -98.81%-9,456.2万 | -172.11%-4,231万 | 29.78%-3,230.3万 | 95.88%-2,166.6万 | 128.76%8,744.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---451万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 85.46%-72.8万 | 103,460.23%1.77億 | 90.78%-75.1万 | 24.26%-1,724.5万 | ---426.6万 | ---500.6万 | 106.49%17.1万 | 59.55%-814.4万 | -118.62%-2,276.8万 | --0 |
| 受領配当金 | -31.14%48.2万 | -47.55%48.1万 | --70万 | 411.48%231.7万 | 434.35%70万 | 586.27%70万 | 749.07%91.7万 | --0 | 104.98%45.3万 | 18.02%13.1万 |
| その他の投資活動純額 | -342.86%-15.5万 | 84.04%-19.3万 | -12.45%-59.6万 | -611.08%-224.7万 | -263.11%-44.3万 | 49.28%-3.5万 | -1,258.43%-120.9万 | -1,372.22%-53万 | 59.23%-31.6万 | -45.24%-12.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.42%-3,123.3万 | 410.37%1.32億 | -1,031.11%-4.63億 | -1,359.80%-6.47億 | -630.92%-4.64億 | -108.08%-9,890.3万 | -133.61%-4,243.1万 | 37.97%-4,097.7万 | 89.04%-4,429.7万 | 130.53%8,745.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.30%-6,929.7万 | -0.66%-1.32億 | -60.02%366.8万 | -11.08%-2.54億 | -12.64%-6,535.5万 | -10.17%-6,708.3万 | -13.36%-1.31億 | 64.64%917.4万 | 43.85%-2.29億 | -5.05%-5,802.1万 |
| 借入金純額 | 11.83%-14.9万 | 16.95%-14.7万 | 26.73%-14.8万 | 13.63%-69.1万 | 27.41%-14.3万 | 15.92%-16.9万 | 12.38%-17.7万 | -1.00%-20.2万 | 99.59%-80万 | 0.00%-19.7万 |
| 配当金支払総額 | -4.46%-6,998.4万 | -6.13%-1.39億 | ---- | -11.81%-2.65億 | -10.80%-6,702.4万 | -12.62%-6,699.4万 | -11.93%-1.31億 | ---- | -8.73%-2.37億 | -5.63%-6,049.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 810.75%84.7万 | 636.16%834.8万 | -59.30%381.6万 | 19.74%1,241.5万 | -35.72%181.2万 | --9.3万 | -36.18%113.4万 | 62.44%937.6万 | 30.37%1,036.8万 | 26.19%281.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.38%-1.1万 | -9.34%-92.5万 | ---- | 36.70%-85.9万 | --0 | 98.92%-1.3万 | -42,200.00%-84.6万 | ---- | 21.42%-135.7万 | ---15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.30%-6,929.7万 | -0.66%-1.32億 | -60.02%366.8万 | -11.08%-2.54億 | -12.64%-6,535.5万 | -10.17%-6,708.3万 | -13.36%-1.31億 | 64.64%917.4万 | 43.85%-2.29億 | -5.05%-5,802.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.82%5.4億 | -61.72%3.06億 | -21.49%5.47億 | 207.94%6.96億 | 68.60%8.34億 | 84.75%8.29億 | 112.59%8億 | 207.94%6.96億 | 17.31%2.26億 | 32.80%4.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,905.80%1.54億 | 708.69%2.34億 | -332.76%-2.4億 | -131.92%-1.5億 | -242.69%-2.87億 | -88.89%511.7万 | -60.13%2,896.5万 | -31.16%1.03億 | 1,311.16%4.7億 | 237.62%2.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 274.29%6.1万 | -174.29%-13万 | -90.23%3万 | 363.45%51.9万 | 1,100.00%7.2万 | 56.79%-3.5万 | 192.59%17.5万 | 358.21%30.7万 | -605.13%-19.7万 | 166.67%6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.77%6.94億 | -34.82%5.4億 | -61.72%3.06億 | -21.49%5.47億 | -21.49%5.47億 | 68.60%8.34億 | 84.75%8.29億 | 112.59%8億 | 207.94%6.96億 | 207.94%6.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.01%2.24億 | 66.02%1.89億 | -336.84%-2.43億 | -87.30%7,493.8万 | -270.77%-2.18億 | -28.42%7,654.1万 | -40.43%1.14億 | -37.52%1.03億 | 84.85%5.9億 | 217.43%1.28億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
