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| (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.87%1.75億 | 8.94%1.64億 | 1.51億 |
| お客様からの領収書 | 6.87%1.75億 | 8.94%1.64億 | --1.51億 |
| 現金支払カテゴリ | -61.79%-2,960万 | 13.55%-1,829.5万 | -2,116.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -61.79%-2,960万 | 13.55%-1,829.5万 | ---2,116.3万 |
| 直接支払利息 | 5.07%-2,920万 | 18.03%-3,076万 | ---3,752.8万 |
| 直接受取利息 | -83.44%20万 | 43.30%120.8万 | --84.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 181.00%45.2万 | ---55.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.05%1.17億 | 26.53%1.17億 | --9,226.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.33%-4,870万 | 27.69%-1億 | -1.38億 |
| 投資商品取引の純額 | 50.62%-4,960万 | 27.41%-1億 | ---1.38億 |
| その他の投資活動純額 | 134.99%90万 | --38.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.33%-4,870万 | 27.69%-1億 | ---1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,215.20%-8,010万 | -110.18%-150.7万 | 1,480.2万 |
| 借入金純額 | 445.00%2,070万 | -105.29%-600万 | --1.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.08億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.34%-9,730万 | 5.45%-9,325.2万 | ---9,863万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---1,006万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---350万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,215.20%-8,010万 | -110.18%-150.7万 | --1,480.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123.03%2,750万 | -71.74%1,233万 | --4,363.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.08%-1,200万 | 148.48%1,517.5万 | ---3,130.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.65%1,550万 | 123.07%2,750.5万 | --1,233万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.05%1.17億 | 26.53%1.17億 | --9,226.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
