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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -38.99%4,390.2万 | -36.40%5,475万 | -36.40%5,475万 | -49.17%4,396.7万 | -46.76%5,226.5万 | -43.59%7,196.3万 | -31.01%8,608.6万 | -31.01%8,608.6万 | -42.13%8,650.1万 | -42.82%9,817.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -38.99%4,390.2万 | -36.40%5,475万 | -36.40%5,475万 | -49.17%4,396.7万 | -46.76%5,226.5万 | -43.59%7,196.3万 | -31.01%8,608.6万 | -31.01%8,608.6万 | -39.04%8,650.1万 | -38.91%9,817.4万 |
| -売掛金 | -18.27%7,018.6万 | 0.78%8,317.5万 | 0.78%8,317.5万 | 14.05%8,579.1万 | 22.74%1.02億 | -10.16%8,587.3万 | -8.63%8,253.3万 | -8.63%8,253.3万 | -6.50%7,522.3万 | -4.19%8,318.8万 |
| -関連先売掛金 | 20.12%254.3万 | -57.95%167.1万 | -57.95%167.1万 | -35.22%168.3万 | ---- | --211.7万 | 140.70%397.4万 | 140.70%397.4万 | 7,541.18%259.8万 | 4,323.64%243.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.65%116.2万 | -81.66%116.2万 | -81.66%116.2万 | -76.67%132万 | -76.67%132万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --4,846.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -8.19%2.45億 | -21.80%2.17億 | -21.80%2.17億 | -15.35%2.28億 | -16.44%2.44億 | -17.17%2.67億 | -18.12%2.77億 | -18.12%2.77億 | -16.76%2.69億 | -14.66%2.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 37.79%-5,821万 | -10.26%-1億 | -10.26%-1億 | -11.76%-9,881.8万 | ---- | ---9,357.6万 | -6.27%-9,096.2万 | -6.27%-9,096.2万 | -8.00%-8,841.7万 | -10.04%-8,943.8万 |
| -投資有価証券 | -4.07%4,926.9万 | -3.80%5,025.7万 | -3.80%5,025.7万 | -17.69%4,221.2万 | -17.80%4,735.3万 | -21.43%5,135.8万 | -24.81%5,224.4万 | -24.81%5,224.4万 | -12.08%5,128.2万 | -13.27%5,760.9万 |
| 長期受取手形 | 3.96%1,109.4万 | 10.78%1,155.4万 | 10.78%1,155.4万 | 15.96%1,059.4万 | 1.04%1,083.8万 | -7.35%1,067.1万 | -10.50%1,043万 | -10.50%1,043万 | -19.72%913.6万 | -10.74%1,072.6万 |
| -のれん | -11.85%937.3万 | -8.23%988.8万 | -8.23%988.8万 | -4.39%978.9万 | -7.08%1,037万 | -10.32%1,063.3万 | -13.15%1,077.5万 | -13.15%1,077.5万 | -20.82%1,023.8万 | -18.05%1,116万 |
| -その他の無形資産 | 6.09%913.4万 | 4.99%967.2万 | 4.99%967.2万 | -1.51%900.2万 | 9.35%931.2万 | 10.20%861万 | 9.51%921.2万 | 9.51%921.2万 | 14.49%914万 | 9.56%851.6万 |
| 規制資産 | -14.50%8,762.9万 | -13.34%8,807.7万 | -13.34%8,807.7万 | 11.05%1.01億 | 4.16%1.02億 | 7.22%1.02億 | 0.13%1.02億 | 0.13%1.02億 | 4.79%9,088.2万 | 5.79%9,802.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 3.60%1,036.3万 | 3.60%1,036.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,000.3万 | --1,000.3万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | 2,162.73%248.9万 | 67.36%136.9万 | 67.36%136.9万 | 13.30%90.3万 | ---- | --11万 | -6.19%81.8万 | -6.19%81.8万 | 363.37%79.7万 | 527.61%102.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.99%2,566.6万 | 34.71%3,257.1万 | 34.71%3,257.1万 | -2.25%2,223.2万 | -1.90%2,281.8万 | 7.63%2,516.4万 | -14.96%2,417.9万 | -14.96%2,417.9万 | -35.09%2,274.4万 | -32.10%2,326.1万 |
| -短期借入金 | 6.39%2,307.6万 | 40.69%2,926.4万 | 40.69%2,926.4万 | -1.23%1,904.6万 | -0.40%1,931.1万 | 8.70%2,169.1万 | -14.20%2,080万 | -14.20%2,080万 | -36.14%1,928.4万 | -34.34%1,938.8万 |
| -資本リース債務 | -25.42%259万 | -2.13%330.7万 | -2.13%330.7万 | -7.92%318.6万 | -9.45%350.7万 | 1.40%347.3万 | -19.36%337.9万 | -19.36%337.9万 | -28.59%346万 | -18.14%387.3万 |
| -買掛金 | 2.41%7,351.7万 | -3.25%7,056.7万 | -3.25%7,056.7万 | 30.02%7,725.9万 | 66.27%1.01億 | -21.46%7,178.7万 | -0.62%7,293.4万 | -0.62%7,293.4万 | -15.80%5,942.3万 | -12.71%6,057.9万 |
| -未払い法人所得税 | -12.95%5,885万 | -11.04%6,046.3万 | -11.04%6,046.3万 | -20.29%5,192.4万 | -18.81%5,831.7万 | -18.22%6,760.6万 | -23.16%6,796.6万 | -23.16%6,796.6万 | -16.14%6,513.8万 | -18.11%7,182.5万 |
| -その他の未払金 | -46.20%976.5万 | 36.44%908.3万 | 36.44%908.3万 | -34.21%1,377.6万 | -18.19%1,743万 | -17.14%1,814.9万 | -42.69%665.7万 | -42.69%665.7万 | 73.50%2,094万 | 83.92%2,130.5万 |
| 当期の未払費用 | -1.01%1,797万 | 6.21%1,812.9万 | 6.21%1,812.9万 | 14.76%1,737.4万 | ---- | --1,815.4万 | 2.88%1,706.9万 | 2.88%1,706.9万 | -13.53%1,514万 | -13.86%1,633.7万 |
| 現行支給額 | -55.54%443.4万 | -39.09%689.2万 | -39.09%689.2万 | -3.21%867.2万 | -27.46%891.4万 | -28.90%997.3万 | -16.66%1,131.5万 | -16.66%1,131.5万 | -23.54%896万 | 8.04%1,228.9万 |
| 流動性繰延負債 | -41.98%265.1万 | -46.43%237.6万 | -46.43%237.6万 | -47.93%194.5万 | ---- | --456.9万 | 26.61%443.5万 | 26.61%443.5万 | 28.75%373.5万 | 30.91%540.4万 |
| 流動負債合計 | -1.74%1.33億 | -0.50%1.35億 | -0.50%1.35億 | 14.75%1.32億 | 7.32%1.32億 | 1.17%1.36億 | -7.46%1.36億 | -7.46%1.36億 | -21.83%1.15億 | -16.80%1.23億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -11.52%1,891.4万 | -3.88%1,930万 | -3.88%1,930万 | 3.11%1,900.5万 | -0.19%2,040.8万 | -9.83%2,137.6万 | -17.58%2,008万 | -17.58%2,008万 | -26.30%1,843.2万 | -23.91%2,044.7万 |
| 長期前払費用 | -33.45%5,880.9万 | 6.94%9,236.6万 | 6.94%9,236.6万 | 11.73%8,829.4万 | 6.22%9,022.6万 | -1.64%8,836.6万 | -7.38%8,636.8万 | -7.38%8,636.8万 | -15.56%7,902.3万 | -7.42%8,493.9万 |
| 長期積立金 | 1.24%3,035.5万 | -3.75%3,095.7万 | -3.75%3,095.7万 | -29.35%2,320.7万 | -27.49%2,694.5万 | -28.03%2,998.2万 | -28.72%3,216.4万 | -28.72%3,216.4万 | -1.40%3,285万 | -6.05%3,716.2万 |
| 規制債務 | 11.15%-443.1万 | 3.83%-484.7万 | 3.83%-484.7万 | -26.47%-537.1万 | ---- | ---498.7万 | 13.74%-504万 | 13.74%-504万 | 33.95%-424.7万 | 30.97%-441.1万 |
| 非流動負債合計 | -5.47%1.92億 | -4.02%1.95億 | -4.02%1.95億 | 2.11%1.84億 | -2.29%1.91億 | -6.23%2.03億 | -13.37%2.03億 | -13.37%2.03億 | -19.87%1.81億 | -17.28%1.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.07%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.11%12.45億 | 0.12%12.45億 | 0.10%12.43億 | 0.10%12.43億 | 0.11%12.43億 | 0.35%12.43億 |
| -普通株式 | 0.07%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.10%12.45億 | 0.11%12.45億 | 0.12%12.45億 | 0.10%12.43億 | 0.10%12.43億 | 0.11%12.43億 | 0.35%12.43億 |
| 資本剰余金 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 | 0.00%1,151.6万 |
| 利益剰余金 | ---- | 5.10%10.3万 | 5.10%10.3万 | ---- | ---- | ---- | -5.77%9.8万 | -5.77%9.8万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.22%-3,127.5万 | 12.66%-3,084.5万 | 12.66%-3,084.5万 | 23.50%-3,339.3万 | 21.43%-2,996.6万 | 1.41%-3,334.8万 | -5.45%-3,531.8万 | -5.45%-3,531.8万 | -34.71%-4,365.3万 | -34.59%-3,813.9万 |
| 少数株主持分 | 4.89%504.3万 | 3.52%479.2万 | 3.52%479.2万 | ---- | ---- | --480.8万 | 21.05%462.9万 | 21.05%462.9万 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -15.12%3.39億 | -12.69%3.56億 | -12.69%3.56億 | -9.53%3.56億 | -11.02%3.78億 | -13.41%3.99億 | -13.55%4.07億 | -13.55%4.07億 | -13.99%3.93億 | -10.52%4.24億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
