(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -36.97%1,493.4万 | -36.19%1,818.8万 | -46.60%1,600.3万 | -44.79%1,927.9万 | -44.79%1,927.9万 | -40.56%2,369.3万 | -33.79%2,850.5万 | -19.00%2,997万 | -16.14%3,492万 | -16.14%3,492万 |
-現金及び現金同等物 | 28.89%493.4万 | 220.83%1,168.8万 | 89.53%950.3万 | 7.96%533万 | 7.96%533万 | -61.17%382.8万 | -72.08%364.3万 | 150.70%501.4万 | -70.34%493.7万 | -70.34%493.7万 |
-短期投資 | -49.66%1,000万 | -73.86%650万 | -73.95%650万 | -53.48%1,394.9万 | -53.48%1,394.9万 | -33.79%1,986.5万 | -17.13%2,486.2万 | -28.70%2,495.6万 | 19.96%2,998.3万 | 19.96%2,998.3万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 94.46%432.1万 | 38.72%194.9万 | -72.85%115.1万 | -26.66%283万 | -26.66%283万 | -31.78%222.2万 | -46.44%140.5万 | 91.64%423.9万 | 106.25%385.9万 | 106.25%385.9万 |
-売掛金 | 94.46%432.1万 | 38.72%194.9万 | -72.85%115.1万 | -26.66%283万 | -26.66%283万 | -31.78%222.2万 | -46.44%140.5万 | 91.64%423.9万 | 106.25%385.9万 | 106.25%385.9万 |
棚卸資産 | 96.35%581.6万 | 220.71%652万 | 200.86%562.6万 | 153.83%397.5万 | 153.83%397.5万 | 29.68%296.2万 | -28.34%203.3万 | -47.77%187万 | -41.02%156.6万 | -41.02%156.6万 |
その他の流動資産 | 27.00%76.2万 | 3.14%72.2万 | 16.73%85.8万 | -10.71%77.5万 | -10.71%77.5万 | 13.42%60万 | -15.05%70万 | -4.42%73.5万 | 14.21%86.8万 | 14.21%86.8万 |
流動資産合計 | -12.36%2,583.3万 | -16.13%2,737.9万 | -35.79%2,363.8万 | -34.83%2,685.9万 | -34.83%2,685.9万 | -35.82%2,947.7万 | -33.84%3,264.3万 | -15.49%3,681.4万 | -12.18%4,121.3万 | -12.18%4,121.3万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -34.69%73.8万 | -34.08%82万 | -30.02%91.4万 | 1.56%104.3万 | 1.56%104.3万 | 17.59%113万 | 106.99%124.4万 | 126.34%130.6万 | 107.06%102.7万 | 107.06%102.7万 |
-有形固定資産総額 | 4.87%202.3万 | 2.55%197万 | 4.73%194.7万 | 33.47%195.8万 | 33.47%195.8万 | 48.84%192.9万 | 121.57%192.1万 | 120.26%185.9万 | 105.75%146.7万 | 105.75%146.7万 |
-減価償却累計额 | -60.83%-128.5万 | -69.87%-115万 | -86.80%-103.3万 | -107.95%-91.5万 | -107.95%-91.5万 | -138.51%-79.9万 | -154.51%-67.7万 | -107.12%-55.3万 | -102.76%-44万 | -102.76%-44万 |
のれん及びその他の無形資産 | 159.47%493万 | 33.33%258.8万 | 32.16%261.8万 | 29.62%256.9万 | 29.62%256.9万 | 7.22%190万 | 39.14%194.1万 | 41.10%198.1万 | 41.88%198.2万 | 41.88%198.2万 |
-のれん | --161.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の無形資産 | 74.68%331.9万 | 33.33%258.8万 | 32.16%261.8万 | 29.62%256.9万 | 29.62%256.9万 | 7.22%190万 | 39.14%194.1万 | 41.10%198.1万 | 41.88%198.2万 | 41.88%198.2万 |
その他の非流動資産 | 1,409.09%16.6万 | 527.27%6.9万 | 536.36%7万 | 1,011.11%10万 | 1,011.11%10万 | 37.50%1.1万 | 22.22%1.1万 | 37.50%1.1万 | -30.77%9,000 | -30.77%9,000 |
非流動資産合計 | 91.84%583.4万 | 8.79%347.7万 | 9.22%360.2万 | 23.00%371.2万 | 23.00%371.2万 | 10.94%304.1万 | 59.40%319.6万 | 65.81%329.8万 | 58.34%301.8万 | 58.34%301.8万 |
資産合計 | -2.62%3,166.7万 | -13.90%3,085.6万 | -32.09%2,724万 | -30.88%3,057.1万 | -30.88%3,057.1万 | -33.19%3,251.8万 | -30.19%3,583.9万 | -11.94%4,011.2万 | -9.42%4,423.1万 | -9.42%4,423.1万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 79.33%171.8万 | 572.43%953.5万 | -11.90%154万 | -17.77%152.2万 | -17.77%152.2万 | -37.14%95.8万 | 8.91%141.8万 | -27.83%174.8万 | 44.95%185.1万 | 44.95%185.1万 |
-買掛金 | 63.60%154.6万 | 41.56%192.8万 | -20.32%137.6万 | -20.24%141.9万 | -20.24%141.9万 | -37.13%94.5万 | 6.41%136.2万 | -28.04%172.7万 | 44.40%177.9万 | 44.40%177.9万 |
-未払い法人所得税 | 1,223.08%17.2万 | 358.93%25.7万 | 680.95%16.4万 | 43.06%10.3万 | 43.06%10.3万 | -38.10%1.3万 | 154.55%5.6万 | -4.55%2.1万 | 60.00%7.2万 | 60.00%7.2万 |
-その他の未払金 | ---- | --735万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -22.37%17万 | 21.92%17.8万 | 67.94%22万 | 109.68%26万 | 109.68%26万 | -41.29%21.9万 | -46.52%14.6万 | 2.34%13.1万 | 9.73%12.4万 | 9.73%12.4万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 9.43%11.6万 | 10.78%11.3万 | 15.63%11.1万 | 92.86%10.8万 | 92.86%10.8万 | 34.18%10.6万 | 8.51%10.2万 | 5.49%9.6万 | -40.43%5.6万 | -40.43%5.6万 |
-資本リース債務 | 9.43%11.6万 | 10.78%11.3万 | 15.63%11.1万 | 92.86%10.8万 | 92.86%10.8万 | 34.18%10.6万 | 8.51%10.2万 | 5.49%9.6万 | -40.43%5.6万 | -40.43%5.6万 |
流動性繰延負債 | 32.64%19.1万 | 17.58%21.4万 | 40.50%17万 | -16.16%16.6万 | -16.16%16.6万 | 25.22%14.4万 | -7.14%18.2万 | -31.64%12.1万 | 1,000.00%19.8万 | 1,000.00%19.8万 |
その他の流動負債 | --783.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 394.74%1,081.5万 | 322.87%1,081.7万 | 22.80%339.3万 | 10.47%315.6万 | 10.47%315.6万 | -28.63%218.6万 | -0.74%255.8万 | -19.59%276.3万 | 22.09%285.7万 | 22.09%285.7万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -52.49%10.5万 | -45.56%13.5万 | -40.36%16.4万 | --19.3万 | --19.3万 | --22.1万 | 3,000.00%24.8万 | 759.38%27.5万 | --0 | --0 |
-リース債務 | -52.49%10.5万 | -45.56%13.5万 | -40.36%16.4万 | --19.3万 | --19.3万 | --22.1万 | 3,000.00%24.8万 | 759.38%27.5万 | --0 | --0 |
繰延負債 | 12.82%17.6万 | -22.29%12.9万 | -24.22%12.2万 | 51.82%16.7万 | 51.82%16.7万 | 6.85%15.6万 | --16.6万 | --16.1万 | --11万 | --11万 |
非流動負債合計 | -25.46%28.1万 | -36.23%26.4万 | -34.40%28.6万 | 227.27%36万 | 227.27%36万 | 158.22%37.7万 | 5,075.00%41.4万 | 692.73%43.6万 | 39.24%11万 | 39.24%11万 |
負債合計 | 332.93%1,109.6万 | 272.85%1,108.1万 | 15.00%367.9万 | 18.50%351.6万 | 18.50%351.6万 | -20.13%256.3万 | 14.97%297.2万 | -8.36%319.9万 | 22.65%296.7万 | 22.65%296.7万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 50,900.00%204万 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
-普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
-優先株 | --203.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -24.35%-7,938.8万 | -27.40%-7,641.1万 | -29.38%-7,140.4万 | -35.40%-6,737.6万 | -35.40%-6,737.6万 | -43.37%-6,384.1万 | -55.63%-5,997.6万 | -79.55%-5,519.1万 | -96.60%-4,975.9万 | -96.60%-4,975.9万 |
資本剰余金 | 4.46%9,791.9万 | 3.58%9,618.2万 | 3.07%9,496.1万 | 3.63%9,433.3万 | 3.63%9,433.3万 | 4.18%9,373.6万 | 6.39%9,285.6万 | 26.59%9,212.9万 | 26.94%9,102.5万 | 26.94%9,102.5万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | 1,666.67%9.4万 | 1,666.67%9.4万 | 409.09%5.6万 | -230.77%-1.7万 | -270.59%-2.9万 | -140.00%-6,000 | -140.00%-6,000 |
株主資本 | -31.33%2,057.1万 | -39.83%1,977.5万 | -36.17%2,356.1万 | -34.43%2,705.5万 | -34.43%2,705.5万 | -34.11%2,995.5万 | -32.59%3,286.7万 | -12.24%3,691.3万 | -11.10%4,126.4万 | -11.10%4,126.4万 |
資本合計 | -31.33%2,057.1万 | -39.83%1,977.5万 | -36.17%2,356.1万 | -34.43%2,705.5万 | -34.43%2,705.5万 | -34.11%2,995.5万 | -32.59%3,286.7万 | -12.24%3,691.3万 | -11.10%4,126.4万 | -11.10%4,126.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし