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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.72%33万 | -253.86%-352.5万 | -21.42%-372.4万 | -14.38%-1,670.3万 | -6.11%-378.5万 | -151.44%-1,214.2万 | 249.06%229.1万 | 34.33%-306.7万 | 19.87%-1,460.3万 | 20.63%-356.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 171.48%199万 | 92.31%-38.5万 | 102.90%11.7万 | -71.54%-3,022万 | -420.54%-1,840.1万 | 27.97%-278.4万 | -4.64%-500.7万 | 25.85%-402.8万 | 27.94%-1,761.7万 | 32.40%-353.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---273.8万 | ---417.9万 | --1,198.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -28.31%19.5万 | 12.32%22.8万 | 11.50%22.3万 | 8.01%82.3万 | -21.28%14.8万 | 40.21%27.2万 | 3.05%20.3万 | 9.29%20万 | 59.41%76.2万 | 32.39%18.8万 |
| その他の非現金項目 | -8,740.97%-1,244.3万 | 166.67%7.2万 | 173.08%7.1万 | 75.25%17.7万 | -176.92%-2万 | 453.85%14.4万 | -86.83%2.7万 | 116.67%2.6万 | -90.39%10.1万 | 23.81%2.6万 |
| 運転資金の増減額 | 130.51%291.8万 | -116.07%-94.1万 | -548.65%-66.4万 | -145.43%-332.8万 | 123.29%23.5万 | -351.39%-956.5万 | 138.36%585.4万 | 121.64%14.8万 | -45.03%-135.6万 | -84.46%-100.9万 |
| -売上債権増減額 | 215.02%257.3万 | -14.45%-91.9万 | -59.51%68.3万 | -172.73%-69.6万 | 206.14%65.7万 | -157.13%-223.7万 | -128.23%-80.3万 | 523.87%168.7万 | 145.33%95.7万 | 11.19%-61.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -76.73%17.8万 | 86.23%-12.3万 | 64.65%-58.4万 | 7.72%-222.4万 | 56.21%-44.4万 | 182.35%76.5万 | -447.85%-89.3万 | -443.42%-165.2万 | -531.13%-241万 | -241.03%-101.4万 |
| -前払費用増減額 | 1,112.50%40.5万 | -2.94%13.2万 | 255.42%12.9万 | -292.47%-17.9万 | -9.71%-19.2万 | -140.00%-4万 | 288.57%13.6万 | -162.41%-8.3万 | 185.32%9.3万 | 48.53%-17.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.69%-26.6万 | -101.10%-8.1万 | -45.08%14.5万 | -482.87%-96.1万 | -162.86%-57.2万 | -2,212.07%-804.6万 | 2,589.23%739.3万 | 1,985.71%26.4万 | -48.98%25.1万 | 423.84%91万 |
| -その他流動資産の変動 | ---2.9万 | ---- | ---- | ---15.1万 | ---15.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -150.00%-7万 | -161.54%-6.8万 | 250.00%3.9万 | -75.82%-16万 | -207.69%-8万 | -16.67%-2.8万 | -30.00%-2.6万 | -23.81%-2.6万 | 3.19%-9.1万 | -13.04%-2.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 504.76%12.7万 | 72.34%8.1万 | -2,461.90%-107.6万 | 768.59%104.3万 | 1,296.47%101.7万 | 143.75%2.1万 | -17.54%4.7万 | 47.50%-4.2万 | -147.56%-15.6万 | -213.33%-8.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.72%33万 | -253.86%-352.5万 | -21.42%-372.4万 | -14.38%-1,670.3万 | -6.11%-378.5万 | -151.44%-1,214.2万 | 268.83%229.1万 | 36.76%-306.7万 | 19.87%-1,460.3万 | 20.63%-356.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.64%247.3万 | 2,430.19%247万 | -66.57%242万 | -65.28%517.8万 | -52.46%241万 | -187.22%-436.6万 | -657.14%-10.6万 | 49.22%724万 | 314.98%1,491.3万 | 1,289.91%506.9万 |
| 資本支出 | --0 | 101.96%1,000 | 6.67%-1.4万 | 10.16%-23万 | -76.36%-9.7万 | -103.03%-6.7万 | 41.38%-5.1万 | 81.48%-1.5万 | 74.27%-25.6万 | 70.11%-5.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 82.12%-2.7万 | 43.64%-3.1万 | 49.62%-6.6万 | 54.98%-39.3万 | 92.43%-5.6万 | -387.10%-15.1万 | -66.67%-5.5万 | -89.86%-13.1万 | 6.83%-87.3万 | -199.60%-74万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---55.4万 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 171.43%250万 | 8,164.52%250万 | -66.15%250万 | -60.61%635.5万 | -58.00%250万 | -168.99%-350万 | -129.25%-3.1万 | 47.66%738.6万 | 422.10%1,613.4万 | 118,960.00%595.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 | ---- | ---- | -2,400.00%-9.2万 | ---8.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156.64%247.3万 | 2,430.19%247万 | -66.57%242万 | -65.28%517.8万 | -52.46%241万 | -187.22%-436.6万 | -657.14%-10.6万 | 49.22%724万 | 314.98%1,491.3万 | 1,289.91%506.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -6万 | 52.8万 | 12,128.92%1,015万 | 39.6万 | 121,825.00%975.4万 | 0 | 0 | -99.38%8.3万 | 0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---6万 | ---6万 | ---5.8万 | ---5.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --58.8万 | 12,198.80%1,020.8万 | --45.4万 | 121,825.00%975.4万 | --0 | --0 | -99.40%8.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---6万 | --52.8万 | 12,128.92%1,015万 | --39.6万 | 121,825.00%975.4万 | --0 | --0 | -99.38%8.3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.34%206.4万 | -66.55%317.9万 | -25.80%395.5万 | 7.96%533万 | 28.89%493.4万 | 220.83%1,168.8万 | 89.53%950.3万 | 7.96%533万 | -70.34%493.7万 | -61.17%382.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.50%280.3万 | -151.03%-111.5万 | -118.60%-77.6万 | -449.87%-137.5万 | -165.18%-97.9万 | -3,750.81%-675.4万 | 259.37%218.5万 | 5,319.48%417.3万 | 103.36%39.3万 | 130.52%150.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.36%486.7万 | -82.34%206.4万 | -66.55%317.9万 | -25.80%395.5万 | -25.80%395.5万 | 28.89%493.4万 | 220.83%1,168.8万 | 89.53%950.3万 | 7.96%533万 | 7.96%533万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.45%30.3万 | -262.70%-355.5万 | -18.39%-380.4万 | -10.13%-1,732.6万 | 9.72%-393.8万 | -152.61%-1,236万 | 247.94%218.5万 | 35.74%-321.3万 | 21.94%-1,573.2万 | 11.43%-436.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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