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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.16%-4.75億 | -32.31%-6.7億 | -136.95%-5.07億 | -2.14億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.10%-19.49億 | -28.91%-12.98億 | -44.95%-10.07億 | ---6.95億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.61%-420.8万 | 13,884.29%1.17億 | -99.61%83.4万 | --2.15億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.53%8,961万 | 31.49%8,655.2万 | 12.81%6,582.3万 | --5,834.8万 |
| その他の非現金項目 | 22.42%5.62億 | -13.97%4.59億 | 2,193.34%5.34億 | --2,328万 |
| 運転資金の増減額 | 70.06%-1.09億 | -137.99%-3.64億 | -365.25%-1.53億 | --5,762.5万 |
| -売上債権増減額 | 83.05%-5,235.9万 | -1,273.31%-3.09億 | -190.47%-2,249.4万 | ---774.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -65.37%-6,854.8万 | 55.12%-4,145.2万 | -407.26%-9,235.2万 | ---1,820.6万 |
| -前払費用増減額 | -933.84%-1.33億 | 127.96%1,600.7万 | -4,432.94%-5,725.1万 | ---126.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 919.43%1.11億 | -157.20%-1,352.2万 | 68.42%2,364万 | --1,403.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 202.18%2,200.2万 | -152.46%-2,153.2万 | -484.98%-852.9万 | ---145.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -16.92%437.5万 | 355.14%526.6万 | -98.38%115.7万 | --7,141.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,077.95%829.8万 | -87.21%38.1万 | 254.10%297.8万 | --84.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.16%-4.75億 | -32.31%-6.7億 | -136.95%-5.07億 | ---2.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.17%-5.47億 | -577.85%-22.02億 | 190.48%4.61億 | -5.09億 |
| 固定資産取引の純額 | 55.82%-3,474.7万 | -229.04%-7,864.6万 | -1,017.44%-2,390.2万 | ---213.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 83.84%-30.4万 | -291.06%-188.1万 | -24.61%-48.1万 | ---38.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---6,947万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 76.39%-5.01億 | -482.49%-21.22億 | 209.45%5.55億 | ---5.07億 |
| その他の投資活動純額 | ---1,085.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.17%-5.47億 | -577.85%-22.02億 | 190.48%4.61億 | ---5.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.54%4.47億 | -16.08%21.85億 | 253.21%26.03億 | 7.37億 |
| 借入金純額 | -10.78%-3,816.3万 | 69.47%-3,444.8万 | -315.17%-1.13億 | --5,244.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 273.41%4,251.9万 | 78.90%-2,452万 | -106.49%-1.16億 | ---5,627万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -78.79%4.46億 | -22.44%21.04億 | 314.97%27.12億 | --6.54億 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.50%-72万 | 14.27%1.44億 | 34.40%1.26億 | --9,346.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.54%4.47億 | -16.08%21.85億 | 253.21%26.03億 | --7.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.05%22.34億 | 1,181.88%27.26億 | 1.61%2.13億 | --2.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.47%-5.75億 | -126.91%-6.88億 | 18,521.49%25.57億 | --1,373.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.81%234.1万 | 542.75%1.96億 | -327.57%-4,434.3万 | ---1,037.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.63%16.61億 | -18.05%22.34億 | 1,181.88%27.26億 | --2.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.03%-5.12億 | -41.47%-7.53億 | -145.08%-5.32億 | ---2.17億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
