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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.49%1.4億 | 17.50%8,930.9万 | 135.64%7,600.7万 | -9.82%-2.13億 | 39.11%-1.94億 | -473.30%-3.19億 | -165.97%-5,563.4万 | -30.17%8,433.1万 | 13.29%1.21億 | 281.27%1.07億 |
| 繰延税金 | -1,400.00%-364万 | 108.96%28万 | 110.03%13.4万 | 0.74%-133.6万 | 72.27%-134.6万 | -55.58%-485.4万 | -195.18%-312万 | -55.90%-105.7万 | ---67.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 17.68%4,296.7万 | 276.31%3,651.3万 | -62.51%970.3万 | 13.99%2,588.2万 | -23.85%2,270.5万 | -14.82%2,981.6万 | 27.93%3,500.5万 | 8.02%2,736.2万 | -53.60%2,533万 | 51.46%5,458.6万 |
| 運転資金の増減額 | -182.64%-185.6万 | 133.60%224.6万 | -167.15%-668.4万 | -219.77%-250.2万 | 118.62%208.9万 | -194.25%-1,121.9万 | 272.58%1,190.3万 | -3.73%-689.7万 | -710.56%-664.9万 | -96.97%108.9万 |
| -売上債権増減額 | 68.12%-371.3万 | ---1,164.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.88%9,235.5万 | 23.95%8,254.5万 | -17.18%6,659.7万 | -17.48%8,041.3万 | -15.14%9,744.1万 | -24.48%1.15億 | 9.46%1.52億 | -0.69%1.39億 | 3.88%1.4億 | 21.75%1.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 90.94%-10.3万 | -2,742.50%-113.7万 | 28.57%-4万 | 48.15%-5.6万 | 78.40%-10.8万 | -9.41%-50万 | -12.01%-45.7万 | 11.11%-40.8万 | 51.53%-45.9万 | -106.77%-94.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---7.4万 | --0 | 89.11%-3.9万 | -225.45%-35.8万 | -41.03%-11万 | 44.68%-7.8万 | -50.00%-14.1万 | 61.79%-9.4万 | -203.70%-24.6万 | 51.79%-8.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---326.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 126.63%11万 | -222.66%-41.3万 | 79.68%-12.8万 | 67.92%-63万 | -1,701.83%-196.4万 | 75.06%-10.9万 | -1,406.90%-43.7万 | -216.00%-2.9万 | -95.44%2.5万 | 138.21%54.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.68%-6.6万 | 99.43%-3.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.06%-3,939.7万 | -74.51%-9,863.9万 | -116.15%-5,652.4万 | 790.04%3.5億 | 156.01%3,932.5万 | -124.67%-7,021万 | 517.60%2.85億 | 26.86%-6,815.5万 | 81.97%-9,318.9万 | 51.74%-5.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.56%1,097.3万 | 147.19%8,821.6万 | 107.99%3,568.8万 | -745.25%-4.47億 | -30.34%-5,286万 | 80.85%-4,055.7万 | -673.89%-2.12億 | -58.71%3,691万 | -57.39%8,940.1万 | -60.08%2.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.49%2.63億 |
| 配当金支払総額 | -9.55%-6,479.5万 | -9.67%-5,914.8万 | -93.11%-5,393.5万 | 17.97%-2,792.9万 | 68.31%-3,404.6万 | 8.46%-1.07億 | 12.94%-1.17億 | -1.22%-1.35億 | 21.57%-1.33億 | -112.13%-1.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -256.93%-636.4万 | 57.97%-178.3万 | -204.07%-424.2万 | 210.34%407.6万 | -113.90%-369.4万 | -135.59%-172.7万 | 9,054.72%485.2万 | 35.90%5.3万 | 130.71%3.9万 | -101.94%-12.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320.58%-6,018.6万 | 221.33%2,728.5万 | 95.22%-2,248.9万 | -419.48%-4.71億 | 39.48%-9,060万 | 53.84%-1.5億 | -231.51%-3.24億 | -123.72%-9,783.4万 | -114.44%-4,373.1万 | -69.20%3.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.97%2,554.4万 | -46.38%1,435.3万 | -60.05%2,676.9万 | 221.59%6,700万 | -83.46%2,083.4万 | 826.94%1.26億 | -66.59%1,358.5万 | 7.84%4,066.6万 | -68.36%3,771.1万 | 34.75%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.59%-722.8万 | 190.13%1,119.1万 | 69.14%-1,241.6万 | -187.14%-4,023.1万 | 143.93%4,616.6万 | -193.55%-1.05億 | 514.83%1.12億 | -1,016.45%-2,708.1万 | 103.72%295.5万 | -450.25%-7,939.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.01%-209.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.30%1,831.6万 | 77.97%2,554.4万 | -46.38%1,435.3万 | -60.05%2,676.9万 | 221.59%6,700万 | -83.46%2,083.4万 | 826.94%1.26億 | -66.59%1,358.5万 | 7.84%4,066.6万 | -68.36%3,771.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.23%9,217.8万 | 22.38%8,140.8万 | -16.85%6,651.8万 | -17.72%7,999.9万 | -14.91%9,722.3万 | -24.56%1.14億 | 9.43%1.51億 | -0.55%1.38億 | 4.15%1.39億 | 21.51%1.34億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |