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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -412.21%-9.18億 | 10.48%2.94億 | 52.46%2.66億 | -58.03%1.75億 | 124.26%4.16億 | 4.57%1.86億 | -13.04%1.77億 | 43.46%2.04億 | -0.70%1.42億 | -8.50%1.43億 |
| その他の非現金項目 | -54.96%1,680万 | -2.61%3,730万 | 89.60%3,830万 | 267.27%2,020万 | 587.50%550万 | -27.27%80万 | 83.33%110万 | -57.14%60万 | -36.36%140万 | -40.54%220万 |
| 運転資金の増減額 | -118.62%-1,860万 | 60.87%9,990万 | 654.46%6,210万 | 75.81%-1,120万 | -394.90%-4,630万 | -53.55%1,570万 | 1.20%3,380万 | 180.67%3,340万 | -47.81%1,190万 | 41.61%2,280万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -25.99%7.92億 | 8.93%10.7億 | 92.10%9.82億 | 19.80%5.11億 | 36.14%4.27億 | 9.62%3.14億 | 27.96%2.86億 | 12.54%2.24億 | 6.43%1.99億 | 12.75%1.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.40%-3.32億 | -44.11%-3.15億 | -55.82%-2.18億 | -27.02%-1.4億 | -4.75%-1.1億 | 1.50%-1.05億 | -25.62%-1.07億 | -27.20%-8,510万 | 2.90%-6,690万 | -68.05%-6,890万 |
| 事業取引の純額 | 74.55%-1.68億 | -99.00%-6.58億 | 70.29%-3.31億 | -4,557.74%-11.13億 | -165.66%-2,390万 | 137.91%3,640万 | -59.09%1,530万 | --3,740万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -73.94%2.86億 | 1,474.36%10.99億 | 4,205.88%6,980万 | -111.41%-170万 | 103.54%1,490万 | -77.96%-4.21億 | -121.52%-2.37億 | -5,526.32%-1.07億 | -58.33%-190万 | -300.00%-120万 |
| その他の投資活動純額 | 99.80%-20万 | -67.86%-9,820万 | -153.77%-5,850万 | --1.09億 | ---- | 50.00%30万 | --20万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -820.00%-2.12億 | 105.49%2,950万 | 53.09%-5.38億 | -860.77%-11.46億 | 75.65%-1.19億 | -49.30%-4.9億 | -112.29%-3.28億 | -124.71%-1.55億 | 1.85%-6,880万 | -69.73%-7,010万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -50.29%-9.27億 | -86.69%-6.17億 | -123.00%-3.31億 | 30.06%14.37億 | 7,368.42%11.05億 | -196.82%-1,520万 | 7,750.00%1,570万 | 122.22%20万 | 98.73%-90万 | -179.13%-7,090万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -56.20%600万 | -41.45%1,370万 | -70.93%2,340万 | -13.35%8,050万 | 352.45%9,290万 | -443.93%-3,680万 | 143.18%1,070万 | 283.33%440万 | -233.33%-240万 | -37.93%180万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.53%-1,180万 | ---680万 | ---- | ---- | ---- | ---4,510万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 643.92%6.3億 | 632.70%8,470万 | -591.30%-1,590万 | 99.78%-230万 | -40,957.69%-10.68億 | -2,700.00%-260万 | -96.88%10万 | 3,300.00%320万 | -100.05%-10万 | 186.33%2.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.90%-4.16億 | -41.19%-6.29億 | -130.40%-4.46億 | 1,955.68%14.66億 | 219.23%7,130万 | -334.51%-5,980万 | 254.17%2,550万 | 256.52%720万 | -105.13%-460万 | 134.08%8,960万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.78%15.52億 | -14.90%10.57億 | 189.06%12.42億 | 351.95%4.3億 | -71.54%9,510万 | -6.39%3.34億 | 28.46%3.57億 | 35.17%2.78億 | 8,124.00%2.06億 | -98.23%250万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.22%1.64億 | 47,140.00%4.7億 | -100.12%-100万 | 119.32%8.31億 | 260.30%3.79億 | -1,314.97%-2.36億 | -121.94%-1,670万 | -39.22%7,610万 | -39.25%1.25億 | 248.59%2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 65.15%1,090万 | -67.00%660万 | 209.29%2,000万 | -971.43%-1,830万 | 187.50%210万 | 60.66%-240万 | -303.33%-610万 | 152.63%300万 | -90.00%-570万 | -1,100.00%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.25%17.27億 | 46.78%15.52億 | -14.90%10.57億 | 161.01%12.42億 | 400.53%4.76億 | -71.54%9,510万 | -6.39%3.34億 | 9.78%3.57億 | 58.17%3.25億 | 8,124.00%2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.40%4.59億 | -1.53%7.45億 | 103.83%7.57億 | 18.63%3.71億 | 50.43%3.13億 | 16.20%2.08億 | 29.52%1.79億 | 5.02%1.38億 | 11.81%1.32億 | 13.39%1.18億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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