ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.09%1,926万 | 21.06%780.2万 | 79.93%5,135.3万 | -3.60%626.8万 | 93.57%1,326.7万 | 190.84%2,537.3万 | -0.25%644.5万 | 71.61%2,854.1万 | -21.05%650.2万 | 371.55%685.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.53%-513.6万 | -67.09%145.5万 | -123.48%-688.5万 | 29.11%-219.4万 | -254.89%-126.7万 | -122.14%-784.5万 | 215.31%442.1万 | 181.87%2,932万 | 48.60%-309.5万 | 107.87%81.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,935.7万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.73%1,007.5万 | 2.20%1,052.3万 | 5.16%4,216.4万 | 8.51%1,133.3万 | 5.53%1,028.3万 | 2.63%1,025.2万 | 3.80%1,029.6万 | -4.59%4,009.6万 | 1.76%1,044.4万 | -6.98%974.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -121.13%-16.1万 | -50.11%43.7万 | 38.81%276.1万 | -35.34%54.9万 | -27.98%57.4万 | 141.14%76.2万 | 3,144.44%87.6万 | 607.83%198.9万 | 2,258.33%84.9万 | 1,185.48%79.7万 |
| 繰延税金 | 11.42%-162.1万 | -54.76%52.8万 | -148.39%-138.3万 | -155.37%-45.2万 | -126.46%-26.8万 | -174.97%-183万 | 378.52%116.7万 | 182.67%285.8万 | 82.95%-17.7万 | 383.75%101.3万 |
| その他の非現金項目 | -29.91%206万 | -9.58%229.4万 | -18.29%1,227.9万 | -0.71%417.5万 | 7.84%262.8万 | -20.97%293.9万 | -45.64%253.7万 | -24.90%1,502.8万 | -25.99%420.5万 | -53.64%243.7万 |
| 運転資金の増減額 | -33.43%1,404.3万 | 42.15%-743.5万 | 121.21%241.7万 | -24.79%-714.3万 | 116.56%131.7万 | 241.07%2,109.5万 | -229.62%-1,285.2万 | -77.60%-1,139.3万 | -734.40%-572.4万 | -5.17%-795.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -24.09%1,926万 | 21.06%780.2万 | 79.93%5,135.3万 | -3.60%626.8万 | 93.57%1,326.7万 | 190.84%2,537.3万 | -0.25%644.5万 | 71.61%2,854.1万 | -21.05%650.2万 | 371.55%685.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.21%-175.2万 | 62.13%-237.5万 | 12.09%-2,545.3万 | 11.13%-771.3万 | 16.04%-467.5万 | 41.36%-679.4万 | -100.99%-627.1万 | -409.09%-2,895.2万 | -481.70%-867.9万 | -277.24%-556.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.21%-529.5万 | 83.91%-72.2万 | 37.14%-2,125.4万 | 56.79%-325.9万 | 12.36%-726.4万 | 55.08%-624.5万 | -10.00%-448.6万 | -626.51%-3,381.2万 | -776.98%-754.2万 | -965.30%-828.8万 |
| 受領配当金 | --0 | ---9万 | 108.82%3.3万 | ---18.7万 | ---26.9万 | 230.75%48.9万 | --0 | ---37.4万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 441.33%354.3万 | 12.44%-156.3万 | -180.86%-423.2万 | -275.29%-426.7万 | 5.07%285.8万 | -138.54%-103.8万 | -286.33%-178.5万 | 606.68%523.4万 | -79.91%-113.7万 | 489.68%272万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.21%-175.2万 | 62.13%-237.5万 | 12.09%-2,545.3万 | 11.13%-771.3万 | 16.04%-467.5万 | 41.36%-679.4万 | -100.99%-627.1万 | -409.09%-2,895.2万 | -481.70%-867.9万 | -277.24%-556.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.92%-539.2万 | -256.28%-793.8万 | -1,692.93%-2,884.8万 | -81.68%-357.9万 | -579.47%-1,022.6万 | -256.68%-1,281.5万 | 22.99%-222.8万 | 107.95%181.1万 | 12.52%-197万 | -184.50%-150.5万 |
| 借入金純額 | 58.55%-510.7万 | -187.52%-260.8万 | -10.35%-1,805.2万 | -146.90%-334.3万 | -191.68%-536.7万 | 33.24%-1,232.2万 | 224.06%298万 | -101.69%-1,635.9万 | 16.88%-135.4万 | -17.39%585.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 225,071.43%3,152.4万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 42.19%-28.5万 | ---- | -16.26%-1,079.6万 | 61.69%-23.6万 | 33.14%-485.9万 | 44.73%-49.3万 | ---- | 36.69%-928.6万 | ---61.6万 | ---726.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -2.34%-533万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -919.18%-520.8万 | -16,850.00%-406.8万 | --0 | 98.27%-9.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.92%-539.2万 | -256.28%-793.8万 | -1,692.93%-2,884.8万 | -81.68%-357.9万 | -579.47%-1,022.6万 | -256.68%-1,281.5万 | 22.99%-222.8万 | 107.95%181.1万 | 12.52%-197万 | -184.50%-150.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.90%341.9万 | -33.21%593万 | 18.72%887.8万 | -15.90%1,095.4万 | -4.95%1,258.8万 | -13.90%682.4万 | 18.72%887.8万 | -61.30%747.8万 | 336.20%1,302.5万 | 154.45%1,324.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.20%1,211.6万 | -22.25%-251.1万 | -310.57%-294.8万 | -21.15%-502.4万 | -646.12%-163.4万 | 8.39%576.4万 | -558.48%-205.4万 | 111.82%140万 | -192.32%-414.7万 | 90.13%-21.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.41%1,553.5万 | -49.90%341.9万 | -33.21%593万 | -33.21%593万 | -15.90%1,095.4万 | -4.95%1,258.8万 | -13.90%682.4万 | 18.72%887.8万 | 18.72%887.8万 | 336.20%1,302.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.01%1,362.5万 | 360.94%590万 | 605.20%2,873.1万 | 337.48%286.4万 | 466.27%591.9万 | 456.80%1,866.8万 | -45.92%128万 | -158.24%-568.7万 | -119.68%-120.6万 | 58.08%-161.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
