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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,357.51%-5,726 | -193.31%-4.86万 | -553.58%-1.13万 | -43.79%-7,391 | 23.08%-2.94万 | -101.90%-233 | 59.31%-1.66万 | 7.67%2,499 | 40.88%-5,140 | -93.35%-3.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.72%-3,533 | -6.15%-5.08万 | -42.11%-3.13万 | 0.27%-8,573 | 45.01%-6,601 | -26.69%-3,342 | 51.76%-4.79万 | -929.65%-2.2万 | -161.91%-8,596 | 9.95%-1.2万 |
| その他の非現金項目 | 4,687.50%383 | 48.27%-1,929 | ---- | ---- | ---- | 103.07%8 | -24.30%-3,729 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -183.07%-2,576 | -88.20%4,135 | -22.53%2.19万 | -65.80%1,182 | 13.08%-2.28万 | -79.23%3,101 | 394.48%3.5万 | 278.63%2.82万 | 163.86%3,456 | -90.62%-2.63万 |
| -売上債権増減額 | 32.54%-85 | -5,200.00%-742 | -36.15%2,130 | 27.84%-425 | 9.64%-2,494 | -196.18%-126 | -100.65%-14 | -43.44%3,336 | -23.48%-589 | -9.57%-2,760 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -177.19%-2,491 | -61.07%4,877 | -20.71%1.97万 | -60.27%1,607 | -1,991.46%-2.03万 | 141.77%3,227 | 47.89%1.25万 | 3.40%2.49万 | 202.80%4,045 | 91.36%-972 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.02%2.25万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2,357.51%-5,726 | -193.31%-4.86万 | -553.58%-1.13万 | -43.79%-7,391 | 22.55%-2.94万 | -101.94%-233 | 59.31%-1.66万 | 7.67%2,499 | 40.88%-5,140 | -92.03%-3.8万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.42%1,595 | 294.72%5.26万 | 744.48%1.5万 | 57.13%8,127 | -652 | 1.51万 | 827.55%1.33万 | -430.07%-2,327 | 216.78%5,172 | |
| 借入金純額 | --0 | --2万 | ---770 | --379 | ---5,571 | --2万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 132.43%1,595 | 144.75%3.26万 | 777.57%1.58万 | 49.81%7,748 | ---- | ---4,919 | 347.79%1.33万 | -5,071.11%-2,327 | --5,172 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.42%1,595 | 294.72%5.26万 | 744.48%1.5万 | 57.13%8,127 | ---652 | --1.51万 | 827.55%1.33万 | -430.07%-2,327 | 216.78%5,172 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 616.92%4,660 | -83.31%650 | 108.79%998 | -41.26%262 | -2.69%1.55万 | -83.31%650 | -91.62%3,894 | -44.93%478 | -96.81%446 | -53.84%1.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.82%-4,131 | 223.61%4,010 | 2,029.07%3,662 | 2,200.00%736 | -9.35%-3.01万 | 23.40%1.48万 | 92.38%-3,244 | -94.31%172 | 100.24%32 | -34.13%-2.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.59%529 | 616.92%4,660 | 616.92%4,660 | 108.79%998 | -41.26%262 | -2.69%1.55万 | -83.31%650 | -83.31%650 | -44.93%478 | -96.81%446 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2,357.51%-5,726 | -193.31%-4.86万 | -553.58%-1.13万 | -43.79%-7,391 | 22.55%-2.94万 | -101.94%-233 | 59.31%-1.66万 | 7.67%2,499 | 40.88%-5,140 | -92.03%-3.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
