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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 25.49%950.94万 | 62.37%757.81万 | 108.69%466.72万 | 38.65%223.65万 | -20.72%161.31万 | 15.50%203.47万 | 20.23%176.17万 | 146.52万 |
| お客様からの領収書 | 45.80%950.94万 | 39.75%652.24万 | 118.45%466.72万 | 41.20%213.65万 | -25.64%151.31万 | 15.50%203.47万 | -9.44%176.17万 | --194.54万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --105.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | --10万 | ---- | ---- | ---48.01万 |
| 現金支払カテゴリ | -16.73%-888.84万 | -21.08%-761.47万 | -46.79%-628.9万 | -39.64%-428.44万 | -6.43%-306.82万 | -9.55%-288.28万 | -16.47%-263.15万 | -225.94万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -16.73%-888.84万 | -21.08%-761.47万 | -46.79%-628.9万 | -39.64%-428.44万 | -6.43%-306.82万 | -9.55%-288.28万 | -16.47%-263.15万 | ---225.94万 |
| 直接支払利息 | -24.03%-33.45万 | -9,505.20%-26.97万 | -24.52%-2,808 | 90.68%-2,255 | -3,536.54%-2.42万 | -20.69%-665 | 5.16%-551 | ---581 |
| 直接受取利息 | -44.67%5.31万 | 25,470.40%9.59万 | -90.58%375 | -24.73%3,979 | -78.84%5,286 | -53.44%2.5万 | -29.02%5.36万 | --7.56万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---16.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 190.40%33.96万 | 76.88%-37.56万 | 20.62%-162.43万 | -38.82%-204.62万 | -78.94%-147.41万 | -0.86%-82.38万 | -13.56%-81.68万 | ---71.92万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -389.25%-242.86万 | -27.22%-49.64万 | -7.31%-39.02万 | 55.81%-36.36万 | 32.36%-82.28万 | -7.60%-121.64万 | 92.49%-113.05万 | -1,505.49万 |
| 固定資産取引の純額 | -62.99%-9.13万 | -199.44%-5.6万 | -73.67%-1.87万 | -93.22%-1.08万 | 60.66%-5,576 | -237.48%-1.42万 | 90.21%-4,200 | ---4.29万 |
| 無形資産取引の純額 | -430.76%-233.72万 | -18.55%-44.04万 | 29.40%-37.15万 | 35.61%-52.62万 | 32.02%-81.72万 | -6.74%-120.22万 | -25.46%-112.63万 | ---89.77万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,411.43万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --17.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389.25%-242.86万 | -27.22%-49.64万 | -7.31%-39.02万 | 55.81%-36.36万 | 32.36%-82.28万 | -7.60%-121.64万 | 92.49%-113.05万 | ---1,505.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.23%-8.28万 | 561.86%370.39万 | -86.52%55.96万 | 127.10%415.03万 | 18.35%182.76万 | 3,188.40%154.42万 | -100.59%-5万 | 840.37万 |
| 借入金純額 | 94.47%-2.04万 | -166.06%-36.8万 | 174.28%55.71万 | -200.00%-75万 | --75万 | ---- | -199.89%-5万 | --5.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --407.19万 | ---- | 354.76%490.03万 | -30.22%107.76万 | --154.42万 | ---- | --835.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.24万 | ---- | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.23%-8.28万 | 561.86%370.39万 | -86.52%55.96万 | 127.10%415.03万 | 18.35%182.76万 | 3,188.40%154.42万 | -100.59%-5万 | --840.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221.84%410.84万 | -53.26%127.66万 | 175.64%273.14万 | -32.14%99.1万 | -25.35%146.02万 | -50.52%195.62万 | -65.09%395.35万 | --1,132.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -176.69%-217.18万 | 294.65%283.19万 | -183.59%-145.49万 | 470.88%174.05万 | 5.38%-46.93万 | 75.17%-49.6万 | 72.90%-199.73万 | ---737.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.86%193.67万 | 221.84%410.84万 | -53.26%127.66万 | 175.64%273.14万 | -32.14%99.1万 | -25.35%146.02万 | -50.52%195.62万 | --395.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.73%-209.04万 | 56.71%-87.2万 | 22.01%-201.45万 | -12.47%-258.32万 | -12.58%-229.68万 | -4.77%-204.02万 | -17.32%-194.73万 | ---165.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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