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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.25%5,369.53万 | -18.95%4,841.09万 | -8.84%2.66億 | -2.18%8,381.34万 | -14.93%5,888.4万 | -19.27%6,335.97万 | 2.66%5,972.62万 | 7.01%2.92億 | -18.43%8,568.03万 | 14.58%6,921.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.59%2,212.82万 | 4.28%994.74万 | 264.29%7,734.52万 | 42.34%3,505.92万 | 187.10%1,666.48万 | 2,622.42%1,608.24万 | 211.35%953.87万 | -60.62%2,123.2万 | 34.00%2,463.15万 | -20.78%580.46万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -40.23%-33.13万 | -93.21%-86.49万 | 69.00%-180.17万 | 74.43%-54.35万 | -1,221.26%-57.43万 | 93.45%-23.62万 | -245.73%-44.76万 | -1,367.45%-581.26万 | -4,236.39%-212.55万 | 63.09%5.12万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.70%256.32万 | 0.19%264.89万 | -0.20%1,088.84万 | 2.35%276.84万 | 0.41%275.8万 | 0.16%271.81万 | -3.68%264.38万 | -6.52%1,091.04万 | -6.98%270.48万 | -6.81%274.68万 |
| 繰延税金 | -86.29%19.39万 | 4.34%-148.23万 | 610.81%1,073.76万 | 287.79%606.28万 | -2.11%481.02万 | 175.07%141.42万 | 76.86%-154.96万 | 80.68%-210.21万 | 138.95%156.34万 | 1,029.24%491.38万 |
| その他の非現金項目 | 9.36%-42.66万 | -121.84%-87.71万 | -91.60%40.04万 | -43.79%328.73万 | -246.83%-202.09万 | -106.98%-47.06万 | 95.70%-39.54万 | 159.23%476.45万 | -13.93%584.83万 | 134.15%137.63万 |
| 運転資金の増減額 | -181.05%-265.95万 | -578.98%-866.77万 | 93.98%-129.35万 | 23.63%325.88万 | 28.81%-655.72万 | 467.69%328.15万 | 90.89%-127.66万 | -565.29%-2,148.08万 | -80.66%263.6万 | 19.51%-921.08万 |
| -売上債権増減額 | 56.15%-81.79万 | -167.17%-85.94万 | ---- | ---- | ---- | ---186.53万 | --127.94万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -255.30%-614.68万 | 11.51%-413.33万 | 141.60%311.29万 | 28.09%1,287.93万 | -1.29%-905.38万 | 225.31%395.81万 | 14.14%-467.06万 | -144.01%-748.22万 | 44.15%1,005.47万 | -622.07%-893.86万 |
| -その他流動資産の変動 | 262.17%430.52万 | -273.80%-367.51万 | 113.31%121.76万 | -55.67%-399.64万 | 801.77%191.07万 | -47.55%118.87万 | 124.66%211.46万 | -11.64%-914.72万 | -396.87%-256.73万 | 91.41%-27.23万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -15.93%-562.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.74%-485.14万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.25%5,369.53万 | -18.95%4,841.09万 | -8.84%2.66億 | -2.18%8,381.34万 | -14.93%5,888.4万 | -19.27%6,335.97万 | 2.66%5,972.62万 | 7.01%2.92億 | -18.43%8,568.03万 | 14.58%6,921.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.60%-5,816.71万 | 30.05%-3,586.9万 | 25.17%-1.35億 | -37.39%2,217.18万 | -69.19%-7,003.38万 | 10.58%-3,599.5万 | 61.83%-5,128.08万 | 60.04%-1.81億 | 313.14%3,541.11万 | 77.83%-4,139.47万 |
| 貸付金の純収益支払い | -65.80%-5,728.3万 | 29.81%-3,494.69万 | 26.09%-1.3億 | -35.30%2,364.31万 | -71.83%-6,886.02万 | 10.20%-3,455万 | 62.64%-4,978.81万 | 60.80%-1.75億 | 342.25%3,654.11万 | 78.41%-4,007.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.81%-88.41万 | 38.23%-92.21万 | -5.37%-558.26万 | -30.21%-147.13万 | 11.09%-117.35万 | 18.77%-144.5万 | -39.61%-149.27万 | 9.04%-529.8万 | 26.13%-113万 | -23.89%-131.99万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.60%-5,816.71万 | 30.05%-3,586.9万 | 25.17%-1.35億 | -37.39%2,217.18万 | -69.19%-7,003.38万 | 10.58%-3,599.5万 | 61.83%-5,128.08万 | 60.04%-1.81億 | 313.14%3,541.11万 | 77.83%-4,139.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.61%309.84万 | -47.93%-1,326.23万 | -19.01%-1.35億 | 14.83%-1.07億 | 118.65%513.93万 | 20.33%-2,456.76万 | -112.76%-896.55万 | -162.15%-1.14億 | -42.90%-1.26億 | -121.51%-2,755.38万 |
| 借入金純額 | 150.41%1,235.71万 | 72.55%-265.39万 | -2.31%-9,853.49万 | 29.44%-8,873.48万 | 199.90%2,438.42万 | 19.73%-2,451.45万 | -111.46%-966.98万 | -133.05%-9,631.37万 | -344.86%-1.26億 | -116.35%-2,440.86万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,000万 | ---1,114.87万 | -152.93%-3,620.45万 | -1,891,253,300.00%-1,891.25万 | ---1,729.2万 | --0 | --0 | 87.12%-1,431.41万 | 100.00%-1 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 113.66%77.06万 | -3.23%68.64万 | 337.91%286.8万 | 404.05%84.96万 | 1,045.12%94.84万 | --36.07万 | 75.76%70.93万 | -94.89%65.49万 | -84.54%16.85万 | -97.27%8.28万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.90%-2.94万 | -2,822.12%-14.61万 | 7.54%-344.36万 | -422.64%-12.35万 | 10.12%-290.14万 | -40.18%-41.38万 | 97.91%-5,000 | 63.46%-372.45万 | 1,913,800.00%3.83万 | 34.49%-322.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.61%309.84万 | -47.93%-1,326.23万 | -19.01%-1.35億 | 14.83%-1.07億 | 118.65%513.93万 | 20.33%-2,456.76万 | -112.76%-896.55万 | -162.15%-1.14億 | -42.90%-1.26億 | -121.51%-2,755.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.46%1,111.91万 | -28.28%1,183.95万 | -14.18%1,650.89万 | -39.05%1,277.55万 | -9.22%1,878.6万 | 20.19%1,598.88万 | -14.18%1,650.89万 | 22.16%1,923.63万 | 12.29%2,096.18万 | 22.55%2,069.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.10%-137.34万 | -38.49%-72.03万 | -71.21%-466.95万 | 78.98%-93.61万 | -2,348.53%-601.04万 | -62.16%279.72万 | 91.23%-52.01万 | -178.15%-272.74万 | -883.02%-445.29万 | -84.99%26.73万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.12%974.58万 | -30.46%1,111.91万 | -28.28%1,183.95万 | -28.28%1,183.95万 | -39.05%1,277.55万 | -9.22%1,878.6万 | 20.19%1,598.88万 | -14.18%1,650.89万 | -14.18%1,650.89万 | 12.29%2,096.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.83%5,265.01万 | -18.50%4,732.73万 | -9.06%2.6億 | -2.45%8,230.01万 | -14.99%5,766.35万 | -19.40%6,181.9万 | 2.19%5,806.8万 | 7.26%2.86億 | -18.44%8,437.03万 | 14.37%6,783.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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