Bank of Montreal
BMO
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
4
Royal Bank of Canada
RY
5
The Toronto-Dominion Bank
TD
| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.92%-1,805.44万 | -736.99%-1,646.73万 | -1,795.34%-1,208.92万 | -12,774.13%-2,614.56万 | -18,668.19%-1,513.99万 | -19,121.05%-840.04万 | -5,511.78%-196.74万 | -1,361.08%-63.78万 | -3.51%-20.31万 | -68.41%-8.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -140.81%-2,740.98万 | -1,017.37%-2,300.33万 | -649.51%-1,516.09万 | -16,803.34%-3,250.66万 | -23,906.86%-1,704.27万 | -28,055.60%-1,138.25万 | -5,465.41%-205.87万 | -4,507.65%-202.28万 | -8.48%-19.23万 | -37.47%-7.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---45.78万 | --22万 | --1.05万 | --24.16万 | --2.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --36.69万 | --36.31万 | --32.05万 | --25.04万 | --25.04万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --255.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 66.34%168.59万 | 2,055.94%171.11万 | -57.98%64.3万 | --362.29万 | --99.96万 | --101.36万 | --7.94万 | --153.03万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --188.88万 | --251.11万 | --19.21万 | --26.9万 | --13.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 105.25%331.49万 | 83.43%2.18万 | 1,410.97%190.57万 | 18,446.56%197.72万 | 5,221.79%49.56万 | 49,384.07%161.5万 | 516.05%1.19万 | -59,433.88%-14.54万 | -175.27%-1.08万 | -358.67%-9,677 |
| -売上債権増減額 | -1,708.22%-75.37万 | 7.84%-17.54万 | 161.46%28.25万 | -1,013.39%-12.53万 | 88.18%-1,314 | -5,058.91%-4.17万 | -15,373.27%-19.03万 | 18,888.87%10.8万 | -14,903.95%-1.13万 | -3,567.99%-1.11万 |
| -棚卸資産増減額 | ---35.8万 | ---5万 | ---12.52万 | ---35万 | ---35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -80.20%-52.94万 | 707.08%48.89万 | 2,832.25%23.78万 | ---- | ---- | ---29.38万 | ---8.05万 | --8,109 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 154.09%495.61万 | -185.48%-24.17万 | 677.68%151.07万 | 517,305.49%245.25万 | 33,357.41%48.08万 | 79,099.35%195.05万 | 41,115.45%28.27万 | -31,991.83%-26.15万 | 111.88%474 | -64.47%1,437 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -114.92%-1,805.44万 | -736.99%-1,646.73万 | -1,795.34%-1,208.92万 | -12,774.13%-2,614.56万 | -18,668.19%-1,513.99万 | -19,121.05%-840.04万 | -5,511.78%-196.74万 | -1,361.08%-63.78万 | -3.51%-20.31万 | -68.41%-8.07万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.91%-312.39万 | -322.18%-128.8万 | -101.16%-3.9万 | -2,438.89%-439.27万 | 88.75%-1.95万 | -742.19万 | -30.51万 | 335.38万 | -1,253.44%-17.3万 | -17.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.13%-312.37万 | ---127.8万 | ---3.9万 | ---20.08万 | --725.98万 | ---746.06万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---419.18万 | ---734.55万 | --2,000 | ---20.21万 | --335.38万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -100.42%-156 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.67万 | ---- | ---- | ---17.3万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.91%-312.39万 | -322.18%-128.8万 | -101.16%-3.9万 | -2,438.89%-439.27万 | 88.75%-1.95万 | ---742.19万 | ---30.51万 | --335.38万 | -1,253.44%-17.3万 | ---17.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.34%-71.21万 | 29,282.32%6,170.29万 | -33.24万 | 4,520.59万 | 1,454.81万 | 3,044.77万 | 21万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---35.58万 | --3,259.21万 | ---66.53万 | ---9.89万 | ---9.89万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --4,768.02万 | --1,702.24万 | --3,044.77万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --90.89万 | --180.52万 | --38.96万 | --70.75万 | --70.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.54万 | ---569.46万 | ---5.67万 | ---308.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.31%-71.21万 | 29,482.32%6,170.29万 | ---33.24万 | --4,520.59万 | --1,454.81万 | --3,086.77万 | ---21万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,978.91%4,770.44万 | -11.68%384.83万 | 893.70%1,630.89万 | -18.64%164.12万 | 792.92%1,692.01万 | 18.37%229.47万 | 120.76%435.72万 | -18.64%164.12万 | -8.24%201.73万 | -8.25%189.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -249.67%-2,189.03万 | 2,230.82%4,394.76万 | -558.80%-1,246.05万 | 3,999.91%1,466.76万 | -140.95%-61.12万 | 33,564.71%1,462.54万 | -5,782.85%-206.25万 | 6,321.34%271.59万 | -107.57%-37.61万 | -429.60%-25.37万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.05%2,589.6万 | 1,978.91%4,770.44万 | -11.68%384.83万 | 893.70%1,630.89万 | 893.70%1,630.89万 | 792.92%1,692.01万 | 18.37%229.47万 | 120.76%435.72万 | -18.64%164.12万 | -18.64%164.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.52%-2,117.81万 | -801.95%-1,774.53万 | -1,801.45%-1,212.81万 | -12,873.03%-2,634.64万 | -9,668.62%-788.02万 | -36,191.83%-1,586.1万 | -5,511.78%-196.74万 | -1,361.08%-63.78万 | -3.51%-20.31万 | -68.41%-8.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。