| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 126.73%7,488.86万 | 100.32%7,809.58万 | 63.73%3,282.75万 | 38.70%3,206.7万 | 38.70%3,206.7万 | 11.12%3,302.92万 | -0.48%3,898.62万 | -54.70%2,004.93万 | -51.70%2,311.98万 | -51.70%2,311.98万 |
| -現金及び現金同等物 | 327.40%1,648.1万 | 425.83%2,075.86万 | 545.76%2,031.39万 | 1,836.32%2,597.13万 | 1,836.32%2,597.13万 | -22.85%385.61万 | -72.88%394.77万 | -85.80%314.57万 | -95.63%134.13万 | -95.63%134.13万 |
| -短期投資 | 100.21%5,840.76万 | 63.64%5,733.72万 | -25.97%1,251.35万 | -72.01%609.58万 | -72.01%609.58万 | 17.99%2,917.31万 | 42.34%3,503.84万 | -23.57%1,690.36万 | 26.78%2,177.85万 | 26.78%2,177.85万 |
| その他の流動資産 | -34.82%61.12万 | -34.98%61.52万 | 52.04%134.39万 | -11.02%128.29万 | -11.02%128.29万 | -6.18%93.77万 | 48.66%94.61万 | 83.60%88.39万 | 67.55%144.18万 | 67.55%144.18万 |
| 流動資産合計 | 122.27%7,549.98万 | 97.11%7,871.1万 | 63.24%3,417.14万 | 35.78%3,335万 | 35.78%3,335万 | 10.56%3,396.69万 | 0.31%3,993.23万 | -53.21%2,093.33万 | -49.59%2,456.16万 | -49.59%2,456.16万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.27%1.18億 | 17.86%1.15億 | 20.95%1.12億 | 23.10%1.11億 | 23.10%1.11億 | 25.30%1.07億 | 29.77%9,739.92万 | 33.92%9,272.43万 | 34.54%8,982.09万 | 34.54%8,982.09万 |
| -有形固定資産総額 | 10.27%1.18億 | 17.86%1.15億 | 20.95%1.12億 | 23.10%1.11億 | 23.10%1.11億 | 25.30%1.07億 | 29.77%9,739.92万 | 33.92%9,272.43万 | 34.54%8,982.09万 | 34.54%8,982.09万 |
| 非流動資産合計 | 10.27%1.18億 | 17.86%1.15億 | 20.95%1.12億 | 23.10%1.11億 | 23.10%1.11億 | 25.30%1.07億 | 29.77%9,739.92万 | 33.92%9,272.43万 | 34.54%8,982.09万 | 34.54%8,982.09万 |
| 資産合計 | 37.24%1.94億 | 40.90%1.94億 | 28.74%1.46億 | 25.82%1.44億 | 25.82%1.44億 | 21.41%1.41億 | 19.56%1.37億 | -0.28%1.14億 | -0.96%1.14億 | -0.96%1.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -85.33%3.48万 | -64.56%8.01万 | -43.11%13.98万 | -24.49%18.55万 | -24.49%18.55万 | -3.40%23.69万 | -9.45%22.61万 | 38.52%24.57万 | 43.53%24.57万 | 43.53%24.57万 |
| -資本リース債務 | -85.33%3.48万 | -64.56%8.01万 | -43.11%13.98万 | -24.49%18.55万 | -24.49%18.55万 | -3.40%23.69万 | -9.45%22.61万 | 38.52%24.57万 | 43.53%24.57万 | 43.53%24.57万 |
| 流動負債合計 | -60.04%293.27万 | -20.33%276.3万 | 40.13%433.67万 | -0.14%446.18万 | -0.14%446.18万 | 36.22%733.95万 | -10.16%346.8万 | 26.28%309.48万 | 41.42%446.8万 | 41.42%446.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | -92.86%1.23万 | -92.86%1.23万 | -92.09%1.78万 | -69.26%8.44万 | -46.67%11.93万 | -34.27%17.23万 | -34.27%17.23万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | --0 | -92.86%1.23万 | -92.86%1.23万 | -92.09%1.78万 | -69.26%8.44万 | -46.67%11.93万 | -34.27%17.23万 | -34.27%17.23万 |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | -92.86%1.23万 | -92.86%1.23万 | -92.09%1.78万 | -69.26%8.44万 | -46.67%11.93万 | -34.27%17.23万 | -34.27%17.23万 |
| 負債合計 | -60.14%293.27万 | -22.22%276.3万 | 34.92%433.67万 | -3.58%447.41万 | -3.58%447.41万 | 31.08%735.73万 | -14.08%355.24万 | 20.18%321.41万 | 35.62%464.03万 | 35.62%464.03万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 29.46%2.72億 | 29.60%2.72億 | 18.46%2.2億 | 17.84%2.16億 | 17.84%2.16億 | 14.57%2.1億 | 14.53%2.1億 | 1.28%1.86億 | 0.19%1.84億 | 0.19%1.84億 |
| -普通株式 | 29.46%2.72億 | 29.60%2.72億 | 18.46%2.2億 | 17.84%2.16億 | 17.84%2.16億 | 14.57%2.1億 | 14.53%2.1億 | 1.28%1.86億 | 0.19%1.84億 | 0.19%1.84億 |
| 利益剰余金 | -5.12%-1.2億 | -5.29%-1.2億 | -3.40%-1.17億 | -2.99%-1.15億 | -2.99%-1.15億 | -3.80%-1.14億 | -3.72%-1.14億 | -4.15%-1.13億 | -4.69%-1.12億 | -4.69%-1.12億 |
| 資本剰余金 | 2.29%3,870.42万 | 2.17%3,815.84万 | 2.95%3,860.71万 | 0.78%3,808.47万 | 0.78%3,808.47万 | 1.56%3,783.66万 | 1.33%3,734.83万 | 3.52%3,750.17万 | 6.54%3,779.08万 | 6.54%3,779.08万 |
| 株主資本 | 42.60%1.91億 | 42.58%1.91億 | 28.56%1.42億 | 27.07%1.39億 | 27.07%1.39億 | 20.92%1.34億 | 20.82%1.34億 | -0.77%1.1億 | -2.07%1.1億 | -2.07%1.1億 |
| 資本合計 | 42.60%1.91億 | 42.58%1.91億 | 28.56%1.42億 | 27.07%1.39億 | 27.07%1.39億 | 20.92%1.34億 | 20.82%1.34億 | -0.77%1.1億 | -2.07%1.1億 | -2.07%1.1億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
