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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.66%-106.38万 | -691.77%-165.18万 | 24.80%-103.63万 | 24.19%-253.55万 | 64.43%-36.64万 | -9.61%-58.24万 | 62.33%-20.86万 | -12.12%-137.81万 | 13.57%-334.44万 | -6.87%-103.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.29%-68.07万 | -248.56%-304.01万 | -44.73%-160.74万 | 33.16%-333.83万 | 61.62%-53.25万 | -16.47%-82.3万 | 32.03%-87.22万 | 31.32%-111.06万 | -34.65%-499.42万 | -163.82%-138.73万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -75.96%-34.75万 | 923.21%42.67万 | -579.20%-27.75万 | -189.41%-62.08万 | -571.18%-42.42万 | ---19.75万 | --4.17万 | ---4.09万 | --69.43万 | --9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.96%3.88万 | -1.14%5.11万 | 0.02%5.17万 | 23.23%20.69万 | 0.00%5.17万 | 33.58%5.17万 | 33.58%5.17万 | 33.58%5.17万 | 62.59%16.79万 | 33.58%5.17万 |
| その他の非現金項目 | -79.50%1,197 | -65.40%2,401 | -55.41%3,571 | 103.53%2.55万 | -49.53%4,717 | 102.43%5,839 | 101.77%6,940 | 108.04%8,008 | 17.19%-72.18万 | 104.96%9,347 |
| 運転資金の増減額 | -271.18%-66.22万 | -47.71%21.78万 | 130.46%15.03万 | 381.65%10.78万 | 546.78%36.31万 | -743.29%-17.84万 | 74.47%41.65万 | -120.81%-49.34万 | 85.56%-3.83万 | -161.93%-8.13万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 202.96%30.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.35%-29.48万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -186.52%-80.12万 | -71.87%8.52万 | 115.64%8.13万 | -156.81%-18.54万 | --31.11万 | ---27.96万 | --30.27万 | ---51.96万 | 250.04%32.64万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 37.31%13.9万 | 16.56%13.26万 | 163.84%6.9万 | 85.20%-1.03万 | ---25.15万 | --10.12万 | --11.38万 | --2.62万 | -366.66%-6.99万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.66%-106.38万 | -691.77%-165.18万 | 24.80%-103.63万 | 24.19%-253.55万 | 64.43%-36.64万 | -9.61%-58.24万 | 62.33%-20.86万 | -12.12%-137.81万 | 13.57%-334.44万 | -6.87%-103.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -673.44%-316.73万 | -113.98%-4,891.04万 | -543.23%-799.42万 | 84.96%-390.02万 | 747.10%1,660.13万 | 106.16%55.23万 | -224.28%-2,285.75万 | 124.54%180.36万 | 5.39%-2,592.67万 | 36.72%-256.55万 |
| 資本支出 | 43.60%-316.73万 | 13.11%-378.7万 | 39.92%-192.03万 | 3.62%-1,990.02万 | -21.20%-672.99万 | 35.71%-561.59万 | -8.72%-435.81万 | -35.99%-319.64万 | -81.06%-2,064.72万 | -36.96%-555.25万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.95万 | ---1.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -143.92%-4,512.34万 | -221.48%-607.4万 | 420.00%1,600万 | 677.70%2,333.11万 | --616.82万 | -516.64%-1,849.93万 | 200.00%500万 | 68.75%-500万 | --300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673.44%-316.73万 | -113.98%-4,891.04万 | -543.23%-799.42万 | 84.96%-390.02万 | 747.10%1,660.13万 | 106.16%55.23万 | -224.28%-2,285.75万 | 124.54%180.36万 | 5.39%-2,592.67万 | 36.72%-256.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.41%-4.66万 | 113.70%5,100.68万 | 144.62%337.32万 | 41,031.39%3,106.57万 | 9,690.87%588.03万 | 7.05%-6.16万 | 163,346.37%2,386.81万 | 3,616.53%137.9万 | -100.23%-7.59万 | -50.53%-6.13万 |
| 借入金純額 | 24.41%-4.66万 | -0.98%-6.2万 | -0.98%-6.16万 | -17.51%-24.57万 | -0.50%-6.16万 | 7.05%-6.16万 | -50.80%-6.14万 | -49.81%-6.1万 | -92.49%-20.91万 | -50.53%-6.13万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 116.00%5,095.88万 | --332.34万 | --2,959.16万 | --600万 | --0 | --2,359.16万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 455.13%324.75万 | -84.90%21.75万 | 1,420.67%202.5万 | --0 | --0 | 957.25%58.5万 | 1,750.11%144万 | -90.12%13.32万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---313.74万 | ---10.6万 | ---30.53万 | ---5.81万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.41%-4.66万 | 113.70%5,100.68万 | 144.62%337.32万 | 41,031.39%3,106.57万 | 9,690.87%588.03万 | 7.05%-6.16万 | 163,346.37%2,386.81万 | 3,616.53%137.9万 | -100.23%-7.59万 | -50.53%-6.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425.83%2,075.86万 | 545.76%2,031.39万 | 1,836.32%2,597.13万 | -95.63%134.13万 | -22.85%385.61万 | -72.88%394.77万 | -85.80%314.57万 | -95.63%134.13万 | 7.12%3,068.82万 | -86.02%499.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,566.40%-427.76万 | -44.56%44.47万 | -413.52%-565.73万 | 183.93%2,463万 | 704.75%2,211.52万 | 99.04%-9.17万 | 110.57%80.2万 | 121.12%180.45万 | -1,537.86%-2,934.69万 | 27.71%-365.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 327.40%1,648.1万 | 425.83%2,075.86万 | 545.76%2,031.39万 | 1,836.32%2,597.13万 | 1,836.32%2,597.13万 | -22.85%385.61万 | -72.88%394.77万 | -85.80%314.57万 | -95.63%134.13万 | -95.63%134.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.74%-423.1万 | -19.10%-543.88万 | 35.37%-295.66万 | 7.56%-2,243.57万 | -7.59%-709.62万 | 34.98%-619.83万 | -0.09%-456.67万 | -27.80%-457.45万 | -58.92%-2,427.1万 | -31.44%-659.56万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
