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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.64%4,166.2万 | 3,794.52%7,956.5万 | 102.89%204.3万 | -7,070.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.55%4,130.3万 | -276.31%-9,708万 | 46.63%-2,579.8万 | ---4,833.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,892.46%1,717.5万 | 649.57%86.2万 | -75.16%11.5万 | --46.3万 |
| その他の非現金項目 | -37.84%6.9万 | -95.70%11.1万 | -61.83%258万 | --675.9万 |
| 運転資金の増減額 | -123.15%-2,122.8万 | 205.96%9,169.6万 | -192.45%-8,653.8万 | ---2,959.1万 |
| -売上債権増減額 | 44.41%924.5万 | 245.24%640.2万 | 55.47%-440.8万 | ---989.9万 |
| -前払費用増減額 | -235.61%-594.8万 | 54.00%438.6万 | 152.07%284.8万 | ---547万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.46%601万 | 127.22%4,790.8万 | 1,209.57%2,108.4万 | --161万 |
| -その他流動資産の変動 | ---771.4万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | -200.00%-1,676万 | --1,676万 |
| -その他運転資金の変動 | -169.15%-2,282.1万 | 136.95%3,300万 | -174.00%-8,930.2万 | ---3,259.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -47.64%4,166.2万 | 3,794.52%7,956.5万 | 102.89%204.3万 | ---7,070.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.40%-867万 | -2,084.1万 | 0 | -14.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.40%-867万 | ---2,084.1万 | --0 | ---14.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.40%-867万 | ---2,084.1万 | --0 | ---14.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.84%-4,637.4万 | -378.72%-6,009.9万 | -117.29%-1,255.4万 | 7,261.4万 |
| 借入金純額 | -989.98%-1,327.6万 | -105.21%-121.8万 | 208.66%2,338.1万 | ---2,151.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --170.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.79%-3,309.8万 | -56.42%-5,888.1万 | -139.99%-3,764.2万 | --9,413.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.84%-4,637.4万 | -378.72%-6,009.9万 | -117.29%-1,255.4万 | --7,261.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.88%1,401.2万 | -40.99%1,537.8万 | 7.26%2,606.2万 | --2,429.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -873.24%-1,338.2万 | 86.92%-137.5万 | -695.52%-1,051.1万 | --176.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12,100.00%109.8万 | 105.20%9,000 | ---17.3万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.67%172.8万 | -8.88%1,401.2万 | -40.99%1,537.8万 | --2,606.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.82%3,299.2万 | 2,774.40%5,872.4万 | 102.88%204.3万 | ---7,084.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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