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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.24%-17.01万 | -97.98%-37.52万 | 31.42%-15.92万 | 31.42%-70.81万 | -61.10%-13.21万 | 52.48%-15.43万 | -160.17%-18.95万 | 58.02%-23.21万 | 12.30%-103.25万 | 70.83%-8.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -74.11%-22.76万 | -29.90%-32.58万 | 25.74%-17.78万 | 52.90%-82.62万 | 76.22%-20.52万 | 69.43%-13.07万 | 8.19%-25.08万 | -25.87%-23.94万 | -181.69%-175.42万 | -391.16%-86.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -114,975.00%-4,595 | -1,184.00%-271 | 106.94%49 | 57.94%-543 | 110.67%134 | 107.84%4 | 316.67%25 | -7,160.00%-706 | -3,497.37%-1,291 | ---1,256 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.64万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.76万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 363.08%6.21万 | -180.04%-4.91万 | 131.42%1.86万 | 142.54%11.87万 | -74.37%7.3万 | 67.84%-2.36万 | -69.41%6.13万 | 102.21%8,026 | 260.80%4.89万 | 633.02%28.47万 |
| -売上債権増減額 | 551.34%2.09万 | -264.53%-2.88万 | -27.96%-1.35万 | 354.29%1.21万 | 946.93%9,726 | -286.83%-4,624 | 2,798.61%1.75万 | -40.29%-1.05万 | -119.79%-4,745 | -80.06%929 |
| -前払費用増減額 | 36.83%3,730 | -58.33%-1.32万 | 187.14%6,920 | -59.27%1,924 | 8.15%5,109 | 309.85%2,726 | -53.18%-8,321 | -64.20%2,410 | -94.44%4,724 | 193.42%4,724 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 272.73%3.75万 | -113.65%-7,117 | 55.64%2.51万 | 113.85%10.47万 | -79.17%5.81万 | 70.90%-2.17万 | -74.75%5.21万 | 104.46%1.61万 | 135.13%4.9万 | 626.36%27.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.89%-17.11万 | -97.98%-37.52万 | 31.42%-15.92万 | 31.42%-70.81万 | -61.10%-13.21万 | 52.48%-15.43万 | -160.17%-18.95万 | 58.02%-23.21万 | 12.30%-103.25万 | 70.83%-8.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.61%-21.46万 | 1,390.91%33.3万 | 35.03%-5.32万 | 61.07%-30万 | 86.93%-6.27万 | -20.22%-12.96万 | 92.79%-2.58万 | -146.81%-8.18万 | 17.07%-77.05万 | -262.88%-47.99万 |
| 固定資産取引の純額 | ---21.46万 | ---- | ---- | 60.87%-30.15万 | ---6.34万 | ---- | ---- | ---- | ---77.05万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 35.03%-5.32万 | --1,494 | ---12.89万 | 320.81%23.8万 | ---2.58万 | ---8.18万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---21.46万 | 1,390.91%33.3万 | 35.03%-5.32万 | 61.07%-30万 | 59.93%-19.23万 | --0 | 92.79%-2.58万 | -146.81%-8.18万 | 17.07%-77.05万 | -262.88%-47.99万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 168.20%93.55万 | -85.12%1.04万 | -17.10%86.07万 | -46.15%32.31万 | 375.08%11.88万 | -15.60%34.88万 | 7万 | 162.85%103.83万 | 60万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --91.55万 | --1.04万 | -25.19%46.76万 | --0 | --46.76万 | --0 | --0 | --62.5万 | --62.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2万 | --0 | -83.06%7万 | --0 | --0 | --0 | --7万 | 4.62%41.33万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --32.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 168.20%93.55万 | -85.12%1.04万 | -17.10%86.07万 | -46.15%32.31万 | 375.08%11.88万 | -15.60%34.88万 | --7万 | 162.85%103.83万 | --60万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112.82%123.47万 | -23.58%34.13万 | -21.34%54.33万 | -52.55%69.06万 | -36.40%41.5万 | -45.27%58.02万 | -58.54%44.67万 | -52.55%69.06万 | -54.04%145.53万 | -65.08%65.25万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.56%-38.58万 | 569.15%89.34万 | 17.23%-20.19万 | 80.73%-14.73万 | 236.83%12.83万 | 59.47%-16.52万 | 877.65%13.35万 | 35.47%-24.4万 | 55.32%-76.47万 | 109.21%3.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 104.56%84.89万 | 112.82%123.47万 | -23.58%34.13万 | -21.34%54.33万 | -21.34%54.33万 | -36.40%41.5万 | -45.27%58.02万 | -58.54%44.67万 | -52.55%69.06万 | -52.55%69.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.38%-17.11万 | -97.98%-37.52万 | 31.42%-15.92万 | 44.01%-100.95万 | 77.06%-19.55万 | -20.82%-39.24万 | -160.17%-18.95万 | 58.02%-23.21万 | -53.15%-180.3万 | -203.25%-85.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
