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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 290.00%1.17億 | 40.98%8,600万 | 563.79%2.69億 | 242.86%9,600万 | 2,633.33%8,200万 | -42.31%3,000万 | 142.96%6,100万 | -130.05%-5,800万 | -67.06%2,800万 | -94.00%300万 |
| 繰延税金 | 79.17%4,300万 | 39.13%3,200万 | 265.38%9,500万 | 242.86%2,400万 | 525.00%2,500万 | 20.00%2,400万 | 560.00%2,300万 | -74.76%2,600万 | -85.71%700万 | -84.00%400万 |
| その他の非現金項目 | 900.00%1,000万 | --1,200万 | 3.13%3,300万 | 155.26%2,100万 | 222.22%1,100万 | 105.56%100万 | ---- | 33.33%3,200万 | -416.67%-3,800万 | -400.00%-900万 |
| 運転資金の増減額 | 319.05%4,600万 | 141.38%1.4億 | 235.14%3.5億 | 1,133.33%2.22億 | 66.67%9,000万 | 87.04%-2,100万 | 134.32%5,800万 | -171.35%-2.59億 | -91.51%1,800万 | 210.20%5,400万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 149.53%2.09億 | 145.67%5,800万 | ---- | ---- | ---- | -138.42%-4.22億 | ---1.27億 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 35.27%-1.34億 | 366.67%3,200万 | ---- | ---- | ---- | -813.79%-2.07億 | ---1,200万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -25.68%2.75億 | -16.46%1.32億 | ---- | ---- | ---- | -27.73%3.7億 | --1.58億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188.00%2.16億 | 77.93%2.58億 | 1,425.81%8.22億 | 662.75%3.89億 | 113.00%2.13億 | 183.33%7,500万 | 218.85%1.45億 | -108.48%-6,200万 | -86.25%5,100万 | 104.08%1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.71%-3,700万 | -9.68%-3,400万 | -5.07%-1.45億 | -11.11%-5,000万 | -30.43%-3,000万 | 0.00%-3,500万 | 8.82%-3,100万 | -0.73%-1.38億 | -9.76%-4,500万 | 32.35%-2,300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 142.86%600万 | ---100万 | ---- | 275.00%700万 | ---- | -240.00%-1,400万 | ---- | -150.00%-500万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 200.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | --200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.04%-3,700万 | -9.68%-3,400万 | 8.61%-1.38億 | -11.11%-5,000万 | -7.14%-3,000万 | 38.64%-2,700万 | 8.82%-3,100万 | -17.97%-1.51億 | -7.14%-4,500万 | 22.22%-2,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -127.27%-1,200万 | -47.54%-9,000万 | 4.83%-1.38億 | -733.33%-1億 | 8.33%-2,200万 | 177.19%4,400万 | -17.31%-6,100万 | 66.82%-1.45億 | 79.66%-1,200万 | 85.96%-2,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -50.00%-1,500万 | -20.59%-8,200万 | -7.59%-1.56億 | 83.10%-1,200万 | -6,500.00%-6,600万 | 28.57%-1,000万 | -15.25%-6,800万 | -19.83%-1.45億 | -610.00%-7,100万 | 98.00%-100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 120.00%100万 | -500.00%-400万 | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---500万 | 125.00%100万 | --100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212.50%-2,700万 | -27.61%-1.71億 | -6.57%-3.08億 | -34.15%-1.1億 | -238.46%-8,800万 | 134.29%2,400万 | -20.72%-1.34億 | 50.17%-2.89億 | -12.33%-8,200万 | 88.24%-2,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.18%8.72億 | 76.51%8.19億 | -51.87%4.64億 | 8.48%6.01億 | -0.20%5.05億 | -37.14%4.4億 | -51.87%4.64億 | 3.43%9.64億 | -21.64%5.54億 | -44.52%5.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.11%1.52億 | 365.00%5,300万 | 174.90%3.76億 | 401.32%2.29億 | 106.52%9,500万 | 135.29%7,200万 | 92.51%-2,000万 | -2,282.61%-5.02億 | -129.69%-7,600万 | 122.12%4,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 75.00%-100万 | -2,000.00%-1,900万 | 28.57%-1,000万 | ---- | -160.00%-600万 | -233.33%-400万 | -90.00%100万 | -566.67%-1,400万 | -33.33%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102.57%10.23億 | 98.18%8.72億 | 76.51%8.19億 | 76.51%8.19億 | 8.48%6.01億 | -0.20%5.05億 | -37.14%4.4億 | -51.87%4.64億 | -51.87%4.64億 | -21.64%5.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 347.50%1.79億 | 96.49%2.24億 | 409.17%6.74億 | 16,800.00%3.38億 | 137.66%1.83億 | 132.00%4,000万 | 173.08%1.14億 | -137.01%-2.18億 | -99.38%200万 | 413.33%7,700万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
