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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.86%-290.41万 | 194.05%188.46万 | 90.88%-75.94万 | -124.98%-665.98万 | 91.94%-215.78万 | 275.07%1,006.2万 | 19.43%-200.38万 | -95.71%-833.08万 | 968.05%2,666.23万 | -3,418.07%-2,675.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -201.72%-160.11万 | -57.38%84.4万 | 944.04%276.54万 | 100.02%998 | -106.97%-79.01万 | 158.47%157.4万 | 171.63%198.04万 | 94.17%-32.76万 | -58.08%-620.8万 | 1,676.11%1,133.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --67.42万 | 56.98%-112.81万 | -960.77%-171.21万 | ---- | ---- | ---- | -415.95%-262.23万 | 261.43%19.89万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 133.59%2.82万 | --0 | -27.33%6.59万 | -90.65%1.15万 | 103.81%3,282 | -455.31%-8.4万 | 340.38%13.52万 | -36.49%9.07万 | 241.81%12.25万 | -341.00%-8.61万 |
| 株式ベースの報酬 | -101.47%-3,723 | 100.84%1,241 | 108.74%30.53万 | -55.99%11.68万 | 142.27%8.43万 | 368.67%25.27万 | -664.20%-14.85万 | 540.49%14.63万 | 23,714.86%26.54万 | -691.24%-19.94万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -152.63%-208.56万 | -50.00%149.05万 | 152.27%63.83万 | -1,480.01%-343.86万 | -139.70%-77.58万 | 32.08%396.29万 | 37.36%298.09万 | -350.10%-122.13万 |
| 運転資金の増減額 | -121.65%-200.5万 | 410.92%216.75万 | 99.21%-9.84万 | -122.41%-656.74万 | 94.35%-209.36万 | 373.36%925.98万 | 43.78%-69.72万 | -929.84%-1,240.2万 | 4,002.12%2,930.25万 | -6,057.43%-3,707.71万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -612.27%-200.5万 | 303.22%216.75万 | 99.12%-8.43万 | -90.65%240.53万 | 94.16%-181.44万 | 113.21%39.14万 | 16.50%-106.66万 | -865.30%-955.19万 | 1,992.89%2,573.37万 | -6,729.77%-3,104.49万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | 99.51%-1.4万 | 97.74%-4.83万 | ---- | ---- | 888.75%36.94万 | -1,227.27%-285.01万 | -451.96%-214.19万 | 69.96%-32.16万 |
| 利息の受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 750.62%12.43万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.86%-290.41万 | 194.05%188.46万 | 90.88%-75.94万 | -124.98%-665.98万 | 91.94%-215.78万 | 275.07%1,006.2万 | 19.43%-200.38万 | -95.71%-833.08万 | 968.05%2,666.23万 | -3,418.07%-2,675.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.60%-368.98万 | -2,185.86%-804.2万 | 49.46%-4,117.85万 | 111.33%647.04万 | 106.49%179.54万 | -1,968.25%-4,982.99万 | -42.18%38.56万 | -1,141.52%-8,148.43万 | -476.49%-5,713.27万 | -1,102.49%-2,768.55万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.73%-369.29万 | 29.86%-1,239.53万 | -22.00%-6,373.03万 | 33.84%-1,861.48万 | 81.86%-474.53万 | -968.87%-2,269.71万 | -3,077.56%-1,767.3万 | -368.04%-5,223.7万 | -901.00%-2,813.62万 | -673.54%-2,615.69万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3,108 | 23.48%59.01万 | -14.69%59.01万 | ---- | ---- | --0 | -97.35%47.79万 | -95.00%69.17万 | -123.06%-69.17万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -74.51%435.63万 | 173.88%2,196.17万 | 175.26%2,237.23万 | 1,182.92%866.35万 | -3,370.25%-2,616.25万 | --1,708.83万 | -1,353.34%-2,972.51万 | -1,345.68%-2,972.51万 | -7.88%-80万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.23%97.03万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.60%-368.98万 | -2,185.86%-804.2万 | 49.46%-4,117.85万 | 111.33%647.04万 | 106.49%179.54万 | -1,968.25%-4,982.99万 | -42.18%38.56万 | -1,141.52%-8,148.43万 | -476.49%-5,713.27万 | -878.94%-2,768.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 500万 | 500万 | -48.56%4,320.48万 | -77.96%317.57万 | -99.96%2.91万 | 3,819.01%8,399.6万 | 421.73%1,440.99万 | 4,973.25%6,962.35万 | ||
| 借入金純額 | --500万 | --500万 | 694.57%4,174.31万 | 106.48%174.31万 | --0 | ---- | ---- | 338.63%525.35万 | -500.51%-2,689.63万 | 2,308.57%3,218.72万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -70.60%5.61万 | 100.92%2.7万 | ---- | ---- | ---- | 430.00%19.08万 | ---292.44万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -148.18%-359.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---144.83万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.50%500万 | --500万 | -48.56%4,320.48万 | -77.96%317.57万 | -99.96%2.91万 | 264,930.51%4,000万 | --0 | 3,819.01%8,399.6万 | 421.73%1,440.99万 | 5,054.38%6,962.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296.68%231万 | 57.57%346.75万 | -72.56%220.06万 | -97.37%48.11万 | -73.58%81.44万 | -90.57%58.23万 | -72.56%220.06万 | 19.49%801.97万 | 4,523.35%1,826.12万 | 17.05%308.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -786.89%-159.38万 | 28.48%-115.74万 | 121.77%126.69万 | 118.59%298.63万 | -102.20%-33.32万 | 107.50%23.2万 | 12.18%-161.82万 | -544.80%-581.91万 | -310.64%-1,606.06万 | 778.27%1,517.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.06%71.62万 | 296.68%231万 | 57.57%346.75万 | 57.57%346.75万 | -97.37%48.11万 | -73.58%81.44万 | -90.57%58.23万 | -72.56%220.06万 | -72.56%220.06万 | 4,523.35%1,826.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.79%-659.7万 | 46.58%-1,051.06万 | -6.48%-6,448.97万 | -1,658.84%-2,527.46万 | 86.44%-690.31万 | -143.40%-1,263.52万 | -546.56%-1,967.68万 | -292.85%-6,056.78万 | 62.99%-143.7万 | -728.65%-5,089.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
