(FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.67%2億 | -55.11%3,560万 | -62.18%4,470万 | 35.43%1.4億 | -245.70%-2,069.6万 | 697.47%3.15億 | 7,930万 | 1.18億 | 1.03億 | 1,420.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 70.61%1.7億 | -19.41%5,770万 | 463.44%5,240万 | 83.20%-210万 | 98.40%6,205.5万 | -50.22%9,970万 | --7,160万 | --930万 | ---1,250万 | --3,127.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -1,393.33%-1,940万 | -175.00%-330万 | -128.43%-290万 | 26.32%-420万 | -411.45%-893万 | 103.54%150万 | ---120万 | --1,020万 | ---570万 | ---174.6万 |
減価償却費及び償却費 | -6.18%6,530万 | -6.40%1,610万 | -6.47%1,590万 | -7.87%1,640万 | -4.43%1,690.9万 | 16.97%6,960万 | --1,720万 | --1,700万 | --1,780万 | --1,769.2万 |
繰延税金 | 111.34%110万 | 123.40%220万 | -800.00%-90万 | 0.00%-10万 | -5.48%-7.7万 | -171.32%-970万 | ---940万 | ---10万 | ---10万 | ---7.3万 |
運転資金の増減額 | -121.75%-3,040万 | -2,450.00%-4,080万 | -128.39%-2,180万 | 25.92%1.26億 | -162.46%-9,413.7万 | 168.53%1.4億 | ---160万 | --7,680万 | --1億 | ---3,586.7万 |
-売掛金増減額 | -101.24%-140万 | 45.28%-580万 | -642.71%-5,210万 | -9.61%8,940万 | -318.77%-3,292.5万 | 203.01%1.13億 | ---1,060万 | --960万 | --9,890万 | --1,505万 |
-在庫増減額 | -89.39%1,640万 | 112.05%300万 | -201.75%-3,490万 | 5.29%9,150万 | -174.26%-4,323.3万 | 404.73%1.55億 | ---2,490万 | --3,430万 | --8,690万 | --5,821.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 85.55%-1,880万 | -142.48%-1,610万 | 266.91%4,990万 | 36.58%-5,270万 | 100.08%8.2万 | -378.31%-1.3億 | --3,790万 | --1,360万 | ---8,310万 | ---9,851.6万 |
-その他運転資金の変動 | -1,208.33%-2,660万 | -447.50%-2,190万 | -20.73%1,530万 | 20.83%-190万 | -70.10%-1,806.1万 | 114.63%240万 | ---400万 | --1,930万 | ---240万 | ---1,061.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.67%2億 | -55.11%3,560万 | -62.18%4,470万 | 35.43%1.4億 | -245.70%-2,069.6万 | 697.47%3.15億 | --7,930万 | --1.18億 | --1.03億 | --1,420.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -454.95%-1.23億 | -393.33%-4,440万 | -107.41%-2,240万 | -549.43%-3,910万 | -55.29%-1,723.6万 | 94.38%-2,220万 | -900万 | -1,080万 | 870万 | -1,109.9万 |
固定資産取引の純額 | -127.25%-1.03億 | -392.31%-4,480万 | -107.41%-2,240万 | -30.34%-1,890万 | -55.70%-1,728.4万 | -25.00%-4,550万 | ---910万 | ---1,080万 | ---1,450万 | ---1,110.1万 |
事業取引の純額 | ---2,100万 | --0 | --0 | ---2,100万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | -94.85%120万 | 300.00%40万 | ---- | -96.55%80万 | 2,300.00%4.8万 | -5.28%2,330万 | --10万 | ---- | --2,320万 | --2,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -454.95%-1.23億 | -393.33%-4,440万 | -107.41%-2,240万 | -549.43%-3,910万 | -55.29%-1,723.6万 | 94.38%-2,220万 | ---900万 | ---1,080万 | --870万 | ---1,109.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.45%-6,880万 | 83.21%-1,180万 | -66.26%-1.76億 | 180.04%8,620万 | 800.33%3,265.5万 | -178.18%-2.8億 | -7,030万 | -1.06億 | -1.08億 | 362.7万 |
借入金純額 | 341.20%1.45億 | 200.00%80万 | -341.27%-2,780万 | 949.51%1.75億 | 91.33%-281.3万 | -178.49%-6,020万 | ---80万 | ---630万 | ---2,060万 | ---3,244.3万 |
株式発行/消却(ネット) | --30万 | ---- | ---- | ---- | 3.65%3,738.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,607万 |
配当金支払総額 | ---1.58億 | ---790万 | ---1.5億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.36%-5,640万 | 92.81%-500万 | 101.91%190万 | -1.95%-8,880万 | ---192万 | -178.10%-2.2億 | ---6,950万 | ---9,950万 | ---8,710万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.45%-6,880万 | 83.21%-1,180万 | -66.26%-1.76億 | 180.04%8,620万 | 800.33%3,265.5万 | -178.18%-2.8億 | ---7,030万 | ---1.06億 | ---1.08億 | --362.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 62.69%3,270万 | 85.93%6,080万 | 589.39%2.14億 | 2.24%2,740万 | 62.97%3,267.8万 | 14.86%2,010万 | --3,270万 | --3,110万 | --2,680万 | --2,005.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -40.48%750万 | ---2,060万 | -9,700.00%-1.54億 | 4,248.84%1.87億 | -178.38%-527.7万 | 384.62%1,260万 | --0 | --160万 | --430万 | --673.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.94%4,020万 | 22.94%4,020万 | 85.93%6,080万 | 589.39%2.14億 | 2.30%2,740.1万 | 62.69%3,270万 | --3,270万 | --3,270万 | --3,110万 | --2,678.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | -64.34%9,610万 | -113.11%-920万 | -79.24%2,230万 | 36.26%1.21億 | -1,323.58%-3,798万 | 8,593.55%2.7億 | --7,020万 | --1.07億 | --8,880万 | --310.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし