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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 363.77%5,460万 | -36.67%2億 | -55.11%3,560万 | -62.18%4,470万 | 35.43%1.4億 | -245.72%-2,070万 | 697.47%3.15億 | 7,930万 | 1.18億 | 1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.15%3,220万 | 70.61%1.7億 | -19.41%5,770万 | 463.44%5,240万 | 83.20%-210万 | 98.54%6,210万 | -50.22%9,970万 | --7,160万 | --930万 | ---1,250万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.67%-120万 | -1,393.33%-1,940万 | -175.00%-330万 | -128.43%-290万 | 26.32%-420万 | -415.46%-900万 | 103.54%150万 | ---120万 | --1,020万 | ---570万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.14%1,620万 | -6.18%6,530万 | -6.40%1,610万 | -6.47%1,590万 | -7.87%1,640万 | -4.48%1,690万 | 16.97%6,960万 | --1,720万 | --1,700万 | --1,780万 |
| 繰延税金 | -800.00%-90万 | 111.34%110万 | 123.40%220万 | -800.00%-90万 | 0.00%-10万 | -36.99%-10万 | -171.32%-970万 | ---940万 | ---10万 | ---10万 |
| 運転資金の増減額 | 106.48%610万 | -121.75%-3,040万 | -2,450.00%-4,080万 | -128.39%-2,180万 | 25.92%1.26億 | -162.36%-9,410万 | 168.53%1.4億 | ---160万 | --7,680万 | --1億 |
| -売上債権増減額 | 186.63%2,850万 | -101.24%-140万 | 45.28%-580万 | -642.71%-5,210万 | -9.61%8,940万 | -318.60%-3,290万 | 203.01%1.13億 | ---1,060万 | --960万 | --9,890万 |
| -棚卸資産増減額 | 130.56%1,320万 | -89.39%1,640万 | 112.05%300万 | -201.75%-3,490万 | 5.29%9,150万 | -174.21%-4,320万 | 404.73%1.55億 | ---2,490万 | --3,430万 | --8,690万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -38,800.00%-3,870万 | 85.55%-1,880万 | -142.48%-1,610万 | 266.91%4,990万 | 36.58%-5,270万 | 100.10%10万 | -378.31%-1.3億 | --3,790万 | --1,360万 | ---8,310万 |
| -その他運転資金の変動 | 117.13%310万 | -1,208.33%-2,660万 | -447.50%-2,190万 | -20.73%1,530万 | 20.83%-190万 | -70.47%-1,810万 | 114.63%240万 | ---400万 | --1,930万 | ---240万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 363.77%5,460万 | -36.67%2億 | -55.11%3,560万 | -62.18%4,470万 | 35.43%1.4億 | -245.72%-2,070万 | 697.47%3.15億 | --7,930万 | --1.18億 | --1.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.28%-2,150万 | -454.95%-1.23億 | -393.33%-4,440万 | -107.41%-2,240万 | -549.43%-3,910万 | -55.87%-1,730万 | 94.38%-2,220万 | -900万 | -1,080万 | 870万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.28%-2,150万 | -127.25%-1.03億 | -392.31%-4,480万 | -107.41%-2,240万 | -30.34%-1,890万 | -55.84%-1,730万 | -25.00%-4,550万 | ---910万 | ---1,080万 | ---1,450万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---2,100万 | --0 | --0 | ---2,100万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -94.85%120万 | 300.00%40万 | ---- | -96.55%80万 | ---- | -5.28%2,330万 | --10万 | ---- | --2,320万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.28%-2,150万 | -454.95%-1.23億 | -393.33%-4,440万 | -107.41%-2,240万 | -549.43%-3,910万 | -55.87%-1,730万 | 94.38%-2,220万 | ---900万 | ---1,080万 | --870万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.07%-3,730万 | 75.45%-6,880万 | 83.21%-1,180万 | -66.26%-1.76億 | 180.04%8,620万 | 801.57%3,270万 | -178.18%-2.8億 | -7,030万 | -1.06億 | -1.08億 |
| 借入金純額 | -821.43%-2,580万 | 341.20%1.45億 | 200.00%80万 | -341.27%-2,780万 | 949.51%1.75億 | 91.37%-280万 | -178.49%-6,020万 | ---80万 | ---630万 | ---2,060万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---160万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---800万 | ---1.58億 | ---790万 | ---1.5億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.35%-190万 | 74.36%-5,640万 | 92.81%-500万 | 101.91%190万 | -1.95%-8,880万 | --3,550万 | -178.10%-2.2億 | ---6,950万 | ---9,950万 | ---8,710万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214.07%-3,730万 | 75.45%-6,880万 | 83.21%-1,180万 | -66.26%-1.76億 | 180.04%8,620万 | 801.57%3,270万 | -178.18%-2.8億 | ---7,030万 | ---1.06億 | ---1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.94%4,020万 | 62.69%3,270万 | 85.93%6,080万 | 589.39%2.14億 | 2.24%2,740万 | 63.08%3,270万 | 14.86%2,010万 | --3,270万 | --3,110万 | --2,680万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.75%-420万 | -40.48%750万 | ---2,060万 | -9,700.00%-1.54億 | 4,248.84%1.87億 | -178.72%-530万 | 384.62%1,260万 | --0 | --160万 | --430万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.39%3,600万 | 22.94%4,020万 | 22.94%4,020万 | 85.93%6,080万 | 589.39%2.14億 | 2.30%2,740万 | 62.69%3,270万 | --3,270万 | --3,270万 | --3,110万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 187.11%3,310万 | -64.34%9,610万 | -113.11%-920万 | -79.24%2,230万 | 36.26%1.21億 | -1,324.23%-3,800万 | 8,593.55%2.7億 | --7,020万 | --1.07億 | --8,880万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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