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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.06%1.69億 | -39.30%2.04億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -17.22%1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.70%1.92億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -5.97%-355.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.76%-335.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 10.68%1,443.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.58%1,304.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -182.00%-368.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.98%448.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -76.04%547.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.57%2,283.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 3.81%-2,844.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -279.55%-2,957万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 52.39%-3,002.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.25%-6,307.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -71.54%1,258.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.02%4,423.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -2.55%-1,100.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.05%-1,072.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493.48%6,463.6万 | -17.06%1.69億 | 534.42%4,736.6万 | -42.27%6,401.5万 | 23.64%4,705万 | -77.19%1,089.1万 | -39.30%2.04億 | -87.59%746.6万 | 136.94%1.11億 | -78.54%3,805.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.20%-1.71億 | 49.89%-5.35億 | 23.80%-2.23億 | -234.24%-8,665.5万 | 79.74%-1.33億 | 49.35%-9,187.4万 | -225.17%-10.68億 | -488.10%-2.93億 | -80.48%6,455.2万 | -929.83%-6.58億 |
| 投資商品取引の純額 | -33.41%7,134万 | 474.32%4.14億 | -26.80%9,739.5万 | -25.91%1億 | 158.90%1.09億 | 155.39%1.07億 | 92.05%-1.11億 | 218.56%1.33億 | 251.07%1.36億 | 33.25%-1.86億 |
| 貸付金の純収益支払い | -28.30%-2.4億 | 2.37%-9.35億 | 23.84%-3.23億 | -170.21%-1.85億 | 49.05%-2.4億 | -2,957.30%-1.87億 | -186.47%-9.58億 | -325.48%-4.24億 | -114.91%-6,847.7万 | -231.11%-4.72億 |
| 固定資産取引の純額 | 77.41%-276.3万 | -181.68%-2,250.6万 | -7.97%-292.5万 | -7.72%-266.5万 | -108.32%-468.3万 | -2,088.37%-1,223.3万 | 6.39%-799万 | -1.12%-270.9万 | -97.45%-247.4万 | -0.31%-224.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -4.54%833万 | 491.65%538.4万 | --64万 | ---- | ---- | 124.66%872.6万 | -59.38%91万 | --0 | --175.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.20%-1.71億 | 49.89%-5.35億 | 23.80%-2.23億 | -234.24%-8,665.5万 | 79.74%-1.33億 | 49.35%-9,187.4万 | -225.17%-10.68億 | -488.10%-2.93億 | -80.48%6,455.2万 | -929.83%-6.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.33%2,071.6万 | 2,523.61%5.53億 | -12.42%2.76億 | 81.94%-4,459.6万 | 117.10%5,117万 | 7.26%2.7億 | -93.77%2,107.3万 | 5,921.47%3.15億 | -140.54%-2.47億 | -76.63%-2.99億 |
| 預金増減額 | 227.43%3.28億 | 108.92%3,861.4万 | 125.13%7,863.6万 | 283.94%2.29億 | 94.96%-1,149万 | -210.70%-2.58億 | -137.95%-4.33億 | -318.37%-3.13億 | -217.55%-1.24億 | -806.72%-2.28億 |
| 借入金純額 | -151.53%-2.84億 | -7.74%6.1億 | -66.31%2.21億 | -192.06%-2.51億 | 845.03%8,942.6万 | 428.46%5.51億 | 225.80%6.61億 | 1,024.85%6.55億 | 24.02%-8,577.1万 | 90.17%-1,200.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.55%1.4万 | 96.98%-350.8万 | 102.23%9.1万 | 100.17%2.4万 | 89.82%-367.4万 | 100.08%5.1万 | 35.49%-1.16億 | 92.48%-407.6万 | 80.47%-1,392.9万 | 34.31%-3,609.2万 |
| 配当金支払総額 | -2.67%-2,370.7万 | -1.06%-9,241.5万 | -2.46%-2,311.8万 | -1.88%-2,311.4万 | 0.02%-2,309.2万 | 0.04%-2,309.1万 | 5.34%-9,145万 | 4.81%-2,256.4万 | 6.76%-2,268.8万 | 6.19%-2,309.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.33%2,071.6万 | 2,523.61%5.53億 | -12.42%2.76億 | 81.94%-4,459.6万 | 117.10%5,117万 | 7.26%2.7億 | -93.77%2,107.3万 | 5,921.47%3.15億 | -140.54%-2.47億 | -76.63%-2.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.78%5.95億 | -67.36%4.08億 | 30.78%4.95億 | 24.96%5.62億 | -56.37%5.98億 | -67.36%4.08億 | 38.20%12.51億 | -66.23%3.79億 | -46.83%4.5億 | 80.42%13.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.33%-8,571.4万 | 122.18%1.87億 | 235.96%1億 | 5.90%-6,723.6万 | 96.17%-3,518.5万 | 60.06%1.89億 | -343.69%-8.43億 | -77.08%2,985.5万 | -126.00%-7,145.3万 | -1,153.78%-9.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.70%5.1億 | 45.78%5.95億 | 45.78%5.95億 | 30.78%4.95億 | 24.96%5.62億 | -56.37%5.98億 | -67.36%4.08億 | -67.36%4.08億 | -66.23%3.79億 | -46.83%4.5億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,710.51%6,187.3万 | -25.15%1.47億 | 834.22%4,444.1万 | -43.41%6,135万 | 18.32%4,236.7万 | -102.84%-134.2万 | -40.15%1.96億 | -91.72%475.7万 | 138.03%1.08億 | -79.55%3,580.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
