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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -23.41%2.39億 | 62.25%3.12億 | 163.19%1.92億 | 36.20%7,297.98万 | 69.72%5,358.35万 | 279.75%3,157.17万 | 105.57%831.39万 | 404.44万 | 3.15万 | |
| お客様からの領収書 | -23.68%2.37億 | 62.53%3.11億 | 162.74%1.91億 | 35.72%7,272.47万 | 69.72%5,358.35万 | 279.75%3,157.17万 | 105.57%831.39万 | --404.44万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 52.78%166.54万 | 9.26%109.01万 | 291.09%99.77万 | --25.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.15万 |
| 現金支払カテゴリ | 24.68%-2.38億 | -71.30%-3.16億 | -195.27%-1.85億 | -8.99%-6,253.03万 | -126.01%-5,737.18万 | -200.88%-2,538.43万 | -30.32%-843.68万 | -1,130.48%-647.4万 | -55.81%-52.61万 | 35.77%-33.77万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 24.68%-2.38億 | -71.30%-3.16億 | -195.27%-1.85億 | -8.99%-6,253.03万 | -126.01%-5,737.18万 | -200.88%-2,538.43万 | -30.32%-843.68万 | -1,130.48%-647.4万 | -60.83%-52.61万 | 34.98%-32.71万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.32%-1.05万 |
| 直接支払利息 | 57.87%-27.77万 | -42.67%-65.91万 | -49.24%-46.2万 | -23.40%-30.95万 | -2.47%-25.08万 | -1,194.82%-24.48万 | 76.54%-1.89万 | -2,864.86%-8.06万 | ---2,718 | ---- |
| 直接受取利息 | 518.54%34.16万 | 522.30%5.52万 | 152.68%8,874 | -70.12%3,512 | 89.60%1.18万 | -1.09%6,199 | -28.97%6,267 | 18.51%8,823 | 5,034.48%7,445 | -89.39%145 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 109.76%51.05万 | -174.83%-522.89万 | -31.11%698.79万 | 351.86%1,014.35万 | -167.70%-402.74万 | 4,488.86%594.88万 | 94.58%-13.55万 | -379.73%-250.13万 | -70.36%-52.14万 | 41.63%-30.61万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -296.63%-203.53万 | 130.34%103.51万 | -11.10%-341.16万 | -513.81%-307.06万 | 540.70%74.2万 | -38.17%-16.84万 | -104.12%-12.19万 | 839.60%295.84万 | -236.45%-40万 | 310.72%29.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.95%-83.13万 | 36.90%-102.57万 | -1,429.10%-162.56万 | 21.67%-10.63万 | -76.85%-13.57万 | -78.05%-7.67万 | 71.58%-4.31万 | ---15.16万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---80.11万 | ---- | ---- | ---- | --81.09万 | ---- | -97.44%7.96万 | --311.18万 | ---- | --29.64万 |
| 投資商品取引の純額 | -119.55%-40.29万 | 215.38%206.08万 | 39.75%-178.6万 | -4,530.24%-296.43万 | --6.69万 | ---- | ---- | ---9,641 | ---- | 97.68%-3,230 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.15%-9.16万 | -2,096.37%-15.84万 | 101.98%7,934 | ---40万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296.63%-203.53万 | 130.34%103.51万 | -11.10%-341.16万 | -513.81%-307.06万 | 540.70%74.2万 | -38.17%-16.84万 | -104.12%-12.19万 | 839.60%295.84万 | -236.45%-40万 | 310.72%29.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.19万 | 736.28%358.01万 | -299.48%-56.27万 | -105.47%-14.08万 | 528.27%257.6万 | -52.73%41万 | -21.14%86.75万 | 110万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 19.11%-36.05万 | -286.30%-44.57万 | -126.83%-11.54万 | 95.43%43万 | 127.30%22万 | -173.27%-80.6万 | --110万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --401.56万 | ---- | ---- | 132.85%218.88万 | -43.83%94万 | --167.35万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---91.19万 | ---- | 35.88%-7.5万 | -359.21%-11.7万 | 40.45%-2.55万 | 94.30%-4.28万 | ---75万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---91.19万 | ---- | 736.28%358.01万 | -299.48%-56.27万 | -105.47%-14.08万 | 528.27%257.6万 | -52.73%41万 | -21.14%86.75万 | --110万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.65%1,611.48万 | 54.41%2,030.86万 | 98.01%1,315.23万 | -34.03%664.21万 | 488.16%1,006.83万 | 9.79%171.18万 | 564.43%155.92万 | 5,941.97%23.47万 | -76.87%3,884 | -97.54%1.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.90%-243.66万 | -158.60%-419.39万 | 9.93%715.64万 | 290.01%651.02万 | -141.00%-342.62万 | 5,375.67%835.65万 | -88.48%15.26万 | 641.66%132.45万 | 1,483.69%17.86万 | 98.05%-1.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.12%1,367.82万 | -20.65%1,611.48万 | 54.41%2,030.86万 | 98.01%1,315.23万 | -34.03%664.21万 | 488.16%1,006.83万 | 9.79%171.18万 | 754.47%155.92万 | 4,598.17%18.25万 | -76.87%3,884 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.76%-32.8万 | -216.77%-626.14万 | -45.73%536.23万 | 337.35%988.14万 | -170.90%-416.32万 | 3,386.94%587.21万 | 93.27%-17.86万 | -408.81%-265.3万 | -70.36%-52.14万 | 41.63%-30.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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