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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 36.20%7,297.98万 | 69.72%5,358.35万 | 3,157.17万 |
| お客様からの領収書 | 35.72%7,272.47万 | 69.72%5,358.35万 | --3,157.17万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --25.51万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -8.99%-6,253.03万 | -126.01%-5,737.18万 | -2,538.43万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.99%-6,253.03万 | -126.01%-5,737.18万 | ---2,538.43万 |
| 直接支払利息 | -23.40%-30.95万 | -2.47%-25.08万 | ---24.48万 |
| 直接受取利息 | -70.12%3,512 | 89.60%1.18万 | --6,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351.86%1,014.35万 | -167.70%-402.74万 | --594.88万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -513.81%-307.06万 | 540.70%74.2万 | -16.84万 |
| 固定資産取引の純額 | 21.67%-10.63万 | -76.85%-13.57万 | ---7.67万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --81.09万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4,530.24%-296.43万 | --6.69万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---9.16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513.81%-307.06万 | 540.70%74.2万 | ---16.84万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -299.48%-56.27万 | -105.47%-14.08万 | 257.6万 |
| 借入金純額 | -286.30%-44.57万 | -126.83%-11.54万 | --43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --218.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -359.21%-11.7万 | 40.45%-2.55万 | ---4.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299.48%-56.27万 | -105.47%-14.08万 | --257.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.03%664.21万 | 488.16%1,006.83万 | --171.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 290.01%651.02万 | -141.00%-342.62万 | --835.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98.01%1,315.23万 | -34.03%664.21万 | --1,006.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 337.35%988.14万 | -170.90%-416.32万 | --587.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
