(Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.79%-16.09万 | 92.44%-1.36万 | 17.97%-71.33万 | -296.36%-23.56万 | 1.23%-16.04万 | -18.97%-13.77万 | 66.25%-17.95万 | -160.14%-86.95万 | -8.51%-5.95万 | -109.85%-16.23万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 245.69%53.82万 | 15.51%-86.87万 | 18.56%-267.68万 | -28.12%-61.17万 | -135.18%-66.74万 | 93.70%-36.94万 | -130.80%-102.83万 | -512.63%-328.67万 | -124.14%-47.74万 | 57.17%-28.38万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 510.57%1.72万 | ---- | ---- | 75.60%-16.67万 | --0 | -99.39%2,819 |
減価償却費及び償却費 | -30.02%2,005 | 0.00%2,866 | -47.37%1.15万 | -47.37%2,866 | -47.35%2,867 | -47.41%2,865 | -47.36%2,866 | 27.35%2.18万 | 4.63%5,446 | 0.98%5,445 |
資産減損費用 | ---- | ---- | --6.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資証券未実現損益 | -383.33%-64.62万 | -16.67%76.02万 | -21.72%201.45万 | 0.00%30.41万 | 251.82%57.02万 | -96.02%22.81万 | 125.20%91.22万 | 445.74%257.34万 | 140.85%30.41万 | --16.21万 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 76.47%16.07万 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.48%1.88万 | --0 | --0 |
運転資金の増減額 | -687.83%-5.49万 | 238.80%9.21万 | 32.39%-12.9万 | -89.64%1.12万 | -70.15%-8.32万 | 20.62%9,331 | 74.28%-6.64万 | -376.54%-19.08万 | 52.68%10.84万 | -442.02%-4.89万 |
-売掛金増減額 | -272.67%-2.23万 | 416.79%13.29万 | -513.04%-13.69万 | -226.80%-3.21万 | -105.99%-5.68万 | -124.57%-5,997 | 5.75%-4.19万 | -638.78%-2.23万 | 1,170.76%2.53万 | -648.18%-2.76万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -312.04%-3.25万 | -66.80%-4.07万 | 104.68%7,888 | -47.83%4.34万 | -23.76%-2.64万 | 191.93%1.53万 | 88.56%-2.44万 | -359.78%-16.85万 | 20.39%8.31万 | -218.52%-2.13万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.46%-16.09万 | 92.44%-1.36万 | 17.97%-71.33万 | -296.36%-23.56万 | -9.37%-17.76万 | -4.10%-12.05万 | 66.25%-17.95万 | -160.14%-86.95万 | -8.51%-5.95万 | -109.85%-16.23万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.83%-17.42万 | 0 | -101.57%-1.42万 | -27.29%126.01万 | -95.43%5.4万 | 1,397.67%90.67万 | ||||
資本支出 | ---- | ---- | 93.31%-1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.14%-21.28万 | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.06%-1.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.04%-10.2万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -110.71%-16万 | -396.30%-16万 | ---- | ---- | ---- | 26.57%149.33万 | -95.42%5.4万 | --96.41万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.31%-7.45万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -114.45%-17.42万 | --0 | -101.57%-1.42万 | ---- | ---- | -30.41%120.61万 | --0 | 1,397.67%90.67万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 3,042.55%196.12万 | 198.12万 | 0 | |||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 66.78%-2万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.29%-1.88万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 3,042.55%196.12万 | --198.12万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -20.70%276.41万 | -24.21%277.77万 | 168.03%366.52万 | 72.84%301.34万 | 220.79%320.51万 | 166.91%348.57万 | 168.03%366.52万 | 3,771.24%136.74万 | 625.93%174.34万 | 157.91%99.91万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 40.23%-16.77万 | 92.44%-1.36万 | -138.62%-88.75万 | -112.26%-23.56万 | -125.77%-19.18万 | 8.57%-28.05万 | -191.96%-17.95万 | 72.49%229.78万 | 70.48%192.18万 | 605.55%74.43万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.99%259.65万 | -20.70%276.41万 | -24.21%277.77万 | -24.21%277.77万 | 72.84%301.34万 | 220.79%320.51万 | 166.91%348.57万 | 168.03%366.52万 | 168.03%366.52万 | 625.93%174.34万 |
フリーキャッシュ・フロー | -39.12%-16.77万 | 92.44%-1.36万 | 32.78%-72.75万 | -452.43%-21.51万 | 19.70%-21.23万 | 50.23%-12.05万 | 66.55%-17.95万 | -86.24%-108.23万 | 25.99%-3.89万 | -79.57%-26.44万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。