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| (Q3)2024/10/27 | (Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.73%2.53億 | -33.82%2.46億 | -33.79%2.27億 | 59.60%16.8億 | 45.35%6.75億 | 41.72%2.9億 | 87.10%3.72億 | 85.63%3.43億 | -23.22%10.53億 | -20.33%4.64億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.92%2.49億 | 12.03%2.26億 | 69.72%2.66億 | -15.79%9.5億 | -0.16%3.54億 | -5.74%2.37億 | -24.55%2.02億 | -38.40%1.57億 | 0.14%11.28億 | -11.90%3.55億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -69.12%153.1万 | -55.42%169.9万 | -87.82%126.4万 | -12.93%2,186.9万 | -85.93%272.6万 | 1,425.54%495.8万 | -27.46%381.1万 | 6,424.53%1,037.4万 | 2,374.48%2,511.6万 | 15,039.06%1,937.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.82%5,839.3万 | 1.86%5,626.8万 | 2.51%5,699.6万 | 8.61%2.33億 | 17.31%6,656.3万 | 0.42%5,518.4万 | 5.82%5,524.1万 | 10.65%5,560.2万 | 9.21%2.14億 | 13.06%5,674.3万 |
| 繰延税金 | 26.01%-307.2万 | -146.82%-539.3万 | 67.51%-53.8万 | -22.09%-2,908.5万 | -58.24%-2,109.2万 | -45.28%-415.2万 | 55.51%-218.5万 | 39.23%-165.6万 | -1,039.76%-2,382.3万 | -195.38%-1,332.9万 |
| その他の非現金項目 | 5.50%6,226.6万 | 0.77%6,246.1万 | 3.50%6,556.9万 | 10.25%2.52億 | 10.65%6,813.7万 | 1.06%5,901.9万 | 11.70%6,198.3万 | 18.33%6,335.1万 | 7.57%2.29億 | 9.03%6,157.9万 |
| 運転資金の増減額 | -61.59%-1.36億 | -479.00%-1.17億 | -942.83%-1.94億 | 127.53%1.68億 | 851.81%1.98億 | 51.58%-8,426.3万 | 115.46%3,085.7万 | 110.99%2,307.6万 | -131.90%-6.1億 | -158.25%-2,636.6万 |
| -売上債権増減額 | 192.84%689.4万 | 135.15%272.7万 | 22.54%766.6万 | -147.56%-746.1万 | -85.89%146.7万 | -202.10%-742.6万 | 27.67%-775.8万 | -28.43%625.6万 | 31.87%1,568.7万 | 49.52%1,039.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -106.78%-2.03億 | -128.50%-2,903.6万 | -47.71%2,762.1万 | 200.12%2.09億 | -35.12%1.52億 | 33.98%-9,794.2万 | 169.80%1.02億 | 135.34%5,281.9万 | 12.95%-2.09億 | 874.18%2.35億 |
| -前払費用増減額 | 254.76%4,525.4万 | -380.55%-6,383.1万 | -142.23%-281.6万 | 108.59%101.6万 | 32.10%3,687.3万 | -219.51%-2,924.2万 | 69.88%-1,328.3万 | -50.67%666.8万 | -473.93%-1,182.3万 | 248.14%2,791.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 253.15%7,674.7万 | 58.35%5,399.4万 | -442.73%-1.79億 | 171.91%1.39億 | 113.97%3,135.2万 | -48.91%2,173.2万 | -38.78%3,409.8万 | 177.18%5,214.5万 | -266.61%-1.94億 | -558.92%-2.24億 |
| -その他流動負債の変動 | -6.37%-6,909.9万 | 8.54%-6,101万 | -3.42%-7,083.8万 | -10.83%-2.69億 | -6.14%-6,899.4万 | -12.35%-6,496.2万 | -7.58%-6,670.9万 | -18.05%-6,849.7万 | -8.14%-2.43億 | -8.34%-6,500万 |
| -その他運転資金の変動 | -92.98%656.7万 | -13.85%-1,979.2万 | 185.85%2,259.2万 | 198.39%9,500.5万 | 543.90%4,512.7万 | 1,201.16%9,357.7万 | -329.37%-1,738.4万 | -161.31%-2,631.5万 | -57.81%3,183.9万 | -158.86%-1,016.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.73%2.53億 | -33.82%2.46億 | -33.79%2.27億 | 59.60%16.8億 | 45.35%6.75億 | 41.72%2.9億 | 87.10%3.72億 | 85.63%3.43億 | -23.22%10.53億 | -20.33%4.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.84%-8,303.5万 | 26.43%-3,147.7万 | 20.85%-3,948.2万 | 46.81%-1.88億 | 55.02%-5,382.9万 | 51.34%-4,175.9万 | 44.69%-4,278.8万 | 29.84%-4,988.1万 | -56.45%-3.54億 | -40.25%-1.2億 |
| 固定資産取引の純額 | -98.83%-8,340.8万 | 26.65%-3,143.3万 | 21.02%-3,951.3万 | 46.78%-1.88億 | 55.21%-5,362.8万 | 51.12%-4,195万 | 44.61%-4,285.1万 | 29.72%-5,002.9万 | -56.33%-3.54億 | -40.03%-1.2億 |
| その他の投資活動純額 | 95.29%37.3万 | -169.84%-4.4万 | -79.05%3.1万 | 24.07%20.1万 | -424.19%-20.1万 | 1,264.29%19.1万 | --6.3万 | 72.09%14.8万 | -40.00%16.2万 | -64.16%6.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.84%-8,303.5万 | 26.43%-3,147.7万 | 20.85%-3,948.2万 | 46.81%-1.88億 | 55.02%-5,382.9万 | 51.34%-4,175.9万 | 44.69%-4,278.8万 | 29.84%-4,988.1万 | -56.45%-3.54億 | -40.25%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -880.64%-6.09億 | -79.19%-2.05億 | 46.57%-1.94億 | 49.24%-5.98億 | 35.21%-5,962.7万 | 51.60%-6,208.7万 | 64.39%-1.14億 | 43.17%-3.62億 | 21.00%-11.79億 | 69.41%-9,203.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -17,689.87%-5.34億 | -1,198.22%-1.3億 | 85.41%-4,378.1万 | 64.43%-3.13億 | --0 | 95.97%-300.1万 | 96.23%-1,000万 | 40.13%-3億 | 2.16%-8.8億 | 84.16%-3,908.3万 |
| 配当金支払総額 | -26.18%-7,309.3万 | -24.49%-7,290.6万 | -8.24%-6,286.2万 | -6.96%-2.32億 | -11.16%-5,790.4万 | -10.17%-5,792.8万 | -7.41%-5,856.4万 | 0.12%-5,807.9万 | -15.89%-2.17億 | 0.47%-5,209.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.52%-188.2万 | 95.96%-184.3万 | -1,901.10%-8,700.8万 | 35.01%-5,283.1万 | -100.58%-172.3万 | -0.17%-115.8万 | -5,845.50%-4,560.2万 | 94.46%-434.8万 | 22.59%-8,129万 | 51.03%-85.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -880.64%-6.09億 | -79.19%-2.05億 | 46.57%-1.94億 | 49.24%-5.98億 | 35.21%-5,962.7万 | 51.60%-6,208.7万 | 64.39%-1.14億 | 43.17%-3.62億 | 21.00%-11.79億 | 69.41%-9,203.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145.95%12.65億 | 322.07%12.55億 | 243.55%12.62億 | -56.80%3.67億 | 518.10%6.99億 | 311.73%5.14億 | -8.48%2.97億 | -56.80%3.67億 | -29.16%8.5億 | -82.79%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -334.98%-4.38億 | -95.15%1,044.7万 | 90.91%-634.5万 | 286.26%8.94億 | 122.26%5.61億 | 2,139.15%1.87億 | 208.33%2.16億 | 86.69%-6,978.2万 | -38.24%-4.8億 | 28.45%2.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.69%-5.1万 | -98.41%2.6万 | -223.25%-87.6万 | 129.92%95.4万 | 5.71%179.6万 | 19.23%-221万 | 270.37%163.9万 | 77.21%-27.1万 | -9.40%-318.8万 | 152.96%169.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.31%8.27億 | 145.95%12.65億 | 322.07%12.55億 | 243.55%12.62億 | 243.55%12.62億 | 518.10%6.99億 | 311.73%5.14億 | -8.48%2.97億 | -56.80%3.67億 | -56.80%3.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.56%1.7億 | -34.75%2.15億 | -35.97%1.87億 | 113.51%14.92億 | 80.30%6.21億 | 108.62%2.48億 | 170.81%3.3億 | 158.09%2.92億 | -38.96%6.99億 | -30.71%3.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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