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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.97%2.33億 | 238.26%5,773.5万 | 318.69%1.04億 | -1.75%5.62億 | 40.14%2.99億 | 23.34%3.53億 | -123.90%-4,175.8万 | 53.34%-4,742.1万 | 63.62%5.72億 | 612.80%2.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.51%2.02億 | 4.50%2.15億 | -20.03%1.04億 | -9.88%6.34億 | -37.80%9,774.1万 | 7.76%2.01億 | -8.91%2.05億 | -3.35%1.3億 | 41.10%7.04億 | 64.31%1.57億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.50%-980.1万 | -11.52%-807.2万 | -37.28%327.5万 | 0.52%-1,745.8万 | 20.18%-559.2万 | -5,341.99%-985万 | 44.55%-723.8万 | 93.98%522.2万 | -27.21%-1,754.9万 | -161.22%-700.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.74%1,043.8万 | 18.73%1,001.1万 | 20.76%988.2万 | 10.75%3,509万 | 17.48%968.4万 | 9.02%879.1万 | 8.34%843.2万 | 7.77%818.3万 | 12.64%3,168.3万 | 13.65%824.3万 |
| 繰延税金 | -1.63%241万 | ---- | ---- | -153.31%-717.9万 | -282.68%-1,307.1万 | 10.71%245万 | ---- | ---- | 126.74%1,346.6万 | 262.65%715.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 42.05%-95.1万 | 7.33%124.5万 | ---- | ---- | ---- | -130.19%-164.1万 | -18.14%116万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -85.26%2,077.9万 | 33.72%-1.71億 | 88.03%-2,394.7万 | 39.09%-1.2億 | 419.04%1.97億 | 60.56%1.41億 | -295.07%-2.57億 | 22.22%-2億 | 2.48%-1.97億 | 145.16%3,789.1万 |
| -売上債権増減額 | -0.75%5,889.1万 | 4.64%-1.7億 | 48.21%-3,350.2万 | 40.10%-3,603.5万 | 33.89%1.48億 | -50.03%5,933.4万 | 9.59%-1.79億 | 29.51%-6,469.1万 | 53.87%-6,015.4万 | 63.60%1.11億 |
| -棚卸資産増減額 | -113.08%-2,221.8万 | 211.47%8,123.5万 | -27.60%-3.07億 | 124.87%6,462万 | 1,140.79%2.08億 | 89.38%1.7億 | 21.35%-7,287.6万 | 12.04%-2.41億 | -6.65%-2.6億 | 123.00%1,679.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.95%-1,463.5万 | -5,107.37%-8,157万 | 209.48%3.15億 | -232.83%-1.62億 | -97.77%-1.8億 | 28.11%-8,583.4万 | -99.27%162.9万 | -5.51%1.02億 | -33.27%1.22億 | -12.24%-9,083.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 47.69%-125.9万 | 103.07%22.6万 | -52.28%168.7万 | 927.92%1,366.1万 | 1,381.59%1,988.3万 | -93.49%-240.7万 | -1,070.94%-735万 | 645.78%353.5万 | 112.73%132.9万 | -44.73%134.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.97%2.33億 | 238.26%5,773.5万 | 318.69%1.04億 | -1.75%5.62億 | 40.14%2.99億 | 23.34%3.53億 | -123.90%-4,175.8万 | 53.34%-4,742.1万 | 63.62%5.72億 | 612.80%2.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -525.16%-6,540.4万 | 11.19%-635万 | -1,921.12%-2.11億 | -22.19%-4,134.3万 | -78.91%-1,329.3万 | -39.16%-1,046.2万 | 32.99%-715万 | -27.01%-1,043.8万 | 77.23%-3,383.6万 | 12.03%-743万 |
| 資本支出 | -1.31%-979.6万 | 22.93%-641.7万 | 22.12%-584.5万 | 0.49%-3,547.8万 | -9.34%-997.8万 | -27.66%-966.9万 | 21.66%-832.6万 | 9.84%-750.5万 | -40.01%-3,565.2万 | -4.97%-912.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.56%6.1万 | -94.73%6.2万 | 3.57%5.8万 | -29.90%130.6万 | -98.29%2.9万 | -19.64%4.5万 | 2,900.00%117.6万 | -63.40%5.6万 | 37.39%186.3万 | 35.90%169.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --5,000 | -73.24%-517.8万 | -14,093.62%-667.1万 | ---284.4万 | ---83.8万 | --0 | -6,259.57%-298.9万 | 99.96%-4.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---5,566.9万 | --0 | ---2億 | ---50万 | ---50万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525.16%-6,540.4万 | 11.19%-635万 | -1,921.12%-2.11億 | -22.19%-4,134.3万 | -78.91%-1,329.3万 | -39.16%-1,046.2万 | 32.99%-715万 | -27.01%-1,043.8万 | 77.23%-3,383.6万 | 12.03%-743万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.87%-9,887.1万 | -251.22%-1.05億 | 247.75%1.78億 | 8.71%-4.6億 | -33.94%-2.52億 | -20.09%-3.28億 | 148.14%6,916.7万 | -49.41%5,130.1万 | -120.45%-5.04億 | -363.07%-1.88億 |
| 借入金純額 | 99.35%-154.8万 | -101.04%-150.2万 | -111.97%-1,679.9万 | -26.38%-4,504.5万 | -295.56%-9,145.1万 | -21.85%-2.38億 | 342.16%1.44億 | -18.79%1.4億 | -140.99%-3,564.2万 | -46.07%4,676.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -325.45%-163.8万 | -278.14%-1,139万 | 4,370.45%2.92億 | 162.20%4,147.8万 | 145.06%2,893.8万 | 95.48%-38.5万 | 292.51%639.4万 | 47.76%653.1万 | -434.73%-6,668.5万 | -765.91%-6,421.4万 |
| 配当金支払総額 | -13.80%-1.09億 | -14.00%-1.09億 | -1.89%-9,676.5万 | -15.10%-3.83億 | -13.28%-9,652.4万 | -11.61%-9,571.3万 | -11.38%-9,543.9万 | -25.30%-9,497万 | -12.88%-3.32億 | -13.48%-8,520.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2.03%667.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --654.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,650.19%655.4万 | ---- | ---- | -6.76%-7,386.3万 | ---7,302.6万 | ---25.7万 | --0 | ---58万 | -68.90%-6,918.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.87%-9,887.1万 | -251.22%-1.05億 | 247.75%1.78億 | 8.71%-4.6億 | -33.94%-2.52億 | -20.09%-3.28億 | 148.14%6,916.7万 | -49.41%5,130.1万 | -120.45%-5.04億 | -363.07%-1.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.35%2.25億 | 97.84%2.79億 | 42.44%2.1億 | 24.72%1.48億 | 34.40%1.75億 | 25.94%1.63億 | 27.44%1.41億 | 24.72%1.48億 | -19.03%1.18億 | -5.08%1.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 391.00%6,848.9万 | -362.63%-5,320.6万 | 1,184.81%7,114.2万 | 77.16%6,053.5万 | 91.41%3,288.5万 | 174.69%1,394.9万 | -0.40%2,025.9万 | 22.19%-655.8万 | 223.75%3,417万 | 189.23%1,718万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 169.58%101.1万 | -161.28%-80.4万 | -29,975.00%-239万 | 142.00%207.2万 | 2,173.20%220.5万 | 62.73%-145.3万 | 169.13%131.2万 | -98.96%8,000 | -2,552.15%-493.3万 | -69.69%9.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.18%2.94億 | 38.35%2.25億 | 97.84%2.79億 | 42.44%2.1億 | 42.44%2.1億 | 34.40%1.75億 | 25.94%1.63億 | 27.44%1.41億 | 24.72%1.48億 | 24.72%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.97%2.23億 | 202.46%5,131.8万 | 278.17%9,786.1万 | -1.83%5.26億 | 41.52%2.89億 | 23.22%3.43億 | -130.53%-5,008.4万 | 50.04%-5,492.6万 | 65.48%5.36億 | 862.07%2.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
