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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.83%4.66億 | -16.98%5.01億 | -16.98%5.01億 | -27.32%4.09億 | -43.06%4.22億 | -45.94%4.37億 | -43.52%6.04億 | -43.52%6.04億 | -27.33%5.62億 | --7.41億 |
| -現金及び現金同等物 | 6.19%3.42億 | -23.73%3.78億 | -23.73%3.78億 | -34.73%2.9億 | -51.23%3.04億 | -53.45%3.22億 | -46.56%4.96億 | -46.56%4.96億 | -30.29%4.45億 | --6.24億 |
| -売掛金 | 6.46%25.93億 | 5.89%23.64億 | 5.89%23.64億 | 11.67%26.57億 | 27.27%25.19億 | 29.55%24.35億 | 38.22%22.33億 | 38.22%22.33億 | 26.03%23.8億 | --19.79億 |
| -受取手形 | 10.44%1.88億 | 15.53%1.88億 | 15.53%1.88億 | -10.71%1.63億 | -9.67%1.6億 | -10.31%1.71億 | -23.77%1.62億 | -23.77%1.62億 | -14.87%1.82億 | --1.77億 |
| -関連先売掛金 | ---- | -4.88%780万 | -4.88%780万 | ---- | ---- | ---- | 54.72%820万 | 54.72%820万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -0.82%9.44億 | -0.82%9.44億 | ---- | ---- | ---- | 8.82%9.52億 | 8.82%9.52億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 13.42%56.25億 | 7.61%54.17億 | 7.61%54.17億 | 7.32%52.33億 | 18.30%51.22億 | 16.22%49.6億 | 15.97%50.34億 | 15.97%50.34億 | 18.08%48.76億 | --43.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -19.85%-7.56億 | -19.85%-7.56億 | ---- | ---- | ---- | -12.52%-6.31億 | -12.52%-6.31億 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 5.50%39.77億 | 2.62%37.33億 | 2.62%37.33億 | 1.94%37.31億 | 70.58%38.25億 | 68.91%37.69億 | 62.02%36.38億 | 62.02%36.38億 | 41.91%36.6億 | --22.42億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | -22.22%2,590万 | -22.22%2,590万 | ---- | ---- | ---- | -27.77%3,330万 | -27.77%3,330万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | 22.00%4.73億 | 22.20%4.29億 | 22.20%4.29億 | 62.00%4.28億 | 85.52%3.93億 | 121.82%3.87億 | 112.78%3.51億 | 112.78%3.51億 | 49.69%2.64億 | --2.12億 |
| -のれん | 3.65%83.1億 | 4.62%82.6億 | 4.62%82.6億 | 6.66%83.15億 | 58.56%82.38億 | 53.50%80.17億 | 48.62%78.95億 | 48.62%78.95億 | 47.65%77.96億 | --51.95億 |
| 確定給付年金費用 | ---- | --1,520万 | --1,520万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 規制資産 | 13.49%48.96億 | 9.21%46.51億 | 9.21%46.51億 | 11.25%46.39億 | 32.08%45.11億 | 31.93%43.14億 | 39.34%42.58億 | 39.34%42.58億 | 29.35%41.7億 | --34.16億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 24.04%7,070万 | 24.04%7,070万 | ---- | ---- | ---- | -31.16%5,700万 | -31.16%5,700万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | -28.34%3,160万 | -2.78%3,840万 | -2.78%3,840万 | -49.57%2,350万 | 26.63%4,660万 | 5.25%4,410万 | 36.68%3,950万 | 36.68%3,950万 | 93.36%4,660万 | --3,680万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 8.94%4.43億 | -9.05%4.06億 | -9.05%4.06億 | 15.87%8.89億 | 32.90%7.52億 | -29.83%4.07億 | -19.07%4.46億 | -19.07%4.46億 | 146.66%7.68億 | --5.66億 |
| -短期借入金 | 27.06%1.81億 | -14.36%1.49億 | -14.36%1.49億 | 27.65%6.22億 | 57.62%4.91億 | -54.24%1.42億 | -41.69%1.73億 | -41.69%1.73億 | 848.44%4.88億 | --3.12億 |
| -資本リース債務 | -0.79%2.63億 | -5.68%2.58億 | -5.68%2.58億 | -4.64%2.67億 | 2.60%2.61億 | -1.60%2.65億 | 7.40%2.73億 | 7.40%2.73億 | 7.81%2.8億 | --2.54億 |
| -買掛金 | -0.31%24.59億 | 6.64%11.08億 | 6.64%11.08億 | -1.90%23.83億 | 16.23%24.12億 | 20.86%24.66億 | 35.67%10.39億 | 35.67%10.39億 | 19.38%24.29億 | --20.75億 |
| -未払い法人所得税 | 7.91%47.74億 | 7.63%45.39億 | 7.63%45.39億 | 5.01%44.31億 | 65.27%45.38億 | 60.03%44.24億 | 50.96%42.17億 | 50.96%42.17億 | 36.25%42.19億 | --27.46億 |
| -未払配当金 | 0.21%4,680万 | 0.21%4,680万 | 0.21%4,680万 | 0.21%4,670万 | 5.42%4,670万 | 5.66%4,670万 | 5.66%4,670万 | 5.66%4,670万 | 5.67%4,660万 | --4,430万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | 57.89%600万 | 57.89%600万 | ---- | ---- | ---- | 442.86%380万 | 442.86%380万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 16.98%2.18億 | -6.25%600万 | -6.25%600万 | -1.31%2.04億 | 2.09%2.29億 | -9.97%1.86億 | 0.00%640万 | 0.00%640万 | 4.40%2.06億 | --2.25億 |
| 当期の未払費用 | ---- | -10.46%5.26億 | -10.46%5.26億 | ---- | ---- | ---- | 26.10%5.87億 | 26.10%5.87億 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -12.15%1.34億 | -11.37%1.35億 | -11.37%1.35億 | 98.80%1.65億 | 169.00%1.35億 | 163.04%1.52億 | 96.39%1.52億 | 96.39%1.52億 | 45.71%8,320万 | --5,000万 |
| 流動性繰延負債 | 34.92%13.3億 | 19.00%11.58億 | 19.00%11.58億 | 19.10%10.86億 | 33.59%10.54億 | 29.50%9.86億 | 29.56%9.73億 | 29.56%9.73億 | 21.21%9.12億 | --7.89億 |
| 流動負債合計 | 6.11%46.82億 | 2.07%47.11億 | 2.07%47.11億 | 8.67%48.21億 | 27.18%46.7億 | 21.45%44.12億 | 21.72%46.15億 | 21.72%46.15億 | 31.94%44.36億 | --36.72億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -10.05%7.4億 | -13.10%7.45億 | -13.10%7.45億 | -5.25%7.84億 | 4.19%7.92億 | 5.51%8.23億 | 11.84%8.57億 | 11.84%8.57億 | -2.05%8.27億 | --7.6億 |
| 長期前払費用 | -7.97%12.63億 | -8.59%12.6億 | -8.59%12.6億 | 1.94%13.49億 | 12.60%13.51億 | 9.99%13.72億 | 12.46%13.78億 | 12.46%13.78億 | 3.41%13.24億 | --12億 |
| 長期積立金 | 9.85%32.37億 | 7.46%29.89億 | 7.46%29.89億 | 4.04%29.48億 | 104.60%30.34億 | 102.98%29.46億 | 88.00%27.81億 | 88.00%27.81億 | 63.31%28.33億 | --14.83億 |
| 従業員福利厚生費 | 10.44%1.88億 | 15.53%1.88億 | 15.53%1.88億 | -10.71%1.63億 | -9.67%1.6億 | -10.31%1.71億 | -23.77%1.62億 | -23.77%1.62億 | -14.87%1.82億 | --1.77億 |
| 非流動負債合計 | 7.01%94.56億 | 4.72%92.5億 | 4.72%92.5億 | 6.89%92.51億 | 43.48%92.08億 | 38.12%88.36億 | 34.13%88.33億 | 34.13%88.33億 | 34.01%86.55億 | --64.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.38%48.18億 | 0.65%48.15億 | 0.65%48.15億 | 1.07%48.12億 | 25.08%48.11億 | 25.49%48億 | 25.87%47.84億 | 25.87%47.84億 | 26.26%47.61億 | --38.47億 |
| -普通株式 | 0.38%48.18億 | 0.65%48.15億 | 0.65%48.15億 | 1.07%48.12億 | 25.08%48.11億 | 25.49%48億 | 25.87%47.84億 | 25.87%47.84億 | 26.26%47.61億 | --38.47億 |
| 資本剰余金 | 1.78%2.17億 | 1.84%2.16億 | 1.84%2.16億 | 1.99%2.16億 | 1.81%2.14億 | 2.01%2.14億 | 1.97%2.12億 | 1.97%2.12億 | 1.44%2.11億 | --2.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -116.63%-710万 | -150.91%-2,530万 | -150.91%-2,530万 | 112.03%610万 | 71.62%-3,400万 | 157.39%4,270万 | 191.19%4,970万 | 191.19%4,970万 | -1,710.71%-5,070万 | ---1.2億 |
| 少数株主持分 | ---- | 4.33%1.25億 | 4.33%1.25億 | ---- | ---- | ---- | 1.86%1.2億 | 1.86%1.2億 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 6.47%158.88億 | 5.00%155.83億 | 5.00%155.83億 | 7.35%155.29億 | 37.38%153.33億 | 34.20%149.22億 | 31.92%148.42億 | 31.92%148.42億 | 30.75%144.66億 | --111.62億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
