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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 270.66%15.15億 | 21.44%5.12億 | 6.83%4.66億 | -16.98%5.01億 | -16.98%5.01億 | -27.32%4.09億 | -43.06%4.22億 | -45.94%4.37億 | -43.52%6.04億 | -43.52%6.04億 |
| -現金及び現金同等物 | 372.87%13.73億 | 23.04%3.74億 | 6.19%3.42億 | -23.73%3.78億 | -23.73%3.78億 | -34.73%2.9億 | -51.23%3.04億 | -53.45%3.22億 | -46.56%4.96億 | -46.56%4.96億 |
| -短期投資 | 19.78%1.42億 | 17.29%1.38億 | 8.62%1.25億 | 13.96%1.23億 | 13.96%1.23億 | 0.77%1.18億 | 0.69%1.17億 | -1.29%1.15億 | -23.64%1.08億 | -23.64%1.08億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 18.78%55.1億 | 18.24%53.34億 | 13.49%48.96億 | 9.21%46.51億 | 9.21%46.51億 | 11.25%46.39億 | 32.08%45.11億 | 31.93%43.14億 | 39.34%42.58億 | 39.34%42.58億 |
| -売掛金 | 13.26%30.09億 | 17.05%29.49億 | 6.46%25.93億 | 5.89%23.64億 | 5.89%23.64億 | 11.67%26.57億 | 27.27%25.19億 | 29.55%24.35億 | 38.22%22.33億 | 38.22%22.33億 |
| -未収法人所得税 | -20.00%1,880万 | -30.90%3,220万 | -28.34%3,160万 | -2.78%3,840万 | -2.78%3,840万 | -49.57%2,350万 | 26.63%4,660万 | 5.25%4,410万 | 36.68%3,950万 | 36.68%3,950万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | -4.88%780万 | -4.88%780万 | ---- | ---- | ---- | 54.72%820万 | 54.72%820万 |
| -その他の売掛金 | 26.73%24.82億 | 20.94%23.53億 | 23.81%22.72億 | 13.26%22.4億 | 13.26%22.4億 | 12.32%19.59億 | 39.01%19.46億 | 36.07%18.35億 | 40.62%19.78億 | 40.62%19.78億 |
| 前払費用 | 21.96%2.26億 | 31.14%2.47億 | 25.87%2.63億 | 72.35%2.39億 | 72.35%2.39億 | 28.76%1.85億 | 8.90%1.89億 | 9.96%2.09億 | -18.10%1.39億 | -18.10%1.39億 |
| 制限付き現金 | --11.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | -22.22%2,590万 | -22.22%2,590万 | ---- | ---- | ---- | -27.77%3,330万 | -27.77%3,330万 |
| 流動資産合計 | 60.43%83.95億 | 18.97%60.93億 | 13.42%56.25億 | 7.61%54.17億 | 7.61%54.17億 | 7.32%52.33億 | 18.30%51.22億 | 16.22%49.6億 | 15.97%50.34億 | 15.97%50.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.29%13.45億 | -4.64%12.89億 | -7.97%12.63億 | -8.59%12.6億 | -8.59%12.6億 | 1.94%13.49億 | 12.60%13.51億 | 9.99%13.72億 | 12.46%13.78億 | 12.46%13.78億 |
| -有形固定資産総額 | -0.29%13.45億 | -4.64%12.89億 | -7.97%12.63億 | 0.34%20.16億 | 0.34%20.16億 | 1.94%13.49億 | 12.60%13.51億 | 9.99%13.72億 | 12.48%20.09億 | 12.48%20.09億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -19.85%-7.56億 | -19.85%-7.56億 | ---- | ---- | ---- | -12.52%-6.31億 | -12.52%-6.31億 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | 4.33%1.25億 | 4.33%1.25億 | ---- | ---- | ---- | 1.86%1.2億 | 1.86%1.2億 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | 4.33%1.25億 | 4.33%1.25億 | ---- | ---- | ---- | 1.86%1.2億 | 1.86%1.2億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | 24.04%7,070万 | 24.04%7,070万 | ---- | ---- | ---- | -31.16%5,700万 | -31.16%5,700万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.68%83.72億 | 2.06%84.07億 | 3.65%83.1億 | 4.62%82.6億 | 4.62%82.6億 | 6.66%83.15億 | 58.56%82.38億 | 53.50%80.17億 | 48.62%78.95億 | 48.62%78.95億 |
| -のれん | 2.53%74億 | 3.69%73.86億 | 5.41%72.48億 | 5.35%71.56億 | 5.35%71.56億 | 5.70%72.17億 | 51.16%71.23億 | 46.06%68.76億 | 42.62%67.92億 | 42.62%67.92億 |
| -その他の無形資産 | -11.45%9.72億 | -8.39%10.22億 | -6.94%10.61億 | 0.14%11.04億 | 0.14%11.04億 | 13.38%10.98億 | 130.73%11.15億 | 121.52%11.41億 | 100.51%11.03億 | 100.51%11.03億 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | --1,520万 | --1,520万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | 23.64%5.29億 | 28.99%5.07億 | 22.00%4.73億 | 22.20%4.29億 | 22.20%4.29億 | 62.00%4.28億 | 85.52%3.93億 | 121.82%3.87億 | 112.78%3.51億 | 112.78%3.51億 |
| その他の非流動資産 | 18.21%2.41億 | -3.49%2.21億 | 16.98%2.18億 | -6.25%600万 | -6.25%600万 | -1.31%2.04億 | 2.09%2.29億 | -9.97%1.86億 | 0.00%640万 | 0.00%640万 |
| 非流動資産合計 | 1.86%104.87億 | 2.08%104.25億 | 3.02%102.63億 | 3.66%101.66億 | 3.66%101.66億 | 7.36%102.96億 | 49.47%102.12億 | 45.41%99.62億 | 41.94%98.08億 | 41.94%98.08億 |
| 資産合計 | 21.59%188.82億 | 7.72%165.18億 | 6.47%158.88億 | 5.00%155.83億 | 5.00%155.83億 | 7.35%155.29億 | 37.38%153.33億 | 34.20%149.22億 | 31.92%148.42億 | 31.92%148.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -1.69%8.74億 | 15.83%8.71億 | 8.94%4.43億 | -9.05%4.06億 | -9.05%4.06億 | 15.87%8.89億 | 32.90%7.52億 | -29.83%4.07億 | -19.07%4.46億 | -19.07%4.46億 |
| -短期借入金 | -2.19%6.09億 | 24.73%6.13億 | 27.06%1.81億 | -14.36%1.49億 | -14.36%1.49億 | 27.65%6.22億 | 57.62%4.91億 | -54.24%1.42億 | -41.69%1.73億 | -41.69%1.73億 |
| -資本リース債務 | -0.52%2.66億 | -0.92%2.59億 | -0.79%2.63億 | -5.68%2.58億 | -5.68%2.58億 | -4.64%2.67億 | 2.60%2.61億 | -1.60%2.65億 | 7.40%2.73億 | 7.40%2.73億 |
| 未払金 | 11.22%29.17億 | 6.43%28.24億 | -2.60%26.96億 | -0.77%24.05億 | -0.77%24.05億 | -1.88%26.23億 | 17.05%26.54億 | 23.89%27.67億 | 25.20%24.23億 | 25.20%24.23億 |
| -買掛金 | 10.57%26.35億 | 6.27%25.63億 | -0.31%24.59億 | 6.64%11.08億 | 6.64%11.08億 | -1.90%23.83億 | 16.23%24.12億 | 20.86%24.66億 | 35.67%10.39億 | 35.67%10.39億 |
| -未払法人税 | 21.92%2.36億 | 9.91%2.14億 | -25.27%1.9億 | -21.51%3億 | -21.51%3億 | -2.18%1.93億 | 32.09%1.95億 | 70.69%2.55億 | 52.74%3.82億 | 52.74%3.82億 |
| -未払配当金 | 0.21%4,680万 | 0.21%4,680万 | 0.21%4,680万 | 0.21%4,680万 | 0.21%4,680万 | 0.21%4,670万 | 5.42%4,670万 | 5.66%4,670万 | 5.66%4,670万 | 5.66%4,670万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | 57.89%600万 | 57.89%600万 | ---- | ---- | ---- | 442.86%380万 | 442.86%380万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -0.82%9.44億 | -0.82%9.44億 | ---- | ---- | ---- | 8.82%9.52億 | 8.82%9.52億 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -10.46%5.26億 | -10.46%5.26億 | ---- | ---- | ---- | 26.10%5.87億 | 26.10%5.87億 |
| 引当金 | -30.89%1.14億 | -15.76%1.13億 | -12.15%1.34億 | -11.37%1.35億 | -11.37%1.35億 | 98.80%1.65億 | 169.00%1.35億 | 163.04%1.52億 | 96.39%1.52億 | 96.39%1.52億 |
| 流動性繰延負債 | 43.12%15.54億 | 42.47%15.02億 | 34.92%13.3億 | 19.00%11.58億 | 19.00%11.58億 | 19.10%10.86億 | 33.59%10.54億 | 29.50%9.86億 | 29.56%9.73億 | 29.56%9.73億 |
| その他の流動負債 | 2,011.11%11.97億 | 4.75%7,940万 | -20.86%7,890万 | 144.74%8,150万 | 144.74%8,150万 | --5,670万 | --7,580万 | --9,970万 | 223.30%3,330万 | 223.30%3,330万 |
| 流動負債合計 | 38.10%66.57億 | 15.42%53.9億 | 6.11%46.82億 | 2.07%47.11億 | 2.07%47.11億 | 8.67%48.21億 | 27.18%46.7億 | 21.45%44.12億 | 21.72%46.15億 | 21.72%46.15億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 23.71%46.16億 | -2.02%37.48億 | 5.50%39.77億 | 2.62%37.33億 | 2.62%37.33億 | 1.94%37.31億 | 70.58%38.25億 | 68.91%37.69億 | 62.02%36.38億 | 62.02%36.38億 |
| -長期借入金 | 29.24%38.1億 | -1.70%29.82億 | 9.85%32.37億 | 7.46%29.89億 | 7.46%29.89億 | 4.04%29.48億 | 104.60%30.34億 | 102.98%29.46億 | 88.00%27.81億 | 88.00%27.81億 |
| -リース債務 | 2.88%8.06億 | -3.23%7.66億 | -10.05%7.4億 | -13.10%7.45億 | -13.10%7.45億 | -5.25%7.84億 | 4.19%7.92億 | 5.51%8.23億 | 11.84%8.57億 | 11.84%8.57億 |
| 長期積立金 | 16.20%3.84億 | -1.10%3.4億 | 47.70%3.96億 | 38.21%3.99億 | 38.21%3.99億 | 28.23%3.3億 | 55.82%3.44億 | 12.05%2.68億 | 22.31%2.89億 | 22.31%2.89億 |
| 従業員福利厚生費 | 14.28%1.86億 | 22.03%1.95億 | 10.44%1.88億 | 15.53%1.88億 | 15.53%1.88億 | -10.71%1.63億 | -9.67%1.6億 | -10.31%1.71億 | -23.77%1.62億 | -23.77%1.62億 |
| 繰延負債 | 27.01%1.6億 | 25.12%1.6億 | 12.98%1.52億 | 16.45%1.49億 | 16.45%1.49億 | 5.36%1.26億 | 21.14%1.28億 | 30.12%1.35億 | 29.33%1.28億 | 29.33%1.28億 |
| その他の非流動性負債 | -32.59%5,440万 | -26.86%5,910万 | -25.18%6,090万 | --6,980万 | --6,980万 | --8,070万 | --8,080万 | --8,140万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 21.87%54億 | -0.78%45.02億 | 7.91%47.74億 | 7.63%45.39億 | 7.63%45.39億 | 5.01%44.31億 | 65.27%45.38億 | 60.03%44.24億 | 50.96%42.17億 | 50.96%42.17億 |
| 負債合計 | 30.33%120.57億 | 7.43%98.93億 | 7.01%94.56億 | 4.72%92.5億 | 4.72%92.5億 | 6.89%92.51億 | 43.48%92.08億 | 38.12%88.36億 | 34.13%88.33億 | 34.13%88.33億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.18%48.21億 | 0.14%48.18億 | 0.38%48.18億 | 0.65%48.15億 | 0.65%48.15億 | 1.07%48.12億 | 25.08%48.11億 | 25.49%48億 | 25.87%47.84億 | 25.87%47.84億 |
| -普通株式 | 0.18%48.21億 | 0.14%48.18億 | 0.38%48.18億 | 0.65%48.15億 | 0.65%48.15億 | 1.07%48.12億 | 25.08%48.11億 | 25.49%48億 | 25.87%47.84億 | 25.87%47.84億 |
| 資本剰余金 | 1.99%2.2億 | 2.15%2.19億 | 1.78%2.17億 | 1.84%2.16億 | 1.84%2.16億 | 1.99%2.16億 | 1.81%2.14億 | 2.01%2.14億 | 1.97%2.12億 | 1.97%2.12億 |
| 利益剰余金 | 37.05%16.98億 | 36.45%15.41億 | 36.89%14.04億 | 37.84%13.23億 | 37.84%13.23億 | 39.78%12.39億 | 40.23%11.29億 | 34.85%10.25億 | 35.24%9.6億 | 35.24%9.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1,322.95%8,680万 | 239.41%4,740万 | -116.63%-710万 | -150.91%-2,530万 | -150.91%-2,530万 | 112.03%610万 | 71.62%-3,400万 | 157.39%4,270万 | 191.19%4,970万 | 191.19%4,970万 |
| その他の資本の構成要素 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 8.81%68.25億 | 8.24%66.25億 | 5.76%64.32億 | 5.38%63.29億 | 5.38%63.29億 | 8.00%62.72億 | 29.06%61.21億 | 28.84%60.81億 | 28.76%60.06億 | 28.76%60.06億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | 45.16%450万 | 45.16%450万 | 92.59%520万 | 309.09%450万 | 207.69%400万 | 342.86%310万 | 342.86%310万 |
| 資本合計 | 8.72%68.25億 | 8.16%66.25億 | 5.69%64.32億 | 5.40%63.33億 | 5.40%63.33億 | 8.04%62.78億 | 29.13%61.25億 | 28.89%60.85億 | 28.81%60.09億 | 28.81%60.09億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
