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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.72%-1,040万 | 20.87%9.86億 | 27.60%7.77億 | -9.39%1.5億 | -32.38%8,480万 | 70.36%-2,460万 | -23.03%8.16億 | 18.59%6.09億 | -30.11%1.65億 | 1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.82%1.27億 | 27.21%5.53億 | 9.05%1.31億 | 21.69%1.57億 | 68.75%1.51億 | 18.62%1.13億 | -8.31%4.35億 | -5.05%1.2億 | -7.26%1.29億 | --8,960万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 110.11%180万 | -262.31%-6,330万 | -2,040.00%-2,140万 | -83.19%400万 | -261.49%-2,810万 | -1,383.33%-1,780万 | 197.26%3,900万 | 93.20%-100万 | 0.00%2,380万 | --1,740万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.19%1.61億 | 31.88%7.6億 | 44.90%2.63億 | 23.23%1.63億 | 30.26%1.68億 | 24.36%1.66億 | 11.19%5.77億 | 27.59%1.81億 | -1.41%1.33億 | --1.29億 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -36.36%140万 | -72.03%400万 | ---- | --2,160万 | --510万 | --220万 | --1,430万 |
| 繰延税金 | 43.05%4,220万 | 41.72%1.63億 | 3,700.00%380万 | 34.66%6,100万 | 62.99%5,770万 | -14.49%2,950万 | -32.57%1.15億 | -99.77%10万 | -6.98%4,530万 | --3,540万 |
| その他の非現金項目 | 23.86%6,230万 | 97.75%1.93億 | 33.20%6,540万 | 98.51%4,010万 | 147.96%4,860万 | 478.16%5,030万 | 158.89%9,760万 | 399.39%4,910万 | 2.02%2,020万 | --1,960万 |
| 運転資金の増減額 | -21.44%-3.53億 | -0.35%-2.86億 | 56.88%4.24億 | -67.28%-2.36億 | -59.72%-1.83億 | 2.84%-2.91億 | -965.35%-2.85億 | 1.92%2.7億 | -37.73%-1.41億 | ---1.15億 |
| -売掛金増減額 | -437.50%-1.94億 | 30.43%-4.12億 | 37.33%-5,860万 | -6.92%-1.84億 | -40.46%-2.27億 | 134.97%5,760万 | -136.73%-5.92億 | -275.75%-9,350万 | -147.84%-1.72億 | ---1.61億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.57%-3.24億 | -125.78%-4,620万 | 27.90%4.07億 | ---6,870万 | -358.75%-4,140万 | -121.28%-3.43億 | -34.88%1.79億 | 46.95%3.18億 | --0 | --1,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 3,157.41%1.65億 | 34.77%1.72億 | 66.01%7,570万 | -45.66%1,690万 | 176.55%8,490万 | -126.60%-540万 | 1,580.26%1.28億 | 1,113.33%4,560万 | 418.33%3,110万 | --3,070万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.31%-5,070万 | -80.56%-3.34億 | -366.67%-8,400万 | 11.63%-4,180万 | -104.43%-1.34億 | -37.43%-7,490万 | -38.21%-1.85億 | 47.06%-1,800万 | -71.38%-4,730万 | ---6,540万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.72%-1,040万 | 21.05%9.86億 | 27.86%7.77億 | -9.39%1.5億 | -32.38%8,480万 | 70.36%-2,460万 | -23.14%8.15億 | 18.36%6.07億 | -30.11%1.65億 | --1.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.88%-6,260万 | 80.97%-5.1億 | 33.56%-5,780万 | 101.04%2,630万 | -748.92%-3.54億 | -347.67%-1.25億 | -99.47%-26.83億 | -14.32%-8,700万 | -15,590.06%-25.26億 | -4,170万 |
| 固定資産取引の純額 | -18.34%-2,000万 | -22.58%-1.58億 | -32.54%-6,110万 | 10.15%-3,540万 | -75.59%-4,460万 | 6.11%-1,690万 | -42.75%-1.29億 | 13.02%-4,610万 | -157.52%-3,940万 | ---2,540万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.37%-400万 | 43.54%-2,010万 | 66.67%-890万 | -52.94%-260万 | 13.95%-370万 | -68.97%-490万 | -73.66%-3,560万 | -251.32%-2,670万 | 46.88%-170万 | ---430万 |
| 事業取引の純額 | 65.64%-3,580万 | 86.13%-3.54億 | 97.74%-100万 | 102.32%5,780万 | -2,711.93%-3.07億 | -996.84%-1.04億 | -105.69%-25.54億 | -75.40%-4,420万 | -103,633.33%-24.9億 | ---1,090万 |
| 受領配当金 | ---- | 2.73%2,260万 | -1.33%1,480万 | 41.30%650万 | ---- | ---- | 52.78%2,200万 | 57.89%1,500万 | -4.17%460万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -354.55%-280万 | -104.32%-60万 | -110.67%-160万 | ---- | 172.73%80万 | 266.67%110万 | 4,533.33%1,390万 | --1,500万 | ---- | ---110万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.88%-6,260万 | 80.97%-5.1億 | 33.56%-5,780万 | 101.04%2,630万 | -748.92%-3.54億 | -347.67%-1.25億 | -99.47%-26.83億 | -14.32%-8,700万 | -15,590.06%-25.26億 | ---4,170万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.66%920万 | -142.05%-5.97億 | -34.24%-6.04億 | -108.11%-1.74億 | 239.32%2.06億 | 78.90%-2,580万 | 79.79%14.21億 | -225.38%-4.5億 | 1,879.72%21.41億 | -1.48億 |
| 借入金純額 | 99.61%1.03億 | -134.43%-2.43億 | -25.12%-5.08億 | -105.93%-7,740万 | 374.86%2.9億 | 158.80%5,180万 | 15.73%7.07億 | -261.18%-4.06億 | 1,496.90%13.06億 | ---1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 187.50%230万 | -99.41%520万 | 285.71%270万 | -99.94%50万 | --120万 | 14.29%80万 | 186.39%8.84億 | -86.54%70万 | 41,904.76%8.82億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -45.34%-4,680万 | -80.02%-1.62億 | -96.62%-4,660万 | -106.17%-4,680万 | -64.13%-3,660万 | -50.47%-3,220万 | -11.79%-9,010万 | -17.91%-2,370万 | -17.62%-2,270万 | ---2,230万 |
| 支払利息CFF | -7.58%-4,970万 | -148.23%-1.97億 | -145.33%-5,250万 | -103.27%-4,980万 | -142.93%-4,810万 | -242.22%-4,620万 | -65.69%-7,920万 | -92.79%-2,140万 | -178.41%-2,450万 | ---1,980万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 20.00%-40万 | ---20万 | ---20万 | ---- | ---- | 37.50%-50万 | --0 | ---- | ---50万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.66%920万 | -142.05%-5.97億 | -34.24%-6.04億 | -108.11%-1.74億 | 239.32%2.06億 | 78.90%-2,580万 | 79.79%14.21億 | -225.38%-4.5億 | 1,879.72%21.41億 | ---1.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.29%3.62億 | -46.99%4.91億 | -41.00%2.45億 | -60.88%2.43億 | -54.35%3.15億 | -46.99%4.91億 | 113.09%9.26億 | -34.20%4.16億 | 18.00%6.22億 | --6.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.61%-6,380万 | 72.83%-1.22億 | 62.93%1.15億 | 100.95%210万 | 2.02%-6,300万 | 24.83%-1.75億 | -188.48%-4.47億 | -76.44%7,040万 | -320.76%-2.2億 | ---6,430万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.00%-190万 | -163.87%-760万 | -61.70%180万 | -99.31%10万 | -142.86%-850万 | 72.97%-100万 | 186.23%1,190万 | 202.17%470万 | 157.14%1,440万 | ---350万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.88%2.96億 | -26.29%3.62億 | -26.29%3.62億 | -41.00%2.45億 | -60.88%2.43億 | -54.35%3.15億 | -46.99%4.91億 | -46.99%4.91億 | -34.20%4.16億 | --6.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.70%-3,860万 | 24.37%8.06億 | 32.31%7.06億 | -10.21%1.11億 | -62.26%3,600万 | 55.08%-4,690万 | -30.95%6.48億 | 18.22%5.34億 | -43.16%1.23億 | --9,540万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
