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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 19.63万 | ||
| 営業活動からのその他の現金収入 | --19.63万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -20.41%-187.23万 | -328.02%-155.5万 | -36.33万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.41%-187.23万 | -328.02%-155.5万 | ---36.33万 |
| 直接支払利息 | -16.80%-2,301 | -95.24%-1,970 | ---1,009 |
| 直接受取利息 | --1.3万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.96%-166.53万 | -327.37%-155.69万 | ---36.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.99%-81.59万 | -3.53%-185.38万 | -179.06万 |
| 資本支出 | 53.78%-76.7万 | 0.53%-165.94万 | ---166.82万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.84%-4.89万 | -211.25%-19.44万 | ---6.25万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.99%-81.59万 | -3.53%-185.38万 | ---179.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.94%295.07万 | -49.47%263.61万 | 521.63万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---1.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.94%295.07万 | -49.61%263.61万 | --523.13万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.94%295.07万 | -49.47%263.61万 | --521.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.16%230.39万 | 17,795.66%307.86万 | --1.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.61%46.95万 | -125.31%-77.47万 | --306.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.38%277.34万 | -25.16%230.39万 | --307.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.25%-248.12万 | -62.81%-341.07万 | ---209.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
