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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 84.42%-1.7万 | 57.22%-3.55万 | -6.23%-32.55万 | 0.20%-3.4万 | -549.83%-9.93万 | 53.86%-10.93万 | -311.21%-8.29万 | -788.17%-30.64万 | -3.4万 | -1.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.57%-2.53万 | 18.73%-3.68万 | -233.67%-56.57万 | -49.76%-8.69万 | -466.59%-32.09万 | -277.43%-11.27万 | -80.76%-4.52万 | 20.42%-16.95万 | ---5.8万 | ---5.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---2,250 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --8.21万 | ---9.78万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | --3,843 | --1.21万 | --10.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 42.43%4,834 | 71.42%-1.08万 | 138.91%5.67万 | 229.15%4.93万 | 0.84%4.17万 | 101.64%3,394 | -871.86%-3.76万 | -181.69%-14.59万 | --1.5万 | --4.13万 |
| -売上債権増減額 | 83.19%-662 | 39.80%-1,204 | -118.89%-1.47万 | -1.21%-2.26万 | -93.65%1.38万 | 98.10%-3,937 | -141.02%-2,000 | -239.64%-6,735 | ---2.24万 | --21.78万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 387.72%9,000 | 180.00%4,000 | --0 | --0 | --5,000 | -154.98%-3,128 | ---5,000 | --1,872 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25.03%5,496 | 76.49%-9,554 | 145.95%6.25万 | 60.44%6.79万 | 115.63%2.79万 | --7,331 | ---4.06万 | -177.78%-13.6万 | --4.23万 | ---17.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 84.81%-1.66万 | 57.22%-3.55万 | -6.23%-32.55万 | 0.20%-3.4万 | -549.83%-9.93万 | 53.86%-10.93万 | -311.21%-8.29万 | -788.17%-30.64万 | ---3.4万 | ---1.53万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -975 | 49.60%-7,560 | 0 | -7,560 | 0 | 0 | -527.96%-1.5万 | -1.5万 | |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---975 | 49.60%-7,560 | --0 | ---7,560 | --0 | --0 | -161.21%-1.5万 | ---1.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---975 | 49.60%-7,560 | --0 | ---7,560 | --0 | --0 | -527.96%-1.5万 | ---1.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7万 | -93.13%3.87万 | 1.32万 | 2.55万 | 0 | 0 | 5,540.00%56.4万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --7万 | --4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --2.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -104.75%-2.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,540.00%56.4万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --7万 | -93.13%3.87万 | --1.32万 | --2.55万 | --0 | --0 | 5,540.00%56.4万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.38%3.54万 | -99.39%1,803 | 453.20%29.61万 | -93.47%2.25万 | -71.16%10.39万 | 38.77%21.28万 | 453.20%29.61万 | -28.17%5.35万 | --34.52万 | --36.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.36%-1.7万 | 140.30%3.36万 | -221.32%-29.43万 | 57.71%-2.07万 | -432.47%-8.14万 | -152.58%-10.89万 | -183.42%-8.33万 | 1,255.62%24.26万 | ---4.9万 | ---1.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.36%1.83万 | -83.38%3.54万 | -99.39%1,803 | -99.39%1,803 | -93.47%2.25万 | -71.16%10.39万 | 38.77%21.28万 | 453.20%29.61万 | --29.61万 | --34.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.81%-1.66万 | 56.04%-3.64万 | -3.63%-33.31万 | 30.72%-3.4万 | -599.28%-10.69万 | 53.86%-10.93万 | -311.21%-8.29万 | -831.65%-32.14万 | ---4.9万 | ---1.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
