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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.85%253.4万 | 10.39%323.1万 | 78.64%621.5万 | -25.85%457.2万 | -25.85%457.2万 | -68.69%297.6万 | -65.42%292.7万 | -68.76%347.9万 | -60.78%616.6万 | -60.78%616.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -14.85%253.4万 | 10.39%323.1万 | 78.64%621.5万 | -25.85%457.2万 | -25.85%457.2万 | -68.69%297.6万 | -65.42%292.7万 | -68.76%347.9万 | -60.78%616.6万 | -60.78%616.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 160.33%7,937万 | 125.18%6,409.4万 | 126.97%6,422万 | 19.14%3,210.5万 | 19.14%3,210.5万 | 14.98%3,048.8万 | 16.82%2,846.3万 | 13.42%2,829.5万 | 15.94%2,694.7万 | 15.94%2,694.7万 |
| -売掛金 | 2.06%1,706.4万 | 5.15%1,775.8万 | -1.71%1,686.9万 | -3.21%1,628.7万 | -3.21%1,628.7万 | -11.38%1,671.9万 | -9.32%1,688.9万 | -8.11%1,716.3万 | -8.59%1,682.8万 | -8.59%1,682.8万 |
| -関連先売掛金 | 909.04%1,518.6万 | 6.69%153.2万 | 8.48%152.2万 | 9.88%151.3万 | 9.88%151.3万 | 12.90%150.5万 | 17.70%143.6万 | 38.77%140.3万 | 62.57%137.7万 | 62.57%137.7万 |
| -その他の売掛金 | 132.80%6,157.1万 | 146.57%5,884.8万 | 151.74%5,974.8万 | 23.54%2,787.5万 | 23.54%2,787.5万 | 20.53%2,644.8万 | 20.51%2,386.7万 | 15.19%2,373.4万 | 19.51%2,256.4万 | 19.51%2,256.4万 |
| -未収金調整引当金 | -1.88%-1,445.1万 | -2.29%-1,404.4万 | 0.61%-1,391.9万 | 1.82%-1,357万 | 1.82%-1,357万 | 9.23%-1,418.4万 | 10.18%-1,372.9万 | 8.74%-1,400.5万 | 7.21%-1,382.2万 | 7.21%-1,382.2万 |
| 制限付き現金 | -65.54%366.7万 | -21.13%1,767.9万 | 68.94%1,727.2万 | 86.05%2,421.6万 | 86.05%2,421.6万 | -14.12%1,064.2万 | 106.47%2,241.4万 | 6.85%1,022.4万 | 13.03%1,301.6万 | 13.03%1,301.6万 |
| 流動資産合計 | 94.01%8,557.1万 | 57.99%8,500.4万 | 108.84%8,770.7万 | 32.01%6,089.3万 | 32.01%6,089.3万 | -24.46%4,410.6万 | 15.06%5,380.4万 | -14.63%4,199.8万 | -8.62%4,612.9万 | -8.62%4,612.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.23%1,044.9万 | -0.88%1,047.1万 | -0.83%1,040.6万 | -0.89%1,042.8万 | -0.89%1,042.8万 | --1,057.9万 | --1,056.4万 | --1,049.3万 | --1,052.2万 | --1,052.2万 |
| -有形固定資産総額 | -1.23%1,044.9万 | -0.88%1,047.1万 | -0.83%1,040.6万 | -0.89%1,042.8万 | -0.89%1,042.8万 | --1,057.9万 | --1,056.4万 | --1,049.3万 | --1,052.2万 | --1,052.2万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | -9.06%3,167.1万 | -9.06%3,167.1万 | -4.85%3,320万 | -3.60%3,357.4万 | -0.75%3,460.8万 | 0.69%3,482.6万 | 0.69%3,482.6万 |
| 非流動繰延資産 | 11.04%1,414.8万 | 13.32%1,456.6万 | 14.41%1,420万 | 8.55%1,378.3万 | 8.55%1,378.3万 | 5.03%1,274.1万 | 51.35%1,285.4万 | 46.75%1,241.2万 | 50.40%1,269.7万 | 50.40%1,269.7万 |
| その他の非流動資産 | -81.19%282.6万 | 1.80%1,206.5万 | 52.40%1,130.2万 | -39.21%476.5万 | -39.21%476.5万 | --1,502.7万 | --1,185.2万 | --741.6万 | 292.88%783.8万 | 292.88%783.8万 |
| 非流動資産合計 | -4.33%10.27億 | -1.83%10.55億 | -1.70%10.34億 | -0.41%10.52億 | -0.41%10.52億 | 3.06%10.73億 | 3.14%10.75億 | 0.58%10.52億 | 0.48%10.57億 | 0.48%10.57億 |
| 資産合計 | -0.45%11.13億 | 1.02%11.4億 | 2.54%11.22億 | 0.95%11.13億 | 0.95%11.13億 | 1.60%11.18億 | 3.65%11.29億 | -0.10%10.94億 | 0.06%11.03億 | 0.06%11.03億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.03%4,404.1万 | 7.49%4,102.8万 | 11.27%3,992.5万 | 0.90%4,411.5万 | 0.90%4,411.5万 | -1.42%4,274.7万 | 5.15%3,816.8万 | -6.08%3,588.2万 | -16.14%4,372.3万 | -16.14%4,372.3万 |
| -買掛金 | 2.95%3,618.5万 | 8.67%3,322.3万 | 13.50%3,213.3万 | 0.99%3,651.3万 | 0.99%3,651.3万 | -1.81%3,514.8万 | 5.91%3,057.1万 | -8.70%2,831.1万 | -21.02%3,615.4万 | -21.02%3,615.4万 |
| -未払配当金 | 4.27%627.9万 | 3.46%622.8万 | 3.43%621.5万 | 0.28%602.5万 | 0.28%602.5万 | 0.30%602.2万 | 0.32%602万 | 0.32%600.9万 | 11.96%600.8万 | 11.96%600.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | 0.00%157.7万 | 0.00%157.7万 | 0.96%157.7万 | 1.02%157.7万 | 1.02%157.7万 | 1.09%157.7万 | 9.90%157.7万 | 29.41%156.2万 | 56.57%156.1万 | 56.57%156.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1,738.3万 | --4,287.8万 | ---- | -1.90%72.1万 | -1.90%72.1万 | ---- | ---- | --73.3万 | --73.5万 | --73.5万 |
| -短期借入金 | --1,738.3万 | --4,287.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -1.90%72.1万 | -1.90%72.1万 | ---- | ---- | --73.3万 | --73.5万 | --73.5万 |
| 流動負債合計 | 43.69%6,142.4万 | 119.83%8,390.6万 | 9.04%3,992.5万 | 0.85%4,483.6万 | 0.85%4,483.6万 | -1.42%4,274.7万 | 5.15%3,816.8万 | -4.16%3,661.5万 | -14.73%4,445.8万 | -14.73%4,445.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -2.61%6.17億 | -4.17%6.24億 | 2.43%6.46億 | 2.36%6.4億 | 2.36%6.4億 | -0.57%6.33億 | 2.00%6.51億 | -2.09%6.3億 | -2.71%6.25億 | -2.71%6.25億 |
| -長期借入金 | -2.62%6.16億 | -4.19%6.23億 | 2.31%6.45億 | 2.36%6.4億 | 2.36%6.4億 | -0.69%6.33億 | 1.88%6.5億 | -2.09%6.3億 | -2.71%6.25億 | -2.71%6.25億 |
| -リース債務 | 8.83%78.9万 | 9.33%79.7万 | --71.6万 | ---- | ---- | --72.5万 | --72.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 8.64%917.5万 | 7.56%903.8万 | 5.47%879.9万 | 2.21%861.4万 | 2.21%861.4万 | 0.02%844.5万 | 1.07%840.3万 | 3.09%834.3万 | 4.44%842.8万 | 4.44%842.8万 |
| 非流動負債合計 | -2.46%6.26億 | -4.03%6.33億 | 2.46%6.54億 | 2.36%6.49億 | 2.36%6.49億 | -0.57%6.42億 | 1.99%6.59億 | -2.03%6.39億 | -2.62%6.34億 | -2.62%6.34億 |
| 負債合計 | 0.42%6.88億 | 2.75%7.17億 | 2.82%6.94億 | 2.26%6.94億 | 2.26%6.94億 | -0.62%6.85億 | 2.15%6.97億 | -2.15%6.75億 | -3.52%6.78億 | -3.52%6.78億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.00%5.1万 | 0.00%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 |
| -普通株式 | 2.00%5.1万 | 0.00%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.04%5万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -1.64%-2.16億 | -3.98%-2.17億 | 0.30%-2.14億 | -2.16%-2.17億 | -2.16%-2.17億 | 6.11%-2.13億 | 6.81%-2.09億 | 3.74%-2.14億 | 5.18%-2.12億 | 5.18%-2.12億 |
| 資本剰余金 | 1.50%6.36億 | 0.23%6.27億 | 0.37%6.28億 | 0.53%6.28億 | 0.53%6.28億 | 0.48%6.27億 | 0.55%6.26億 | 0.56%6.26億 | 0.21%6.25億 | 0.21%6.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -105.44%-67.9万 | -3.56%815.2万 | 415.92%751.7万 | -56.92%257.6万 | -56.92%257.6万 | 63.37%1,249.1万 | 376.49%845.3万 | 269.42%145.7万 | 188.54%598万 | 188.54%598万 |
| 株主資本 | -1.71%4.2億 | -1.69%4.18億 | 2.19%4.22億 | -1.12%4.14億 | -1.12%4.14億 | 5.34%4.27億 | 6.35%4.25億 | 3.55%4.13億 | 6.53%4.18億 | 6.53%4.18億 |
| 少数株主持分 | -9.76%548.4万 | -8.13%558万 | -4.99%561.8万 | -2.18%587.5万 | -2.18%587.5万 | 4.20%607.7万 | -4.69%607.4万 | -7.12%591.3万 | -3.98%600.6万 | -3.98%600.6万 |
| 資本合計 | -1.82%4.25億 | -1.78%4.24億 | 2.09%4.27億 | -1.14%4.2億 | -1.14%4.2億 | 5.33%4.33億 | 6.17%4.32億 | 3.38%4.19億 | 6.37%4.24億 | 6.37%4.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見ー会計方法により | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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