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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.77%1,637.4万 | -27.02%1,225.8万 | 134.47%1,152.4万 | 7.13%4,760万 | 7.05%1,174.6万 | -6.62%1,414.3万 | 25.36%1,679.6万 | 0.00%491.5万 | -5.55%4,443.1万 | -28.46%1,097.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 206.35%772.3万 | -77.10%262.6万 | 142.60%946.4万 | -45.67%1,945万 | -92.27%156.3万 | -36.58%252.1万 | 160.21%1,146.5万 | -45.74%390.1万 | 243.57%3,580万 | 663.97%2,023万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -529.53%-365.1万 | 101.71%14.7万 | -3,000.45%-649.7万 | 68.65%-532.9万 | 112.99%217万 | 1,565.52%85万 | -27,754.84%-857.3万 | 184.53%22.4万 | -2,065.22%-1,699.7万 | -9,232.40%-1,670.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.06%894.3万 | 1.91%854.2万 | 12.03%882.2万 | 4.27%3,306万 | 5.02%845万 | 5.88%835.3万 | 6.63%838.2万 | -0.46%787.5万 | 9.52%3,170.7万 | 7.39%804.6万 |
| その他の非現金項目 | -4.94%205.7万 | 38.00%-68.2万 | -126.23%-55.2万 | -53.24%-350.3万 | -39.00%-432.3万 | 28.96%216.4万 | 2.48%-110万 | -189.05%-24.4万 | -5.69%-228.6万 | -585.02%-311万 |
| 運転資金の増減額 | 80.33%-22.4万 | -86.30%77.6万 | 85.18%-117.4万 | 88.30%-75.6万 | 278.08%263.9万 | -368.00%-113.9万 | 260.76%566.4万 | 13.47%-792万 | -234.72%-646万 | -84.74%69.8万 |
| -売上債権増減額 | 17.65%-198.8万 | 109.98%4万 | 35.89%-107.2万 | -25.67%-610.9万 | -66.87%-162.2万 | 4.17%-241.4万 | -156.72%-40.1万 | 19.50%-167.2万 | -2,631.77%-486.1万 | -9,620.00%-97.2万 |
| -前払費用増減額 | -29.54%70.6万 | -99.92%2,000 | 189.26%99.7万 | 26.72%267万 | -97.16%23.8万 | 114.37%100.2万 | 553.08%254.7万 | -451.26%-111.7万 | -32.40%210.7万 | 991.66%837.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.28%314.4万 | -60.30%90.2万 | -4.06%-816万 | 116.85%37.1万 | 118.44%136.6万 | -64.86%457.5万 | 200.93%227.2万 | 8.51%-784.2万 | -162.29%-220.2万 | -257.53%-740.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 94.33%-9.4万 | -113.48%-16.8万 | 160.46%706.1万 | 253.72%231.2万 | 101.49%1.3万 | -8.51%-165.8万 | 541.84%124.6万 | 130.33%271.1万 | 26.60%-150.4万 | 1.69%-87.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.77%1,637.4万 | -27.02%1,225.8万 | 134.47%1,152.4万 | 7.13%4,760万 | 7.05%1,174.6万 | -6.62%1,414.3万 | 25.36%1,679.6万 | 0.00%491.5万 | -5.55%4,443.1万 | -28.46%1,097.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.49%1,384.5万 | 7.36%-2,843.9万 | -29.90%-458.4万 | -440.88%-3,631.5万 | -439.01%-1,154万 | 423.44%945.1万 | -700.03%-3,069.7万 | -5.06%-352.9万 | 92.64%-671.4万 | 110.70%340.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,363.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.49%1,384.5万 | 7.36%-2,843.9万 | -29.90%-458.4万 | -440.88%-3,631.5万 | -439.01%-1,154万 | 423.44%945.1万 | -700.03%-3,069.7万 | -5.06%-352.9万 | 92.49%-671.4万 | 110.70%340.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.17%-3,091.6万 | -0.61%1,319.7万 | -31.85%-536.5万 | 72.50%-1,300万 | 107.74%136.1万 | -108.49%-2,357万 | 209.11%1,327.8万 | 34.52%-406.9万 | -246.30%-4,727.6万 | -182.11%-1,758.8万 |
| 借入金純額 | -85.77%-3,218.1万 | 9.53%2,142.7万 | 10.33%212.6万 | 159.28%1,154.1万 | 162.69%737.4万 | -1,776.81%-1,732.3万 | 430.51%1,956.3万 | 323.29%192.7万 | -496.99%-1,946.8万 | -148.72%-1,176.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,328.81%762万 | -314.88%-119.9万 | ---144.2万 | 2.23%-52.5万 | --0 | 5.22%-23.6万 | ---28.9万 | --0 | -100.97%-53.7万 | -100.38%-1万 |
| 配当金支払総額 | -4.49%-619.4万 | -4.21%-616.2万 | -0.95%-596.9万 | -3.16%-2,368.4万 | -0.36%-593万 | -0.46%-592.8万 | -0.56%-591.3万 | -12.24%-591.3万 | -18.83%-2,295.8万 | -12.40%-590.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.98%-16.1万 | -946.99%-86.9万 | 3.61%-8万 | 92.30%-33.2万 | -188.30%-8.3万 | 98.04%-8.3万 | 9.78%-8.3万 | 0.00%-8.3万 | -994.67%-431.3万 | 196.91%9.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.17%-3,091.6万 | -0.61%1,319.7万 | -31.85%-536.5万 | 72.50%-1,300万 | 107.74%136.1万 | -108.49%-2,357万 | 209.11%1,327.8万 | 34.52%-406.9万 | -246.30%-4,727.6万 | -182.11%-1,758.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.97%323.1万 | 69.25%621.5万 | -26.99%464万 | -60.07%635.5万 | -67.88%307.3万 | -64.74%304.9万 | -67.38%367.2万 | -60.07%635.5万 | -38.69%1,591.4万 | -12.74%956.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,004.17%-69.7万 | -378.97%-298.4万 | 158.70%157.5万 | 82.06%-171.5万 | 148.79%156.7万 | -97.39%2.4万 | 76.11%-62.3万 | 42.40%-268.3万 | 4.81%-955.9万 | -164.89%-321.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.54%253.4万 | 5.97%323.1万 | 69.25%621.5万 | -26.99%464万 | -26.99%464万 | -67.88%307.3万 | -64.74%304.9万 | -67.38%367.2万 | -60.07%635.5万 | -60.07%635.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.77%1,637.4万 | -27.02%1,225.8万 | 134.47%1,152.4万 | 7.13%4,760万 | 7.05%1,174.6万 | -6.62%1,414.3万 | 25.36%1,679.6万 | 0.00%491.5万 | -5.55%4,443.1万 | -28.46%1,097.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見ー会計方法により | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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