| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.73%1.8億 | -2.48%1.65億 | -14.41%1.18億 | 7.24%7.76億 | 3.55%2.39億 | 36.23%2.3億 | -2.25%1.69億 | -8.66%1.38億 | 23.97%7.24億 | 43.53%2.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.69%1.36億 | -28.24%1.11億 | -17.64%1.15億 | 1.28%5.93億 | 33.01%1.37億 | 33.75%1.61億 | -17.72%1.55億 | -19.45%1.4億 | -11.47%5.86億 | -30.26%1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -125.87%-520万 | 45.28%-1,680万 | --0 | --220万 | --940万 | 2,612.50%2,010万 | -1,946.67%-3,070万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.61%4,020万 | 14.08%3,890万 | 12.66%3,560万 | 13.85%1.37億 | 15.43%3,590万 | 19.80%3,570万 | 13.29%3,410万 | 6.76%3,160万 | -1.39%1.21億 | -9.59%3,110万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 221.75%3,750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.21%-3,080万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -90.91%-210万 | 33.90%-390万 | 43.08%-370万 | -92.48%100万 | -53.53%1,450万 | 82.54%-110万 | -43.90%-590万 | 13.33%-650万 | 1,050.00%1,330万 | 82.46%3,120万 |
| 運転資金の増減額 | -100.40%-10万 | 155.73%1,410万 | 26.07%-3,460万 | -36.00%-2,040万 | -76.75%2,690万 | 177.02%2,480万 | 47.62%-2,530万 | 6.77%-4,680万 | 92.43%-1,500万 | 1,305.21%1.16億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 111.24%400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.17%-3,560万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 72.89%-1,350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.43%-4,980万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 257.14%440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.67%-280万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -215.14%-2,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.42%1,850万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -89.03%600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,179.17%5,470万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.73%1.8億 | -2.48%1.65億 | -14.41%1.18億 | 7.25%7.77億 | 3.60%2.39億 | 36.23%2.3億 | -2.25%1.69億 | -8.66%1.38億 | 23.97%7.24億 | 43.53%2.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.21%-8,210万 | -23.26%-1.01億 | -10.35%-9,060万 | -27.93%-3.69億 | -14.77%-1.09億 | -61.93%-9,570万 | -24.39%-8,210万 | -20.20%-8,210万 | -13.87%-2.88億 | -22.48%-9,480万 |
| 資本支出 | 15.14%-8,130万 | -32.89%-1億 | -10.35%-9,060万 | -27.20%-3.62億 | -14.54%-1.09億 | -65.74%-9,580万 | -14.07%-7,540万 | -24.77%-8,210万 | -12.31%-2.85億 | -24.05%-9,490万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -900.00%-80万 | ---- | ---- | -86.11%-670万 | -200.00%-10万 | 107.69%10万 | ---- | ---- | -244.00%-360万 | -92.31%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.21%-8,210万 | -23.26%-1.01億 | -10.35%-9,060万 | -27.93%-3.69億 | -14.77%-1.09億 | -61.93%-9,570万 | -24.39%-8,210万 | -20.20%-8,210万 | -13.87%-2.88億 | -22.48%-9,480万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.79%-6,440万 | -23.47%-2.18億 | -281.69%-2.71億 | -56.54%-4.6億 | -1,894.74%-1.9億 | 70.35%-2,230万 | -388.40%-1.77億 | 58.89%-7,100万 | -74.66%-2.94億 | -53.23%-950万 |
| 借入金純額 | -483.33%-350万 | -4,580.00%-2,340万 | 0.00%-60万 | 94.81%-230万 | 0.00%-60万 | 98.59%-60万 | 0.00%-50万 | 0.00%-60万 | -1,913.64%-4,430万 | 45.45%-60万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.48%-5,240万 | -7.34%-1.87億 | -280.45%-2.72億 | -103.06%-4.51億 | -177,200.00%-1.77億 | -2.18%-2,810万 | -503.46%-1.74億 | 56.84%-7,160万 | -46.28%-2.22億 | 200.00%10万 |
| 配当金支払総額 | -3.57%-1,450万 | -3.55%-1,460万 | -4.26%-1,470万 | -5.36%-5,700万 | -4.96%-1,480万 | -3.70%-1,400万 | -7.63%-1,410万 | -5.22%-1,410万 | -5.87%-5,410万 | -6.02%-1,410万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -70.59%600万 | -44.26%680万 | 9.80%1,680万 | 80.85%5,100万 | -38.00%310万 | 142.86%2,040万 | 87.69%1,220万 | 84.34%1,530万 | -23.99%2,820万 | -39.76%500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---10万 | 91.67%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---120万 | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188.79%-6,440万 | -23.47%-2.18億 | -281.69%-2.71億 | -56.54%-4.6億 | -1,894.74%-1.9億 | 70.35%-2,230万 | -388.40%-1.77億 | 58.89%-7,100万 | -74.66%-2.94億 | -53.23%-950万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.97%4.46億 | -32.10%6.02億 | -4.52%8.54億 | 17.27%8.94億 | 23.26%8.99億 | 10.83%7.96億 | 32.74%8.86億 | 17.27%8.94億 | 23.90%7.63億 | 5.96%7.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.03%3,360万 | -72.24%-1.55億 | -1,522.67%-2.43億 | -136.43%-5,180万 | -146.80%-5,920万 | 223.99%1.12億 | -226.52%-8,970万 | 83.30%-1,500万 | -12.65%1.42億 | 63.86%1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 213.27%1,110万 | -266.67%-110万 | -224.29%-870万 | 208.57%1,140万 | -62.63%1,450万 | 59.34%-980万 | 98.51%-30万 | 237.25%700万 | 33.12%-1,050万 | 1,592.31%3,880万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.37%4.91億 | -43.97%4.46億 | -32.10%6.02億 | -4.52%8.54億 | -4.52%8.54億 | 23.26%8.99億 | 10.83%7.96億 | 32.74%8.86億 | 17.27%8.94億 | 17.27%8.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.43%9,880万 | -30.92%6,480万 | -50.71%2,760万 | -5.67%4.15億 | -4.05%1.3億 | 20.88%1.34億 | -12.34%9,380万 | -34.43%5,600万 | 32.91%4.39億 | 61.21%1.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
