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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.98%-1,503.1万 | 87.10%-2,698.9万 | 63.56%-7,379.4万 | -188.39%-6.65億 | -106.58%-379.1万 | -68.61%-2.5億 | -1,003.37%-2.09億 | -67.04%-2.02億 | -282.38%-2.31億 | -79.33%5,765.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.13%-5,773.1万 | 39.62%-9,697.3万 | 3.44%-9,739.3万 | 12.27%-4.87億 | 63.93%-8,111.5万 | 2.70%-1.45億 | -73.13%-1.61億 | -13.28%-1.01億 | -181.67%-5.56億 | -193.59%-2.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 152.70%271.9万 | 32.17%-160.9万 | 0.10%-99万 | 25.95%-1,028.6万 | -5.25%-176.4万 | -35.02%-515.9万 | 15.04%-237.2万 | 82.31%-99.1万 | 10.80%-1,389.1万 | 70.49%-167.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.24%1,248.4万 | 3.11%1,559.3万 | 6.58%1,539.5万 | -11.23%5,853.3万 | -29.19%1,350.6万 | -6.31%1,545.9万 | -6.27%1,512.3万 | 1.53%1,444.5万 | 21.66%6,593.6万 | 44.00%1,907.4万 |
| その他の非現金項目 | 522.14%576.1万 | 710.67%1,519.2万 | 1,022.76%863.4万 | 609.40%1,660.7万 | 360.71%1,303.8万 | 234.40%92.6万 | 220.89%187.4万 | 300.26%76.9万 | 278.80%234.1万 | --283万 |
| 運転資金の増減額 | 107.87%1,385.1万 | 118.98%2,654万 | 91.64%-1,065.1万 | -5,871.82%-3.96億 | -58.56%4,685.6万 | -83.61%-1.76億 | -457.66%-1.4億 | -102.28%-1.27億 | -102.87%-663.6万 | -65.41%1.13億 |
| -売上債権増減額 | 164.90%336.5万 | -68.39%745.4万 | -244.54%-595.2万 | 225.64%2,689.8万 | -56.43%438.5万 | 63.17%-518.5万 | 215.13%2,358万 | 33.35%411.8万 | 1.70%-2,140.9万 | 193.20%1,006.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -297.58%-285.5万 | -69.16%279.8万 | 127.73%151万 | 130.68%1,569.6万 | 213.14%1,062.2万 | 116.89%144.5万 | 127.55%907.4万 | -1,865.70%-544.5万 | -1,396.87%-5,116.3万 | -1,303.29%-938.8万 |
| -前払費用増減額 | -24.94%443.6万 | 234.07%798.9万 | 243.03%1,221.5万 | -466.22%-1,731.5万 | -274.28%-872.6万 | 329.19%591万 | -757.41%-595.9万 | 2.37%-854万 | 73.08%-305.8万 | 1,499.68%500.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.97%-170.4万 | 52.00%-582.7万 | 107.95%88.2万 | -557.57%-4,319.9万 | -38.54%827.1万 | -342.54%-2,824.3万 | -957.88%-1,213.9万 | -1,265.93%-1,108.8万 | -65.96%944.1万 | -47.57%1,345.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 102.12%43.7万 | 276.22%1,238.8万 | 154.15%508.5万 | 22.30%-3,228.9万 | 133.51%469.9万 | -54,026.32%-2,056.8万 | -288.83%-703万 | 63.45%-939万 | -21.44%-4,155.5万 | 58.72%-1,402.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -12.65%-55.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.86%-49万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 107.87%1,017.2万 | 101.18%173.8万 | 74.86%-2,439.1万 | -440.09%-3.46億 | -74.03%2,815.7万 | -89.75%-1.29億 | -257.42%-1.47億 | -200.42%-9,703.2万 | -63.26%1.02億 | -68.65%1.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.98%-1,503.1万 | 87.10%-2,698.9万 | 63.56%-7,379.4万 | -188.39%-6.65億 | -106.58%-379.1万 | -68.61%-2.5億 | -1,003.37%-2.09億 | -67.04%-2.02億 | -282.38%-2.31億 | -79.33%5,765.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.76%196.5万 | -55.65%449万 | 277.64%1,960.3万 | 123.32%4,087万 | 220.87%425.1万 | 300.45%3,753万 | 116.45%1,012.4万 | 90.77%-1,103.5万 | -353.17%-1.75億 | 88.37%-351.7万 |
| 資本支出 | -16.36%-362.7万 | 13.26%-428.5万 | 55.66%-354万 | 40.43%-1,649.7万 | 95.02%-45.6万 | 44.65%-311.7万 | 32.82%-494万 | -43.91%-798.4万 | -110.13%-2,769.3万 | -155.18%-916.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -82.92%469.2万 | -58.08%627.5万 | 723.14%1,963.5万 | 160.59%4,390万 | -18.28%461.2万 | 83.09%2,746.9万 | 59.75%1,497万 | 96.93%-315.1万 | -117.36%-7,245.6万 | 121.18%564.4万 |
| 事業取引の純額 | -93.18%90万 | --250万 | --340.3万 | 117.58%1,320万 | --0 | --1,320万 | --0 | --0 | -1,057.33%-7,509.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | 5.00%10.5万 | --26.7万 | --9.5万 | ---2.2万 | --9.4万 | --10万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.76%196.5万 | -55.65%449万 | 277.64%1,960.3万 | 123.32%4,087万 | 220.87%425.1万 | 300.45%3,753万 | 116.45%1,012.4万 | 90.77%-1,103.5万 | -353.17%-1.75億 | 88.37%-351.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.83%-1,156.5万 | -43.17%-1,708.2万 | -260.10%-2,431.4万 | 22.95%3.01億 | -92.95%1,778.3万 | 45,974.47%3.02億 | -1,950.00%-1,193.1万 | -10.56%-675.2万 | -34.55%2.45億 | 40,048.57%2.52億 |
| 借入金純額 | -103.57%-1,148.3万 | -42.66%-1,701.6万 | -255.09%-2,397.6万 | 24.49%3.23億 | -92.33%1,987.3万 | --3.21億 | ---1,192.8万 | ---675.2万 | 221.13%2.59億 | 176,426.53%2.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8.2万 | -2,100.00%-6.6万 | ---33.8万 | 99.60%-3.1万 | 91.76%-2.8万 | --0 | 99.48%-3,000 | --0 | ---768.7万 | ---34万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -222.46%-2,169.2万 | ---206.2万 | ---- | ---- | ---- | -101.15%-672.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.83%-1,156.5万 | -43.17%-1,708.2万 | -260.10%-2,431.4万 | 22.95%3.01億 | -92.95%1,778.3万 | 45,974.47%3.02億 | -1,950.00%-1,193.1万 | -10.56%-675.2万 | -34.55%2.45億 | 40,048.57%2.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.85%1.74億 | -46.65%2.13億 | -52.78%2.93億 | -21.17%6.2億 | -12.10%2.74億 | -58.55%1.88億 | -25.94%4億 | -21.17%6.2億 | 142.16%7.87億 | -41.96%3.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.50%-2,463.1万 | 81.24%-3,958.1万 | 64.36%-7,850.5万 | -100.73%-3.23億 | -94.04%1,824.3万 | 164.22%8,956万 | -160.21%-2.11億 | 10.78%-2.2億 | -134.89%-1.61億 | 22.86%3.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.36%-9.9万 | 68.06%-14.5万 | -1,097.67%-103万 | 28.71%-386.7万 | -78.69%42万 | -22.85%-374.7万 | 89.55%-45.4万 | ---8.6万 | ---542.4万 | --197.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.71%1.49億 | -7.85%1.74億 | -46.65%2.13億 | -52.78%2.93億 | -52.78%2.93億 | -12.10%2.74億 | -58.55%1.88億 | -25.94%4億 | -21.17%6.2億 | -21.17%6.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.67%-2,374.1万 | 83.12%-3,686.7万 | 61.84%-8,368.7万 | -84.84%-7.06億 | -131.35%-1,403.2万 | -65.74%-2.54億 | -649.78%-2.18億 | 10.18%-2.19億 | -675.30%-3.82億 | -80.96%4,476万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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