ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.48%4,771.4万 | 26.68%3,221万 | 80.77%-103.8万 | 55.39%8,560万 | 211.09%3,725万 | -18.08%2,832.1万 | 126.33%2,542.6万 | -100.48%-539.7万 | -26.86%5,508.7万 | -52.50%1,197.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.54%-448.5万 | -59.89%2,175.9万 | 36.21%2,211.1万 | 102.32%1.03億 | 167.44%1,907.7万 | -84.02%1,298.4万 | 577.73%5,425.2万 | 258.20%1,623.3万 | 1.78%5,068.4万 | -352.87%-2,828.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,129.63%2,925.3万 | 176.88%160.9万 | -118.71%-218.6万 | -36.55%1,048万 | -268.97%-149.2万 | -62.30%237.9万 | -122.85%-209.3万 | 7,069.33%1,168.6万 | 464.07%1,651.6万 | -45.36%88.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.17%77.6万 | 67.65%74.1万 | 65.19%70.7万 | 76.08%215.7万 | 56.80%65.7万 | 68.45%63万 | 49.32%44.2万 | 214.71%42.8万 | -54.43%122.5万 | 210.37%41.9万 |
| 繰延税金 | -32.16%-222.3万 | 27.76%-131.4万 | 17.92%564万 | 62.89%-48.1万 | 50.04%-176.3万 | -46.90%-168.2万 | 4.01%-181.9万 | -9.29%478.3万 | -510.13%-129.6万 | -194.33%-352.9万 |
| その他の非現金項目 | -2.14%-1,245万 | 76.12%-1,258.7万 | 62.82%-1,068.6万 | -53.21%-1.03億 | -136.62%-952.8万 | 85.97%-1,218.9万 | -319.83%-5,271.4万 | -574.16%-2,873.9万 | -16.15%-6,733.9万 | 379.71%2,601.6万 |
| 運転資金の増減額 | 61.62%3,164.6万 | -29.84%1,641万 | -13.33%-2,178.7万 | 11.19%4,993.6万 | 88.28%2,619.2万 | -39.21%1,958万 | 113.88%2,338.8万 | -58.33%-1,922.4万 | -12.64%4,491.2万 | -31.92%1,391.1万 |
| -売上債権増減額 | -5.74%-221.2万 | -523.97%-288.9万 | 11.44%-424.3万 | -762.78%-621.2万 | 123.64%113.4万 | -126.84%-209.2万 | -5,687.50%-46.3万 | -29.14%-479.1万 | 79.46%-72万 | -114.78%-479.6万 |
| -前払費用増減額 | 7.44%171.8万 | 6.98%-210.6万 | -7.41%-124.7万 | 35.89%-51.8万 | -15.50%130.8万 | 27.21%159.9万 | -67.83%-226.4万 | 48.72%-116.1万 | -481.29%-80.8万 | -11.49%154.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.71%1,887万 | -48.22%836.3万 | -27.99%-2,744.7万 | 164.51%1,551.9万 | 78.46%1,263.3万 | -45.81%817.9万 | 866.03%1,615.2万 | -19.28%-2,144.5万 | -56.84%586.7万 | -7.87%707.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 11.49%1,359.9万 | 29.96%1,337.2万 | 35.10%1,148.2万 | 2.15%4,243.1万 | 10.05%1,144.6万 | 45.91%1,219.7万 | -5.35%1,028.9万 | -28.62%849.9万 | -27.16%4,153.8万 | -21.98%1,040.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.58%-32.9万 | -1.23%-33万 | -1.84%-33.2万 | -33.06%-128.4万 | -2.49%-32.9万 | -2.36%-30.3万 | -29.88%-32.6万 | -236.08%-32.6万 | 93.80%-96.5万 | -227.55%-32.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.48%4,771.4万 | 26.68%3,221万 | 80.77%-103.8万 | 55.39%8,560万 | 211.09%3,725万 | -18.08%2,832.1万 | 126.33%2,542.6万 | -100.48%-539.7万 | -26.86%5,508.7万 | -52.50%1,197.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.19%-720.3万 | -121.74%-1,172.7万 | 201.00%202.8万 | 317.89%8,204.9万 | 483.92%4,618.9万 | -528.95%-1,607.6万 | 1,340.38%5,394.4万 | 89.27%-200.8万 | 62.20%-3,765.7万 | -67.91%-1,203.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.71%-2.6万 | -12.50%-3.6万 | -153.85%-6.6万 | 48.64%-11.3万 | -122.22%-2万 | -483.33%-3.5万 | 78.81%-3.2万 | 51.85%-2.6万 | 24.91%-22万 | 83.93%-9,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---60.6万 | ---59.2万 | ---59.2万 | ---214.9万 | ---214.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --2,931万 | --3,029.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 59.04%-657.1万 | -121.62%-1,156.4万 | 235.52%268.6万 | 246.92%5,500.1万 | 262.54%1,954万 | -529.06%-1,604.1万 | 1,374.04%5,348.4万 | 89.38%-198.2万 | 63.19%-3,743.7万 | -26.96%-1,202.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.19%-720.3万 | -121.74%-1,172.7万 | 201.00%202.8万 | 317.89%8,204.9万 | 483.92%4,618.9万 | -528.95%-1,607.6万 | 1,340.38%5,394.4万 | 89.27%-200.8万 | 62.20%-3,765.7万 | -67.91%-1,203.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.28%75.4万 | 95.76%-487.6万 | -111.15%-1,281.7万 | -653.45%-1.72億 | -834.66%-4,524.7万 | -8.51%-528万 | -2,278.31%-1.15億 | 26.30%-607万 | -124.61%-2,278万 | -0.92%-484.1万 |
| 借入金純額 | --2.12億 | --0 | --0 | ---5,427.2万 | --0 | --0 | ---5,995.5万 | --568.3万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -183,400.00%-5,505万 | --0 | -131.09%-782万 | -4.45%-357万 | --0 | -25.00%-3万 | ---15.6万 | 0.29%-338.4万 | 90.09%-341.8万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,000万 | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 7.20%-487.2万 | -1.04%-487.6万 | -3.65%-499.7万 | -4.04%-2,014.4万 | -8.39%-524.7万 | -8.43%-525万 | 0.23%-482.6万 | 0.43%-482.1万 | 0.50%-1,936.2万 | -0.92%-484.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---5,365万 | --0 | --0 | ---5,010.2万 | ---354.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.28%75.4万 | 95.76%-487.6万 | -111.15%-1,281.7万 | -653.45%-1.72億 | -834.66%-4,524.7万 | -8.51%-528万 | -2,278.31%-1.15億 | 26.30%-607万 | -124.61%-2,278万 | -0.92%-484.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.19%1.32億 | -1.82%1.17億 | -2.12%1.29億 | -6.12%1.32億 | -32.57%8,948.1万 | -23.69%8,373.5万 | 7.88%1.19億 | -6.12%1.32億 | 91.64%1.41億 | 3.73%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 492.46%4,126.5万 | 143.76%1,560.7万 | 12.23%-1,182.7万 | 25.48%-398.7万 | 879.75%3,819.2万 | -74.35%696.5万 | -1,841.65%-3,566.9万 | 54.55%-1,347.5万 | -107.84%-535万 | -136.97%-489.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 326.33%275.9万 | -124.26%-7.4万 | -216.70%-55.2万 | 136.56%119.1万 | -62.04%163.2万 | 70.87%-121.9万 | 111.27%30.5万 | 171.13%47.3万 | -241.15%-325.8万 | 1,030.52%429.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.23%1.76億 | 58.19%1.32億 | -1.82%1.17億 | -2.12%1.29億 | -2.12%1.29億 | -32.57%8,948.1万 | -23.69%8,373.5万 | 7.88%1.19億 | -6.12%1.32億 | -6.12%1.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.45%4,708.2万 | 24.37%3,158.2万 | 68.73%-169.6万 | 51.89%8,333.8万 | 193.20%3,508.1万 | -18.17%2,828.6万 | 129.13%2,539.4万 | -97.49%-542.3万 | -26.87%5,486.7万 | -52.43%1,196.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
