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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.94%3.12億 | 556.00%2.79億 | 104.69%4,250万 | -516.02%-9.07億 | -94.16%2.18億 | 755.04%37.31億 | 4.93%4.36億 | 7.38%4.16億 | 5.79%3.87億 | 13.20%3.66億 |
| 繰延税金 | 45.27%1.4億 | 512.10%9,610万 | 115.56%1,570万 | -262.48%-1.01億 | -18.40%6,210万 | -32.05%7,610万 | 12.56%1.12億 | -0.90%9,950万 | 2.76%1億 | 313.98%9,770万 |
| その他の非現金項目 | -6.48%1.21億 | -25.65%1.3億 | -16.36%1.74億 | 76.16%2.08億 | -58.21%1.18億 | 233.45%2.83億 | 8.43%8,490万 | 70.22%7,830万 | 2.22%4,600万 | -12.62%4,500万 |
| 運転資金の増減額 | -65.32%3,430万 | -45.81%9,890万 | 282.87%1.83億 | -55.94%-9,980万 | -1,233.33%-6,400万 | -141.38%-480万 | -66.86%1,160万 | 204.35%3,500万 | -57.41%1,150万 | 75.32%2,700万 |
| -売上債権増減額 | 339.45%2,610万 | 75.99%-1,090万 | -263.31%-4,540万 | 778.05%2,780万 | 92.88%-410万 | -13.83%-5,760万 | -612.68%-5,060万 | 53.29%-710万 | -105.41%-1,520万 | 70.98%-740万 |
| -棚卸資産増減額 | 117.39%40万 | 68.49%-230万 | -586.67%-730万 | 66.67%150万 | 142.86%90万 | -250.00%-210万 | 80.65%-60万 | 59.21%-310万 | -15.15%-760万 | -57.14%-660万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.75%8.78億 | 57.24%8億 | 230.07%5.09億 | -266.99%-3.91億 | -61.17%2.34億 | -2.87%6.03億 | -0.81%6.21億 | 9.32%6.26億 | 10.26%5.73億 | 20.90%5.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.14%-4.23億 | -193.33%-4.22億 | 32.96%-1.44億 | 40.47%-2.15億 | 23.35%-3.61億 | -20.05%-4.71億 | -3.65%-3.92億 | 44.41%-3.78億 | -31.22%-6.81億 | -81.77%-5.19億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.28%-2,860万 | -74.41%-3,680万 | -95.37%-2,110万 | 47.83%-1,080万 | 69.42%-2,070万 | -28.22%-6,770万 | -36.79%-5,280万 | -9.04%-3,860万 | -29.67%-3,540万 | -37.19%-2,730万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 32.89%-2,530万 | -918.92%-3,770万 | 97.94%-370万 | -104.72%-1.8億 | 6,618.02%38.02億 | 301.42%5,660万 | 253.26%1,410万 | 52.82%-920万 | ---1,950万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 110.16%130万 | ---1,280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.66%-4.44億 | -137.54%-4.86億 | 10.26%-2.05億 | 60.40%-2.28億 | -117.65%-5.76億 | 939.32%32.62億 | 5.24%-3.89億 | 43.61%-4.1億 | -28.68%-7.27億 | -84.65%-5.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -164.43%-3.04億 | --4.72億 | --0 | -2,617.65%-8,560万 | 106.83%340万 | -113.68%-4,980万 | 169.50%3.64億 | 311.42%1.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,872.05%-5.86億 | -1,663.16%-2,970万 | -99.81%190万 | 142.43%9.84億 | -1,336.74%-23.19億 | -3,088.89%-1.61億 | -3.57%540万 | 55.56%560万 | 12.50%360万 | 33.33%320万 |
| 配当金支払総額 | -38.29%-1.65億 | ---1.19億 | ---- | ---- | 14.67%-1.6億 | -5.52%-1.87億 | -6.28%-1.78億 | -7.74%-1.67億 | -18.76%-1.55億 | -109.29%-1.31億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.95%-80万 | ---420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.93%-9.01億 | 33.65%-2.83億 | -131.15%-4.27億 | 153.75%13.71億 | -362.20%-25.51億 | -169.09%-5.52億 | 3.21%-2.05億 | -201.39%-2.12億 | 2,763.01%2.09億 | 106.00%730万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.86%11.65億 | -9.84%11.32億 | 149.90%12.56億 | -85.23%5.03億 | 3,656.29%34.03億 | 43.81%9,060万 | 10.33%6,300万 | 2,619.05%5,710万 | -94.93%210万 | 1.47%4,140万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,631.15%-4.67億 | 124.80%3,050万 | -116.36%-1.23億 | 126.00%7.52億 | -187.31%-28.93億 | 12,035.16%33.13億 | 565.85%2,730万 | -92.46%410万 | 241.30%5,440万 | -2,126.32%-3,850万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -157.89%-110万 | 416.67%190万 | -142.86%-60万 | 117.28%140万 | -2,600.00%-810万 | -200.00%-30万 | -83.33%30万 | 200.00%180万 | 175.00%60万 | 38.46%-80万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.19%6.97億 | 2.86%11.65億 | -9.84%11.32億 | 149.90%12.56億 | -85.23%5.03億 | 3,656.29%34.03億 | 43.81%9,060万 | 10.33%6,300万 | 2,619.05%5,710万 | -94.93%210万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.41%3.69億 | -2.12%2.81億 | 146.37%2.87億 | -289.01%-6.19億 | -384.79%-1.59億 | -44.76%5,590万 | 520.86%1.01億 | 111.38%1,630万 | -442.42%-1.43億 | -121.39%-2,640万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |