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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.49%10.69億 | 32.01%8.59億 | 21.45%6.51億 | 17.38%5.36億 | 22.22%4.56億 | 67.44%3.73億 | 42.76%2.23億 | 60.31%1.56億 | 28.66%9,743.2万 | 7,573万 |
| お客様からの領収書 | 24.51%10.69億 | 32.01%8.59億 | 21.43%6.5億 | 17.35%5.36億 | 22.24%4.56億 | 67.44%3.73億 | 42.76%2.23億 | 48.20%1.56億 | 39.17%1.05億 | --7,573万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 0.00%10万 | --10万 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---795.8万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -26.48%-5.38億 | -36.80%-4.25億 | -1.73%-3.11億 | 1.42%-3.06億 | -25.55%-3.1億 | -77.42%-2.47億 | -50.12%-1.39億 | -26.52%-9,270.8万 | -39.68%-7,327.7万 | -5,246.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -26.48%-5.38億 | -36.80%-4.25億 | -1.73%-3.11億 | 1.42%-3.06億 | -25.55%-3.1億 | -77.42%-2.47億 | -51.35%-1.39億 | -25.49%-9,195.3万 | -39.68%-7,327.7万 | ---5,246.1万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75.5万 | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -55.77%-8,240万 | -60.79%-5,290万 | -78.80%-3,290万 | -11.52%-1,840万 | -18.14%-1,650万 | -45.02%-1,396.7万 | -12.62%-963.1万 | -178.29%-855.2万 | -58.32%-307.3万 | -194.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.92%4.49億 | 24.06%3.81億 | 44.94%3.07億 | 63.02%2.12億 | 15.42%1.3億 | 51.61%1.12億 | 35.04%7,417.5万 | 160.55%5,492.9万 | -1.15%2,108.2万 | --2,132.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.09%-2,500万 | -1.49%-2,720万 | -64.42%-2,680万 | 18.91%-1,630万 | -206.59%-2,010万 | -29.92%-655.6万 | 26.76%-504.6万 | -187.56%-689万 | 8.09%-239.6万 | ---260.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -50.92%-1.73億 | -52.12%-1.15億 | -1.21%-7,540万 | -5.82%-7,450万 | -60.56%-7,040万 | -24.30%-4,384.7万 | -60.29%-3,527.6万 | -24.07%-2,200.7万 | -33.44%-1,773.8万 | -39.93%-1,329.3万 |
| 事業取引の純額 | 93.96%-4,470万 | -21,667.65%-7.4億 | 41.38%-340万 | 89.82%-580万 | 75.97%-5,700万 | -127.77%-2.37億 | -354.72%-1.04億 | -23.30%-2,290.7万 | -37.91%-1,857.9万 | ---1,347.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.65%44万 | 259.36%29.8万 | 91.45%-18.7万 | ---218.6万 |
| 受領利息 | -66.67%260万 | 457.14%780万 | 7.69%140万 | -58.06%130万 | 67.48%310万 | 83.09%185.1万 | -56.53%101.1万 | 178.23%232.6万 | 364.44%83.6万 | 136.00%18万 |
| その他の投資活動純額 | ---10万 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | --74.3万 | ---- | ---- | ---127.2万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.51%-2.4億 | -738.16%-8.74億 | -9.44%-1.04億 | 34.00%-9,530万 | 49.34%-1.44億 | -99.29%-2.85億 | -190.84%-1.43億 | -25.03%-4,918万 | -25.36%-3,933.6万 | -187.87%-3,137.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -164.44%-1.45億 | --2.25億 | ---- | ---- | 35.33%-80万 | 15.85%-123.7万 | -522.88%-147万 | 99.02%-23.6万 | -226.32%-2,400万 | 1,561.54%1,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.00%-10万 | -300.00%-40万 | 0.00%-10万 | 75.00%-10万 | -100.12%-40万 | 225.91%3.23億 | 1,594.32%9,913.3万 | -105.65%-663.4万 | 235.41%1.17億 | --3,500万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.50%-155.8万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.3万 |
| 配当金支払総額 | -26.92%-5,280万 | -56.98%-4,160万 | -100.76%-2,650万 | -18.92%-1,320万 | -23.86%-1,110万 | -48.48%-896.2万 | -105.52%-603.6万 | 22.97%-293.7万 | -88.58%-381.3万 | -6.42%-202.2万 |
| 支払利息CFF | -240.43%-1,600万 | -20.51%-470万 | -62.50%-390万 | 0.00%-240万 | -26.92%-240万 | -241.34%-189.1万 | -102.93%-55.4万 | 80.01%-27.3万 | -93.48%-136.6万 | ---70.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.59%-1,160万 | -25.97%-970万 | 11.49%-770万 | -47.46%-870万 | -691.95%-590万 | 66.64%-74.5万 | 39.27%-223.3万 | -2.59%-367.7万 | ---358.4万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233.75%-2.26億 | 541.36%1.69億 | -56.56%-3,820万 | -18.45%-2,440万 | -106.64%-2,060万 | 249.23%3.1億 | 745.78%8,884万 | -116.26%-1,375.7万 | 71.38%8,463万 | 1,471.69%4,938.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.42%1.43億 | 53.46%4.83億 | 40.81%3.15億 | -13.99%2.24億 | 113.50%2.6億 | 19.90%1.22億 | -7.23%1.02億 | 153.80%1.1億 | 1,028.53%4,315.5万 | --382.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.74%-1,710万 | -297.99%-3.25億 | 78.67%1.64億 | 361.08%9,190万 | -125.57%-3,520万 | 588.91%1.38億 | 349.53%1,998.2万 | -112.06%-800.8万 | 68.76%6,637.6万 | 1,129.09%3,933.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.55%-420万 | -464.29%-1,530万 | 800.00%420万 | 53.85%-60万 | -312.77%-130万 | 155.65%61.1万 | 184.52%23.9万 | 2,200.00%8.4万 | ---4,000 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.90%1.22億 | -70.42%1.43億 | 53.46%4.83億 | 40.81%3.15億 | -13.99%2.24億 | 113.50%2.6億 | 19.90%1.22億 | -7.23%1.02億 | 153.80%1.1億 | --4,315.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.03%2.51億 | 16.67%2.39億 | 69.29%2.05億 | 207.38%1.21億 | -36.67%3,930万 | 83.31%6,205.6万 | 30.04%3,385.3万 | 2,645.99%2,603.2万 | -82.54%94.8万 | -20.18%542.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
