ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.53%1.9億 | 27.98%5,760.6万 | 37.41%6,467.7万 | 42.27%5,473.7万 | -7.51%1,257.1万 | 5.55%1.44億 | -9.59%4,501.2万 | 49.52%4,706.9万 | 6.01%3,847.5万 | -28.51%1,359.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.38%1.17億 | 1,686.85%2,228.2万 | 122.34%3,324万 | 13.00%2,813.5万 | 27.79%3,289.8万 | -38.01%6,683.8万 | -95.07%124.7万 | -47.77%1,495万 | 2.26%2,489.8万 | -12.89%2,574.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -51.56%423.7万 | -62.88%184.8万 | -24.71%77.1万 | -121.44%-10.1万 | -24.37%171.9万 | 24.39%874.7万 | 207.35%497.9万 | 693.80%102.4万 | 10.05%47.1万 | -53.18%227.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.01%3,052.9万 | 7.73%819.2万 | -1.23%745.5万 | -1.39%743.3万 | -1.12%744.9万 | 6.35%3,022.3万 | 0.32%760.4万 | 6.72%754.8万 | 9.52%753.8万 | 9.44%753.3万 |
| 繰延税金 | 73.96%4,317.5万 | 1,462.19%826.4万 | 122.08%1,231万 | 13.08%1,041万 | 27.77%1,219.1万 | -37.72%2,481.9万 | -94.33%52.9万 | -47.64%554.3万 | 2.22%920.6万 | -12.71%954.1万 |
| その他の非現金項目 | -9.26%5,433.8万 | -41.47%1,464.7万 | -15.45%1,889.6万 | 97.21%1,952.4万 | -51.27%127.1万 | 461.86%5,988.3万 | 845.45%2,502.6万 | 747.52%2,234.9万 | 276.14%990万 | -4.89%260.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,297.96%-3,105.1万 | -70.12%459.1万 | -117.71%-95.5万 | 68.04%-121.4万 | -132.97%-3,347.3万 | 183.26%259.2万 | -4.02%1,536.6万 | 210.40%539.3万 | -166.82%-379.9万 | 27.88%-1,436.8万 |
| -売掛金増減額 | -656.14%-3,303.5万 | -139.68%-427.7万 | -242.37%-725.8万 | 115.98%147.3万 | -3,099.58%-2,297.3万 | 292.73%594万 | 287.32%1,077.9万 | 238.76%509.8万 | -181.58%-921.9万 | -166.30%-71.8万 |
| -在庫増減額 | -588.04%-89.8万 | -67.23%31.2万 | 259.54%48.5万 | -46.10%-104.9万 | -354.33%-64.6万 | -54.34%18.4万 | 2,166.67%95.2万 | -156.72%-30.4万 | -195.99%-71.8万 | 127.52%25.4万 |
| -前払費用増減額 | 77.13%-12.9万 | 14.46%258万 | -20.71%209.8万 | 3.84%-663.7万 | 27.26%183万 | -192.01%-56.4万 | 0.04%225.4万 | 66.42%264.6万 | -48.08%-690.2万 | 0.49%143.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 702.95%1,286.7万 | 390.20%583.3万 | 952.44%517.8万 | -38.77%702.9万 | 57.23%-517.3万 | -169.79%-213.4万 | -127.65%-201万 | -37.08%49.2万 | 54.72%1,148万 | 25.62%-1,209.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,081.77%-985.6万 | -95.78%14.3万 | 42.58%-145.8万 | -230.13%-203万 | -100.59%-651.1万 | -225.78%-83.4万 | -7.38%339.1万 | 38.36%-253.9万 | -71.39%156万 | 38.17%-324.6万 |
| 利息の支払額 | 0.47%-891.1万 | 0.89%-221.8万 | 0.85%-221.9万 | 0.94%-221.8万 | -0.80%-225.6万 | 0.93%-895.3万 | 0.93%-223.8万 | 0.93%-223.8万 | 0.93%-223.9万 | 0.93%-223.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 51.80%-1,928.1万 | --0 | 35.72%-482.1万 | 3.57%-723.2万 | 58.70%-722.8万 | 11.21%-4,000.1万 | 28.05%-750.1万 | 28.08%-750万 | 28.08%-750万 | -27.10%-1,750万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.53%1.9億 | 27.98%5,760.6万 | 37.41%6,467.7万 | 42.27%5,473.7万 | -7.51%1,257.1万 | 5.55%1.44億 | -9.59%4,501.2万 | 49.52%4,706.9万 | 6.01%3,847.5万 | -28.51%1,359.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.84%-9,164万 | -55.75%-3,456.5万 | -30.96%-2,539.6万 | -67.32%-2,173.8万 | -2,732.19%-994.1万 | -577.04%-5,492.8万 | -8,140.94%-2,219.3万 | -365.48%-1,939.2万 | -867.39%-1,299.2万 | 87.81%-35.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -69.23%-9,105.6万 | -59.40%-3,446万 | -28.32%-2,497.3万 | -74.69%-2,170.4万 | -3,173.60%-991.9万 | -5,660.92%-5,380.7万 | -389.99%-2,161.9万 | -367.14%-1,946.1万 | -825.09%-1,242.4万 | 89.48%-30.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 47.90%-58.4万 | 81.71%-10.5万 | -713.04%-42.3万 | 94.01%-3.4万 | 54.17%-2.2万 | 84.39%-112.1万 | ---57.4万 | --6.9万 | ---56.8万 | ---4.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.84%-9,164万 | -55.75%-3,456.5万 | -30.96%-2,539.6万 | -67.32%-2,173.8万 | -2,732.19%-994.1万 | -577.04%-5,492.8万 | -8,140.94%-2,219.3万 | -365.48%-1,939.2万 | -867.39%-1,299.2万 | 87.81%-35.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.31%-8,827.2万 | 27.30%-2,073.3万 | -10.33%-2,066.3万 | 75.78%-2,763.4万 | -18.00%-1,924.2万 | -105.61%-1.78億 | -76.90%-2,852万 | -44.39%-1,872.8万 | -155.79%-1.14億 | -28.36%-1,630.7万 |
| 借入金純額 | 2.29%-268.5万 | -4.80%-72万 | -4.80%-72万 | -4.95%-72.1万 | 23.73%-52.4万 | -3.15%-274.8万 | -3.15%-68.7万 | -3.15%-68.7万 | -3.15%-68.7万 | -3.15%-68.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.83%-758.2万 | --0 | --0 | --0 | ---758.2万 | -385.84%-1,008.6万 | ---1,008.6万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 49.60%-8,448.9万 | -15.29%-2,188万 | -15.30%-2,188万 | 80.78%-2,188万 | -19.19%-1,884.9万 | -102.24%-1.68億 | -20.01%-1,897.8万 | -49.98%-1,897.7万 | -157.15%-1.14億 | -55.93%-1,581.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 129.60%648.4万 | 51.67%186.7万 | 106.94%193.7万 | -1,187.04%-503.3万 | 3,875.77%771.3万 | 129.59%282.4万 | 243.85%123.1万 | 168.19%93.6万 | 34.99%46.3万 | 7.78%19.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.31%-8,827.2万 | 27.30%-2,073.3万 | -10.33%-2,066.3万 | 75.78%-2,763.4万 | -18.00%-1,924.2万 | -105.61%-1.78億 | -76.90%-2,852万 | -44.39%-1,872.8万 | -155.79%-1.14億 | -28.36%-1,630.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.31%1.55億 | 1.64%1.63億 | -4.64%1.45億 | -42.01%1.39億 | -35.92%1.56億 | 20.88%2.43億 | -23.28%1.61億 | -22.23%1.52億 | 17.36%2.4億 | 20.88%2.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.95%967.9万 | 140.48%230.8万 | 108.05%1,861.8万 | 106.05%536.5万 | -441.81%-1,661.2万 | -310.24%-8,842.3万 | -116.80%-570.1万 | -37.61%894.9万 | -817.90%-8,860.5万 | -189.41%-306.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.24%1.65億 | 6.24%1.65億 | 1.64%1.63億 | -4.64%1.45億 | -42.01%1.39億 | -36.31%1.55億 | -36.31%1.55億 | -23.28%1.61億 | -22.23%1.52億 | 17.36%2.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.79%9,795.1万 | 0.97%2,304.1万 | 41.93%3,928.1万 | 29.49%3,299.9万 | -80.14%263万 | -30.55%8,922万 | -54.42%2,281.9万 | 1.33%2,767.7万 | -27.09%2,548.3万 | -17.93%1,324.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
