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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.96%1.29億 | 102.65%9,921万 | 78.41%3,445.2万 | 31.53%1.9億 | 26.72%5,703.9万 | 36.58%6,428.5万 | 27.24%4,895.6万 | 42.08%1,931.1万 | 5.55%1.44億 | -9.59%4,501.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.35%3,402.1万 | 23.02%3,461.1万 | -53.66%1,524.5万 | 74.38%1.17億 | 1,686.85%2,228.2万 | 122.34%3,324万 | 13.00%2,813.5万 | 27.79%3,289.8万 | -38.01%6,683.8万 | -95.07%124.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.76%-2.9万 | 971.29%88万 | 192.38%502.6万 | -51.56%423.7万 | -62.88%184.8万 | -24.71%77.1万 | -121.44%-10.1万 | -24.37%171.9万 | 24.39%874.7万 | 207.35%497.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.99%849.8万 | 14.03%847.6万 | 13.79%847.6万 | 1.01%3,052.9万 | 7.73%819.2万 | -1.23%745.5万 | -1.39%743.3万 | -1.12%744.9万 | 6.35%3,022.3万 | 0.32%760.4万 |
| 繰延税金 | 2.38%1,260.3万 | 23.15%1,282万 | -53.54%566.4万 | 73.96%4,317.5万 | 1,462.19%826.4万 | 122.08%1,231万 | 13.08%1,041万 | 27.77%1,219.1万 | -37.72%2,481.9万 | -94.33%52.9万 |
| その他の非現金項目 | 236.56%6,681.7万 | 481.81%7,298.2万 | 429.65%3,863.3万 | -9.26%5,433.8万 | -41.47%1,464.7万 | -11.17%1,985.3万 | 26.71%1,254.4万 | 179.68%729.4万 | 461.86%5,988.3万 | 845.45%2,502.6万 |
| 運転資金の増減額 | 1,142.53%2,402万 | -91,993.33%-1,381.4万 | 82.33%-578.7万 | -1,297.96%-3,105.1万 | -73.81%402.4万 | -142.72%-230.4万 | 99.61%-1.5万 | -127.98%-3,275.6万 | 183.26%259.2万 | -4.02%1,536.6万 |
| -売上債権増減額 | 305.03%1,764.7万 | -939.60%-2,243.4万 | 114.66%326.2万 | -656.14%-3,303.5万 | -144.94%-484.4万 | -268.83%-860.7万 | 128.98%267.2万 | -2,999.72%-2,225.6万 | 292.73%594万 | 287.32%1,077.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -57.94%20.4万 | 18.68%-85.3万 | 60.06%-25.8万 | -588.04%-89.8万 | -67.23%31.2万 | 259.54%48.5万 | -46.10%-104.9万 | -354.33%-64.6万 | -54.34%18.4万 | 2,166.67%95.2万 |
| -前払費用増減額 | -74.12%54.3万 | 160.36%400.6万 | -282.19%-333.4万 | 77.13%-12.9万 | 14.46%258万 | -20.71%209.8万 | 3.84%-663.7万 | 27.26%183万 | -192.01%-56.4万 | 0.04%225.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.95%481.8万 | -12.93%612万 | -18.06%-610.7万 | 702.95%1,286.7万 | 390.20%583.3万 | 952.44%517.8万 | -38.77%702.9万 | 57.23%-517.3万 | -169.79%-213.4万 | -127.65%-201万 |
| -その他運転資金の変動 | 155.42%80.8万 | 67.83%-65.3万 | 109.98%65万 | -1,081.77%-985.6万 | -95.78%14.3万 | 42.58%-145.8万 | -230.13%-203万 | -100.59%-651.1万 | -225.78%-83.4万 | -7.38%339.1万 |
| 利息の支払額 | -126.18%-501.9万 | -126.33%-502万 | -122.52%-502万 | 0.47%-891.1万 | 0.89%-221.8万 | 0.85%-221.9万 | 0.94%-221.8万 | -0.80%-225.6万 | 0.93%-895.3万 | 0.93%-223.8万 |
| 法人税等の支払額 | -143.21%-1,172.5万 | -62.13%-1,172.5万 | -284.41%-2,778.5万 | 51.80%-1,928.1万 | --0 | 35.72%-482.1万 | 3.57%-723.2万 | 58.70%-722.8万 | 11.21%-4,000.1万 | 28.05%-750.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.96%1.29億 | 102.65%9,921万 | 78.41%3,445.2万 | 31.53%1.9億 | 26.72%5,703.9万 | 36.58%6,428.5万 | 27.24%4,895.6万 | 42.08%1,931.1万 | 5.55%1.44億 | -9.59%4,501.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.95%-6,931.8万 | -213.82%-6,821.9万 | -290.93%-3,886.2万 | -66.84%-9,164万 | -55.75%-3,456.5万 | -30.96%-2,539.6万 | -67.32%-2,173.8万 | -2,732.19%-994.1万 | -577.04%-5,492.8万 | -8,140.94%-2,219.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -174.95%-6,866.3万 | -214.96%-6,789.6万 | -282.60%-3,851.3万 | -69.23%-9,105.6万 | -59.40%-3,446万 | -28.32%-2,497.3万 | -73.51%-2,155.7万 | -3,222.11%-1,006.6万 | -5,660.92%-5,380.7万 | -389.99%-2,161.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -54.85%-65.5万 | -78.45%-32.3万 | -379.20%-34.9万 | 47.90%-58.4万 | 81.71%-10.5万 | -713.04%-42.3万 | 68.13%-18.1万 | 360.42%12.5万 | 84.39%-112.1万 | ---57.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172.95%-6,931.8万 | -213.82%-6,821.9万 | -290.93%-3,886.2万 | -66.84%-9,164万 | -55.75%-3,456.5万 | -30.96%-2,539.6万 | -67.32%-2,173.8万 | -2,732.19%-994.1万 | -577.04%-5,492.8万 | -8,140.94%-2,219.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.05%-2,398万 | -180.79%-5,979.1万 | 21.18%-2,016.5万 | 50.31%-8,827.2万 | 27.30%-2,073.3万 | -10.33%-2,066.3万 | 81.34%-2,129.4万 | -56.88%-2,558.2万 | -105.61%-1.78億 | -76.90%-2,852万 |
| 借入金純額 | 93.33%-4.8万 | 93.48%-4.7万 | 91.03%-4.7万 | 2.29%-268.5万 | -4.80%-72万 | -4.80%-72万 | -4.95%-72.1万 | 23.73%-52.4万 | -3.15%-274.8万 | -3.15%-68.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---185.6万 | ---1,580万 | --0 | 24.83%-758.2万 | --0 | --0 | --0 | ---758.2万 | -385.84%-1,008.6万 | ---1,008.6万 |
| 配当金支払総額 | -5.97%-2,318.7万 | -107.15%-4,532.4万 | -16.08%-2,188万 | 49.60%-8,448.9万 | -15.29%-2,188万 | -15.30%-2,188万 | 80.78%-2,188万 | -19.19%-1,884.9万 | -102.24%-1.68億 | -20.01%-1,897.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.64%111.1万 | 5.59%138万 | 28.33%176.2万 | 129.60%648.4万 | 51.67%186.7万 | 106.94%193.7万 | 182.29%130.7万 | 607.73%137.3万 | 129.59%282.4万 | 243.85%123.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.05%-2,398万 | -180.79%-5,979.1万 | 21.18%-2,016.5万 | 50.31%-8,827.2万 | 27.30%-2,073.3万 | -10.33%-2,066.3万 | 81.34%-2,129.4万 | -56.88%-2,558.2万 | -105.61%-1.78億 | -76.90%-2,852万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.08%1.11億 | 0.95%1.4億 | 6.24%1.65億 | -36.31%1.55億 | 1.39%1.63億 | -4.64%1.45億 | -42.25%1.39億 | -36.31%1.55億 | 20.88%2.43億 | -23.28%1.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.91%3,588.8万 | -586.16%-2,880万 | -51.59%-2,457.5万 | 110.95%967.9万 | 130.54%174.1万 | 103.67%1,822.6万 | 106.69%592.4万 | -428.77%-1,621.2万 | -310.24%-8,842.3万 | -116.80%-570.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.66%1.47億 | -23.08%1.11億 | 0.95%1.4億 | 6.24%1.65億 | 6.24%1.65億 | 1.39%1.63億 | -4.64%1.45億 | -42.25%1.39億 | -36.31%1.55億 | -36.31%1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.95%5,986.8万 | 13.34%3,099.1万 | -147.70%-441万 | 9.79%9,795.1万 | -1.51%2,247.4万 | 40.51%3,888.9万 | 7.30%2,734.3万 | -30.18%924.5万 | -30.55%8,922万 | -54.42%2,281.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
