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| (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.61%-40.9万 | 67.22%-1,042.94万 | 91.34%-50.94万 | 93.49%-46.95万 | 45.12%-695.59万 | 58.80%-249.47万 | -122.82%-3,181.95万 | -25.68%-587.93万 | -383.63%-720.98万 | -89.02%-1,267.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.09%-284.09万 | 30.77%-2,740.52万 | 31.84%-752.81万 | 62.87%-398.65万 | 19.09%-839.72万 | -0.91%-749.34万 | -141.23%-3,958.44万 | -136.67%-1,104.42万 | -146.22%-1,073.6万 | -137.95%-1,037.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 35.26%25.35万 | 12.32%90.01万 | -10.60%29万 | 28.15%20.38万 | 37.69%21.9万 | 17.87%18.74万 | -19.68%80.14万 | 6.87%32.44万 | -43.60%15.9万 | -13.77%15.9万 |
| その他の非現金項目 | -97.42%8.84万 | -14.75%742.71万 | -50.11%86.61万 | -74.69%78.85万 | 149.74%233.89万 | 17.44%343.36万 | 133.56%871.18万 | 4.27%173.61万 | 689.62%311.53万 | -44.01%93.66万 |
| 運転資金の増減額 | 51.70%209万 | 710.00%864.86万 | 70.67%586.26万 | 902.40%252.47万 | 67.09%-111.65万 | 180.45%137.77万 | 45.44%-141.78万 | 273.50%343.5万 | -88.52%25.19万 | -11.14%-339.22万 |
| -売上債権増減額 | 394.87%146.06万 | 164.88%140.68万 | 1,564.92%225.41万 | -140.82%-131.03万 | 134.70%95.84万 | -309.18%-49.54万 | 115.00%53.11万 | 95.69%-15.39万 | 261.75%321万 | -139.04%-276.19万 |
| -棚卸資産増減額 | 102.24%4.7万 | 171.66%299.23万 | 1,179.56%314.64万 | 144.53%113.63万 | 164.85%80.43万 | -232.56%-209.47万 | -180.67%-417.59万 | 183.62%24.59万 | -1,977.27%-255.17万 | 8.48%-124.03万 |
| -前払費用増減額 | 127.46%39.41万 | 113.16%24.88万 | 80.12%-13.23万 | -91.46%4.26万 | 479.73%177.34万 | 29.28%-143.49万 | -386.71%-189.01万 | -371.90%-66.54万 | -59.21%49.83万 | 144.28%30.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.51%18.83万 | -2.83%400.06万 | -85.17%59.45万 | 393.58%265.61万 | -1,630.42%-465.27万 | 661.46%540.27万 | 132.45%411.72万 | 144.71%400.84万 | -1,643.02%-90.47万 | 103.60%30.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.61%-40.9万 | 67.22%-1,042.94万 | 91.34%-50.94万 | 93.49%-46.95万 | 45.12%-695.59万 | 58.80%-249.47万 | -122.82%-3,181.95万 | -25.68%-587.93万 | -383.63%-720.98万 | -89.02%-1,267.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -45.63%-144.46万 | -31.71%-65.68万 | 350.36%44.54万 | -48.94%-37.83万 | -1,291.51%-85.5万 | -69.46%-99.2万 | -15.30%-49.87万 | -183.46%-17.79万 | -1,076.30%-25.4万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -45.63%-144.46万 | -31.71%-65.68万 | 350.36%44.54万 | -48.94%-37.83万 | -1,291.51%-85.5万 | -69.46%-99.2万 | -15.30%-49.87万 | -183.46%-17.79万 | -1,076.30%-25.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -45.63%-144.46万 | -31.71%-65.68万 | 350.36%44.54万 | -48.94%-37.83万 | -1,291.51%-85.5万 | -69.46%-99.2万 | -15.30%-49.87万 | -183.46%-17.79万 | -1,076.30%-25.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.51%-21.51万 | -54.86%1,138.17万 | -99.74%1.21万 | -115.50%-4.06万 | -64.74%664.57万 | 221.12%476.45万 | 29.72%2,521.17万 | -63.15%461.57万 | 137.10%26.21万 | 270.59%1,885.02万 |
| 借入金純額 | 57.33%-21.51万 | -109.82%-64.04万 | -99.73%1.21万 | -99.64%-114.06万 | -47.53%99.21万 | -164.40%-50.41万 | 346.86%651.95万 | 1,259.44%441.73万 | 28.41%-57.13万 | 262.07%189.08万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 1.44%526.86万 | --0 | --0 | --0 | --526.86万 | -65.14%519.37万 | -98.02%19.85万 | --0 | --499.53万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --110万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -58.12%565.35万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 88.10%1,349.85万 | --0 | 809.16%83.34万 | 162.12%1,196.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.51%-21.51万 | -54.86%1,138.17万 | -99.74%1.21万 | -115.50%-4.06万 | -64.74%664.57万 | 221.12%476.45万 | 29.72%2,521.17万 | -63.15%461.57万 | 137.10%26.21万 | 270.59%1,885.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.15%103.88万 | -83.23%153.11万 | -33.41%219.29万 | -78.33%225.75万 | -34.50%294.59万 | -83.23%153.11万 | 100.17%913.1万 | 91.81%329.33万 | 161.99%1,041.9万 | -19.93%449.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.11%-62.41万 | 93.52%-49.23万 | 34.51%-115.41万 | 99.09%-6.46万 | -111.63%-68.84万 | 130.54%141.49万 | -266.33%-759.99万 | -123.77%-176.22万 | -215.31%-712.57万 | 460.85%592.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.92%41.46万 | -32.15%103.88万 | -32.15%103.88万 | -33.41%219.29万 | -78.33%225.75万 | -34.50%294.59万 | -83.23%153.11万 | -83.23%153.11万 | 91.81%329.33万 | 161.99%1,041.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.79%-40.9万 | 63.81%-1,187.4万 | 81.71%-116.62万 | 99.67%-2.4万 | 43.27%-733.41万 | 45.24%-334.96万 | -120.72%-3,281.16万 | -24.80%-637.8万 | -375.54%-738.78万 | -92.18%-1,292.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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