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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.88%2.21億 | 3.92%7,112.5万 | -45.86%7.44億 | -22.48%2.48億 | -61.93%8,825.7万 | -6.99%3.4億 | -85.06%6,844.1万 | 21.59%13.75億 | -20.02%3.2億 | 181.92%2.32億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.53%1.52億 | 3.94%1.87億 | 22.16%6.23億 | -14.73%1.23億 | 14.86%1.64億 | 63.73%1.55億 | 41.45%1.8億 | 9.34%5.1億 | 46.64%1.45億 | 30.99%1.43億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -150.92%-1,278.4万 | -32.06%-2,804.9万 | -209.94%-6,786.5万 | -509.52%-5,075.6万 | -184.86%-2,097.4万 | -50.43%2,510.4万 | 18.40%-2,123.9万 | 128.43%6,173万 | 150.77%1,239.4万 | 152.32%2,471.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.17%2,367.8万 | 14.18%2,146.4万 | 3.28%8,476.4万 | 27.84%2,217.3万 | 41.23%2,759.4万 | -21.60%1,619.9万 | -23.35%1,879.8万 | -19.38%8,207万 | -34.32%1,734.4万 | -18.26%1,953.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -189.35%-1,970.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 870.95%2,205.7万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.38%-8,211.3万 | -365.33%-3,400.5万 | -90.03%3,098.7万 | -19.37%5,210.5万 | -43.68%4,849.5万 | -17,308.56%-8,242.9万 | -91.97%1,281.6万 | -51.87%3.11億 | -49.16%6,462.6万 | -16.80%8,609.9万 |
| 運転資金の増減額 | -50.93%9,512.3万 | 31.10%-1.03億 | -113.07%-3,860.7万 | 1,348.96%7,256.4万 | -187.24%-1.56億 | 9.25%1.94億 | -189.44%-1.49億 | 14.86%2.95億 | -97.10%500.8万 | 35.02%-5,414.6万 |
| -売上債権増減額 | -453.24%-4,838.7万 | 55.25%-4,326.8万 | -143.74%-2億 | 161.44%6,769.9万 | -73.25%-1.84億 | -34.20%1,369.8万 | -184.90%-9,667.9万 | -145.73%-8,190.4万 | -265.95%-1.1億 | -328.57%-1.06億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.54%1.45億 | -15.65%-6,225.3万 | -56.38%1.65億 | -93.19%790.9万 | -46.61%2,745.9万 | 16.78%1.83億 | -201.45%-5,383万 | 380.91%3.77億 | 9.37%1.16億 | 185.62%5,142.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 33.33%-195万 | 146.15%252.3万 | -5,324.24%-358万 | -221.10%-304.4万 | 64.14%136.4万 | -1,751.27%-292.5万 | 390.43%102.5万 | 83.08%-6.6万 | -2,357.14%-94.8万 | -46.87%83.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -34.88%2.21億 | 3.92%7,112.5万 | -45.86%7.44億 | -22.48%2.48億 | -61.93%8,825.7万 | -6.99%3.4億 | -85.06%6,844.1万 | 21.59%13.75億 | -20.02%3.2億 | 181.92%2.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.39%-21.45億 | -1,340.32%-14.19億 | 7.25%-32.38億 | -12.46%-6.1億 | 10.22%-13.96億 | -49.68%-13.46億 | 123.17%1.14億 | 41.12%-34.91億 | 78.84%-5.42億 | -33.63%-15.55億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -16.34%-6.95億 | -111.55%-4,906.2万 | -102.70%-9,125.1万 | -81.49%3.67億 | 59.40%-2.86億 | -180.11%-5.97億 | -68.76%4.25億 | 694.23%33.82億 | 1,512.50%19.82億 | -33.94%-7.04億 |
| 投資商品取引の純額 | -86.40%9,504.6万 | -597.51%-2.05億 | 92.62%-2.3億 | 79.20%-3.05億 | -347.91%-6.65億 | 644.76%6.99億 | 102.99%4,117.5万 | -61.53%-31.2億 | -718.33%-14.67億 | 41.93%-1.48億 |
| 貸付金の純収益支払い | -1.65%-14.79億 | -210.27%-11.35億 | 32.93%-28.98億 | 33.85%-6.59億 | 62.73%-4.18億 | 15.90%-14.55億 | 22.55%-3.66億 | -105.62%-43.2億 | -6.92%-9.96億 | -199.71%-11.22億 |
| 固定資産取引の純額 | -21,777.09%-3,916万 | -15.98%-1,059.9万 | 13.18%-4,640.6万 | -7.51%-1,718.8万 | -41.17%-1,990万 | 98.86%-17.9万 | -18.35%-913.9万 | 6.35%-5,344.9万 | 52.48%-1,598.7万 | -24.51%-1,409.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---514.7万 | --0 | ---18.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -392.62%-2,978万 | -195.26%-1,965.4万 | 130.05%2,538.1万 | 105.33%247.4万 | 81.13%-790.3万 | 750.21%1,017.7万 | 672.19%2,063.3万 | -583.53%-8,446.7万 | -563.31%-4,645.1万 | -1,422.96%-4,188.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.39%-21.45億 | -1,340.32%-14.19億 | 7.25%-32.38億 | -12.46%-6.1億 | 10.22%-13.96億 | -49.68%-13.46億 | 123.17%1.14億 | 41.12%-34.91億 | 78.84%-5.42億 | -33.63%-15.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.44%19.6億 | 672.53%13.04億 | 10.49%24.26億 | 64.15%3.67億 | -7.75%12.12億 | 88.34%10.74億 | -361.34%-2.28億 | -55.07%21.96億 | -89.41%2.24億 | 18.51%13.14億 |
| 預金増減額 | 21.18%16億 | 670.53%10.52億 | 209.14%24.95億 | 283.94%4.04億 | 367.95%9.54億 | 253.07%13.2億 | -248.98%-1.84億 | -83.88%8.07億 | -95.08%1.05億 | -82.24%2.04億 |
| 借入金純額 | 281.86%3.94億 | 2,165.01%2.88億 | -95.78%5,067万 | -105.13%-734.6万 | -74.63%2.88億 | -232.38%-2.16億 | 6.43%-1,396.8万 | 8,019.07%12億 | 1,286.92%1.43億 | 17,629.39%11.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,000 | -113.00%-354万 | -100.67%-191.3万 | -100.09%-25.1万 | --0 | --0 | ---166.2万 | 3,091.88%2.85億 | --2.85億 | -2,901.21%-2.86億 |
| 配当金支払総額 | -12.30%-3,524.7万 | -8.98%-3,421.8万 | -16.15%-1.26億 | -13.59%-3,141.3万 | -13.93%-3,149.2万 | -18.61%-3,138.7万 | -18.70%-3,139.8万 | -9.71%-1.08億 | -12.10%-2,765.4万 | -12.10%-2,764.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -25.36%118.6万 | -41.38%209.8万 | -26.03%830.9万 | -45.32%164.2万 | -15.12%149.9万 | -2.81%158.9万 | -25.89%357.9万 | -43.34%1,123.3万 | -38.31%300.3万 | -4.07%176.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---5.7万 | --0 | --0 | --0 | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.44%19.6億 | 672.53%13.04億 | 10.49%24.26億 | 64.15%3.67億 | -7.75%12.12億 | 88.34%10.74億 | -361.34%-2.28億 | -55.07%21.96億 | -89.41%2.24億 | 18.51%13.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.82%3.8億 | -13.75%4.23億 | 19.40%4.91億 | -14.60%4.18億 | 3.00%5.14億 | -3.59%4.46億 | 19.40%4.91億 | 27.52%4.11億 | 5.92%4.9億 | 14.70%4.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.54%3,563.8万 | 3.12%-4,357.8万 | -184.63%-6,750.2万 | 303.03%531.6万 | -929.77%-9,576.9万 | 86.75%6,793.1万 | -187.57%-4,498万 | -10.11%7,976.1万 | 102.58%131.9万 | -134.08%-930万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.15%4.16億 | -14.82%3.8億 | -13.75%4.23億 | -13.75%4.23億 | -14.60%4.18億 | 3.00%5.14億 | -3.59%4.46億 | 19.40%4.91億 | 19.40%4.91億 | 5.92%4.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.38%1.82億 | 2.06%6,052.6万 | -47.19%6.98億 | -24.06%2.31億 | -68.61%6,835.7万 | -2.88%3.4億 | -86.83%5,930.2万 | 23.07%13.22億 | -17.04%3.04億 | 207.05%2.18億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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