| (Q3)2010/09/30 | (Q2)2010/06/30 | (Q1)2010/03/31 | (FY)2009/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.55万 | -8.98万 | -7.34万 | -80.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---139.38万 | ---14.63万 | ---26.85万 | ---172.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | --9.95万 | --0 | --2.89万 | --11.57万 |
| その他の非現金項目 | --128.31万 | --500 | --3.13万 | --33.7万 |
| 運転資金の増減額 | --24.66万 | ---18.26万 | --7.2万 | --30.44万 |
| -売上債権増減額 | ---9,218 | ---13.34万 | --2.9万 | --7.77万 |
| -棚卸資産増減額 | --2.11万 | --8,871 | ---1.83万 | --17.4万 |
| -前払費用増減額 | ---1.21万 | --5,194 | --0 | --1.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --23.28万 | ---6.54万 | ---7,115 | --7.55万 |
| -その他運転資金の変動 | --1.4万 | --2,098 | --6.83万 | ---3.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --4.55万 | ---8.98万 | ---7.34万 | ---80.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -10万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---10万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.17万 | 12.41万 | 5.94万 | 94.79万 |
| 借入金純額 | ---3.59万 | --12.41万 | --5.94万 | --40.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --53.32万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --4,818 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.17万 | --12.41万 | --5.94万 | --94.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5.46万 | --2.03万 | --3.43万 | ---8,134 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2.38万 | --3.43万 | ---1.4万 | --4.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --7.84万 | --5.46万 | --2.03万 | --3.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --4.55万 | ---8.98万 | ---7.34万 | ---80.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
