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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.95%10.07億 | 41.07%10.27億 | 0.97%7.28億 | 7.77%7.21億 | 1.98%6.69億 | 2.98%6.56億 | 30.00%6.37億 | 15.84%4.9億 | -10.76%4.23億 | 34.28%4.74億 |
| 繰延税金 | 16.47%2.9億 | 23.88%2.49億 | -6.94%2.01億 | 14.29%2.16億 | -19.23%1.89億 | 162.92%2.34億 | -46.06%8,900万 | 38.66%1.65億 | 213.16%1.19億 | -72.26%3,800万 |
| その他の非現金項目 | -41.67%3,500万 | -25.00%6,000万 | 128.57%8,000万 | -16.67%3,500万 | -46.15%4,200万 | -33.33%7,800万 | 7.34%1.17億 | -11.38%1.09億 | 136.54%1.23億 | -58.06%5,200万 |
| 運転資金の増減額 | -44.94%9,800万 | 18.67%1.78億 | 284.62%1.5億 | 244.44%3,900万 | -167.50%-2,700万 | 700.00%4,000万 | -88.37%500万 | 138.89%4,300万 | 350.00%1,800万 | 118.18%400万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -687.50%-9,400万 | 118.18%1,600万 | -23.94%-8,800万 | ---7,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 73.97%1.27億 | -1.35%7,300万 | 2.78%7,400万 | --7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.34%15.45億 | 22.45%15.82億 | 7.94%12.92億 | 8.62%11.97億 | 10.09%11.02億 | 6.49%10.01億 | 1.40%9.4億 | 9.96%9.27億 | 27.15%8.43億 | 5.24%6.63億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -9.49%-3.23億 | -22.92%-2.95億 | -0.84%-2.4億 | -3.93%-2.38億 | -7.01%-2.29億 | -1.90%-2.14億 | 6.25%-2.1億 | -19.15%-2.24億 | -27.03%-1.88億 | 0.00%-1.48億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -85.71%100万 | 133.33%700万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -478.57%-5,300万 | 143.75%1,400万 | 90.72%-3,200万 | -5,850.00%-3.45億 | -95.74%600万 | 164.38%1.41億 | 49.77%-2.19億 | -181.29%-4.36億 | 7.19%-1.55億 | -29.46%-1.67億 |
| 投資商品取引の純額 | 111.11%200万 | -12.50%-1,800万 | -233.33%-1,600万 | 209.09%1,200万 | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -157.89%-1,100万 | 272.73%1,900万 | 66.67%-1,100万 | -22.22%-3,300万 | -575.00%-2,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.08%-3.74億 | -4.18%-2.99億 | 49.02%-2.87億 | -143.72%-5.63億 | -178.31%-2.31億 | 79.71%-8,300万 | 38.86%-4.09億 | -79.36%-6.69億 | -9.71%-3.73億 | -21.86%-3.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -89.90%5,100万 | 26.25%5.05億 | 200.75%4億 | 101.52%1.33億 | 110.91%6,600万 | -227.64%-6.05億 | 23,600.00%4.74億 | -90.00%200万 | 106.08%2,000万 | -199.70%-3.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-10億 | -143.90%-10億 | -17.14%-4.1億 | 0.00%-3.5億 | 36.36%-3.5億 | -82.12%-5.5億 | -52.53%-3.02億 | -41.43%-1.98億 | -460.00%-1.4億 | 7.41%-2,500万 |
| 配当金支払総額 | -10.14%-4.67億 | -13.67%-4.24億 | -11.68%-3.73億 | -19.29%-3.34億 | -1.08%-2.8億 | -19.40%-2.77億 | -4.04%-2.32億 | 15.21%-2.23億 | -25.84%-2.63億 | -2.45%-2.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.45%-14.81億 | -119.73%-9.91億 | 28.07%-4.51億 | 0.63%-6.27億 | 57.91%-6.31億 | -2,398.33%-14.99億 | 85.68%-6,000万 | -9.40%-4.19億 | 31.97%-3.83億 | -668.69%-5.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.80%13.3億 | 173.08%9.94億 | -16.13%3.64億 | 142.46%4.34億 | -76.17%1.79億 | 93.06%7.51億 | -26.19%3.89億 | 27.60%5.27億 | -35.77%4.13億 | 199.07%6.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.16%-3.1億 | -47.29%2.92億 | 7,814.29%5.54億 | -97.08%700万 | 141.31%2.4億 | -223.35%-5.81億 | 392.55%4.71億 | -285.06%-1.61億 | 136.25%8,700万 | -153.69%-2.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -170.45%-3,100万 | -42.11%4,400万 | 198.70%7,600万 | -613.33%-7,700万 | 66.67%1,500万 | 108.26%900万 | -573.91%-1.09億 | -14.81%2,300万 | 170.00%2,700万 | 152.63%1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.68%11.35億 | 34.47%13.46億 | 38.45%10.01億 | -19.58%7.23億 | 14.81%8.99億 | -23.24%7.83億 | 8.51%10.2億 | 15.76%9.4億 | 51.78%8.12億 | -29.14%5.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.05%12.22億 | 22.34%12.87億 | 9.70%10.52億 | 9.85%9.59億 | 10.93%8.73億 | 7.81%7.87億 | 3.84%7.3億 | 7.33%7.03億 | 27.18%6.55億 | 6.85%5.15億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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